Формы отчетности по МСФО №№ 815-818

[Роман Мозговой]

Пользователи Клико, подскажите.
Для отправки годовой неконсолидированной отчётности кроме форм 815-818 отправляются ли сканы Примечаний и АЗ?
Раньше всё скопом (вместе со сканами форм) шло через отчёт PMSI.
А сейчас?

[Abat]

Пользователи Клико, подскажите.
Для отправки годовой неконсолидированной отчётности кроме форм 815-818 отправляются ли сканы Примечаний и АЗ?
Раньше всё скопом (вместе со сканами форм) шло через отчёт PMSI.
А сейчас?

Сейчас тоже самое.

[tusechka]

Пользователи Клико, подскажите.
Для отправки годовой неконсолидированной отчётности кроме форм 815-818 отправляются ли сканы Примечаний и АЗ?
Раньше всё скопом (вместе со сканами форм) шло через отчёт PMSI.
А сейчас?

Мне в отделении сказали так:
1) сдается ф.815-818
2) сканированное "аудиторское заключение" (через отчет MSAZS )
3) сканированные "примечание с формами" и "последний лист с прошивки с печатью аудиторов" (через отчет MSPIMS)

[Роман Мозговой]

tusechka, вот и мне сейчас это подтвердили.
К тому же в Пояснительной нужно указать дату раскрытия и сайт.

[CAP]

Коллеги! А номера статей в отчетах должны быть или не обязательно? Клико ругается, а у нас в отчетах строки не пронумерованы.

[Роман Мозговой]

CAP, я так понимаю, важна не столько нумерация (к чему она???), сколько последовательность - чтобы все строки отчёта (сколько их есть - 15, 20, 30) были отражены в форме и не повторялись.

[Abat]

Мне в отделении сказали так:
1) сдается ф.815-818
2) сканированное "аудиторское заключение" (через отчет MSAZS )
3) сканированные "примечание с формами" и "последний лист с прошивки с печатью аудиторов" (через отчет MSPIMS)

Все так. Сначала сделали как в прошлом году (все в PMSI), но у нас этот вариант не приняли, и сделали в 6 программах: 815-818 с буквой S (вариант неконсолидированной отчетности),MSAZS - аудиторское, MSPRIMS - примечания.

[Natalia_kow]

Коллеги это Вы про Клико? В ПТК тоже поменялся порядок? кто знает?

[tusechka]

tusechka, вот и мне сейчас это подтвердили.
К тому же в Пояснительной нужно указать дату раскрытия и сайт.

Да, в пояснительной раскрыть информацию по месту и дате размещения отчета.

[novo4ok_]

А сейчас?

сегодня звонила в МГТУ, уточняла. Отправляете сканы аудиторского, форм, примечаний. Мы формы отправили вместе с аудиторским как и рекомендовано было в телефонном разговоре.
Потом сдаете формы 815-818.

[Роман Мозговой]

novo4ok_
Короче, разброд и шатания.
Мы сдали так, как нам в отделении сказали (и как tusechka расписала). Без сканов самих форм.
Не факт, что через какое-то время не попросят сдать по-другому.

[tusechka]

Ага, присоединяюсь к вопросу. Контроль настаивает, что должна быть детализация строк "Процентные доходы" и "Процентные расходы". А если они в реальном отчете не детализированы, как тут выкрутиться?

Хелп:
И все таки кто как решил данную проблему? У меня по многим разделам на итоговые ругается контроль.
Разработчики ф.816 сказали сдавать с ошибками "Е", якобы есть распоряжение их пропускать. И они подтвердили, что коды с префиксами 81601.1-81601.2 и тд являются итоговыми строками и раз их нет в проаудированном отчете, то и здесь показывать не надо

[tusechka]

novo4ok_
Короче, разброд и шатания.
Мы сдали так, как нам в отделении сказали (и как tusechka расписала). Без сканов самих форм.
Не факт, что через какое-то время не попросят сдать по-другому.

Я расписала, что "сдаются сканы форм вместе с примечаниями, мне в отделении сказали, что все равно к чему "цеплять" сами формы, к примечаниям или к аудиторскому. То что их сдавать надо - это точно.

[Адель Валеев]

а ежели кому интересно как в ПТК ПСД сдавать, могу тоже рассказать. отправляются:
-815-818 формы
-MSAZ, скан заключения и форм отчетности подряд.
-MSPRIM, скан только примечаний.
так у нас цб еще в 2014 просил. и кажется в инфосообщениях/инструкциях тоже именно такой состав писался.

[novo4ok_]

Без сканов самих форм.

я поэтому и звонила в МГТУ, потому что в отделение мне про сами формы не говорили что их надо сканировать. А вот в МГТУ сказали, что эта отчетность (вместе с формами) сама по себе, а ф.815-818 сами по себе

[novo4ok_]

коллеги, подтвердите , до сдачи форм 815-817 у нас еще есть время 7 (10) рабочих дней ????

