25 февраля, вторник 08:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

МСФО и Программы сдачи отчетности в ЦБ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • МСФО и Программы сдачи отчетности в ЦБ

    Пришло сообщение из МГТУ о необходимости получить дистрибутив программы Kliko для предоставления консолидированной отчетности по МСФО на 01.01.2012.

    Дистрибутив должен быть на FTP сервере МГТУ в папке PMSK и называется PMSK_01.ARJ. Версия от 25.05.2012.

    Кто-нибудь уже разбирался с этим?

    Если есть возможноть, положите сюда дистрибутив, и насколько большой объем работ/таблиц предполагается? Ранее работать с этой программой не приходилось.
    Последний раз редактировалось Адель Валеев; 26.06.2012, 15:27.

  • #2
    Оп-па... Первый раз слышу про электронную сдачу отчетности по МСФО. Тоже интересны подробности.
    Выложите сообщение мгту - что конкретно пишут-то?

    Комментарий


    • #3
      В электронном виде документа нет, но это официальное письмо, в котором сообщается кратко говоря следующее: Для предоставления отчетности по форме Финотчетность по МСФО консолидированная, годовая, начиная с отчетности по состоянию на 01.01.2012, необходимо получить в отделениях МГТУ по месту обслуживания или с FTP сервера дистрибутив ПО в виде архивного файла PMSK_01.ARJ, который включает в себя Kliko.exe, файл описателей (pak), правила контроля (doc) и инструкцию (doc).

      Комментарий


      • #4
        Очень интересно и дико странно. Т.е. просят уже за 2011 год в эл. виде заполнить в Клико, всю отчетность с примечаниями? Пока звучит пугающе.
        Раньше ничего такого, и даже планов, не слышал. А если не клико, а птк и т.п?...
        В общем вопросов больше, чем ответов.
        Дальнейшие разъяснения и новости по сабжу приветствуются.
        Если есть - размещайте сканы документов.

        Комментарий


        • #5
          Тоже сначала вызвало недоумение. Но по предварительной информации ничего страшного. Просто контроль формата и объема передаваемого обычного файла с отчетностью. К сожалению, пока еще не удалось получить дистрибутив и консультацию напрямую. Опыта работы с ПО от ЦБ нет, поэтому сложно предположить что-то конкретное. В скором времени станет понятно. Или еще кто-нибудь тут отпишется.

          Комментарий


          • #6
            PMSI_01.rar
            С помощью этого ПК формируется пакет для отправки, в который нужно вложить скан отчета:
            4.10 Требования к составу и содержанию отчета с файлами-прикреплениями:

            1) Допустимые типы файлов: pdf.
            2) Общий объем всех файлов-приложений не должен превышать 3-х мегабайт.
            3) Печати и подписи должны быть различимы.

            4.11 Рекомендуемые параметры при выполнении сканирования документов для уменьшения объема:
            1. Разрешение – 100 – 150 пикселей на дюйм.
            2. Вариант черно-белого сканирования.
            В прошлом году было то же самое, только отдельного ПК не было, кажется

            Комментарий


            • #7
              А нам сегодня в банк пришло уведомление по ПТК -
              -----------------------Модификация t33 от 28.05.2012----------------------- Задание H7/00/FOMS; Отчетность FOMSI, FOMSK. Задание H7/00/FOMS. Внесена в состав отчетности с 01.01.2012г. коды посылок mc, md.
              FOMSI - неконсолидированная отчетность по МСФО, FOMSK - консолидированная отчетность по МСФО.
              mc- Информация к транспортному конверту, md - транспортный конверт.
              Работа с отчетностью аналогична PUBL, 800PZ.
              Необходимо привязать организации и привязатьформы к пользователю.
              -----------------------Модификация t32 от 28.05.2012----------------------- Форма 701. Шаблон ввода и печати: расширена графа 12.
              -----------------------Модификация t31 от 28.05.2012----------------------- Задание H7/00/FOMS; Отчетность FOMS. Задание H7/00/FOMS. Внесена в состав отчетности с 01.01.2012г. коды посылок ma, mb.
              ma- Информация к транспортному конверту, mb - транспортный конверт.
              Работа с отчетностью аналогична PUBL, 800PZ.
              Необходимо приявязать организации и привязать к пользователю.
              -----------------------Модификация t30 от 28.05.2012----------------------- Добавлена отчетность FOMSI и FOMSK.


              Получается и ПТК вбиваем отчетность???

              Комментарий


              • #8
                Выпустили новую версию для Клико
                Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PMSI_02.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	102.4 Кб 
ID:	4162287

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день!
                  Насколько я поняла из инструкции по работе с программой, каждую отчетную форму, аудиторское заключение и примечания нужно прикреплять отдельно. В случае, если отчет о прибылях и убытках и отчет о прочем совокупном доходе представлен одним отчетом о совокупном доходе, к какому префиксу его прикреплять: OPU или OSD?

                  Комментарий


                  • #10
                    Ирина Шишканова,
                    Могу лишь предположить чисто логически - OSD. А вообще попробуйте посмотреть как реагирует контроль форм на разные варианты. И в ЦБ позвонить в данном случае тоже не стыдно будет.

                    Комментарий


                    • #11
                      Добрый день!
                      В нашем ТУ затрудняются ответить, также говорят попробуйте посмотреть как реагирует контроль ... Я думала, м.б. кто-нибудь уже отправлял отчет, хотепось учиться на чужих ошибках...
                      Попробую, напишу.

                      Комментарий


                      • #12
                        Всем добрый день!
                        Удалось отправить отчет. Пришло положительное подтверждение. К OPU ничего не прикрепляли, только к OSD - отчет о совокупных доходах. При контроле ошибок не было.
                        Но у нашего отделения ЦБ возник вопрос (на словах, по телефону), почему мы не подписали все отчетные формы, как в публикуемой, а только первую и конец отчета. Посмотрела на сайтах других банков, точно также, никто все 4 формы не подписывает. М.б. они для ЦБ делают другое pdf. У кого-нибудь есть информация на этот счет?

                        Комментарий


                        • #13
                          Ирина Шишканова,

                          никто все 4 формы не подписывает
                          я бы так не сказал, что никто. достаточно отчетностей видел, где все формы имеют подпись и печать организации. мы