[novo4ok_]

Мне в отделении сказали, что все равно к чему "цеплять" сами формы, к примечаниям или к аудиторскому

главное чтоб потом не заставили пересдавать сами знаете как у них, то туда бежим, то в обратную сторону

[Роман Мозговой]

коллеги, подтвердите , до сдачи форм 815-817 у нас еще есть время 7 (10) рабочих дней ????

7 рабочих дней с момента раскрытия неконсолидированной, 10 - для консолидированной. А в чём сомнения?

[tusechka]

главное чтоб потом не заставили пересдавать сами знаете как у них, то туда бежим, то в обратную сторону

Нигде же не прописано как правильнее сделать

Буду завтра еще раз уточнять. Зерно сомнения посеяли

[novo4ok_]

коллеги, вопрос по форме 816.
В бумажном отчете по МСФО у нас есть (нарисую пример):
-строка "чистые доходы (расходы)" 400
- строка "Административные и прочие операционные расходы" - 100
-строка "операционные доходы (расходы)", по которой сумма является разницей между строк "чистые доходы (расходы) =400-100=300

Однако при набивке в Клико контроль требует чтобы по статье "операционные доходы (расходы)" стояла такая сумма как и по строке "Административные и прочие операционные расходы" , т.е. 100. Что делать? Тупо ставить как контроль хочет или сдавать с ошибкой , описав ее?

[novo4ok_]

А в чём сомнения?

боюсь что не так поняла на воду дую

[tusechka]

[

коллеги, вопрос по форме 816.
В бумажном отчете по МСФО у нас есть (нарисую пример):
-строка "чистые доходы (расходы)" 400
- строка "Административные и прочие операционные расходы" - 100
-строка "операционные доходы (расходы)", по которой сумма является разницей между строк "чистые доходы (расходы) =400-100=300

Однако при набивке в Клико контроль требует чтобы по статье "операционные доходы (расходы)" стояла такая сумма как и по строке "Административные и прочие операционные расходы" , т.е. 100. Что делать? Тупо ставить как контроль хочет или сдавать с ошибкой , описав ее?

Я поняла так что коды 81601.1-81601.2 и тд, в том числе и 81601.7 являются итоговыми, а далее идет подстроки с кодами. У нас тоже такие ошибки. Я сначала набила как хочет клико, чтобы убрать эти ошибки, а теперь сомневаюсь в правильности действий

[tusechka]

коллеги, вопрос по форме 816.
В бумажном отчете по МСФО у нас есть (нарисую пример):
-строка "чистые доходы (расходы)" 400
- строка "Административные и прочие операционные расходы" - 100
-строка "операционные доходы (расходы)", по которой сумма является разницей между строк "чистые доходы (расходы) =400-100=300

Однако при набивке в Клико контроль требует чтобы по статье "операционные доходы (расходы)" стояла такая сумма как и по строке "Административные и прочие операционные расходы" , т.е. 100. Что делать? Тупо ставить как контроль хочет или сдавать с ошибкой , описав ее?

Как в итоге сделали?

[novo4ok_]

Как в итоге сделали?

пока оставила так как есть, еще думаю

[tusechka]

пока оставила так как есть, еще думаю

Мы решили сделать как хочет клико, чтобы не было ошибок "Е" при контроле. В случае чего будем писать пояснительную

[Роман Мозговой]

Мы решили сделать как хочет клико, чтобы не было ошибок "Е" при контроле. В случае чего будем писать пояснительную

Может всё-же оставить как есть? Ведь проаудированный и опубликованный отчёт первичен. Клико (во всяком случае в том виде, как сейчас) - это лишь попытка из великого множества существующих вариантов (а унификацию никто не вводил) сделать что-то "среднестатистическое". Неблагодарная затея.

[tusechka]

Может всё-же оставить как есть? Ведь проаудированный и опубликованный отчёт первичен. Клико (во всяком случае в том виде, как сейчас) - это лишь попытка из великого множества существующих вариантов (а унификацию никто не вводил) сделать что-то "среднестатистическое". Неблагодарная затея.

может вы и правы, но руководство велело сделать без ошибок при контроле

[Purik]

а ежели кому интересно как в ПТК ПСД сдавать, могу тоже рассказать. отправляются:
-815-818 формы
-MSAZ, скан заключения и форм отчетности подряд.
-MSPRIM, скан только примечаний.
так у нас цб еще в 2014 просил. и кажется в инфосообщениях/инструкциях тоже именно такой состав писался.

Добрый день!
Вопрос по поводу сдачи в ПТК сканов. Мы сдаем неконсолидированную МСФО и, согласно инф. сообщениям по ПТК, должны это сделать через MSAZS и MSPRIMS. И в послыке, якобы, должен проставиться такой код формы.
Но у нас в программе только по-старому MSAZ и MSPRIM, которые для консолидированной. Если что-нибудь знаете по этому поводу, расскажите, пожалуйста.

[Адель Валеев]

Purik, у нас таких форм в птк нет. сдал еще месяц назад в порядке, как и писал ранее. никто из цб пока не звонил, не жаловался.

[Purik]

Адель Валеев, понятно, спасибо!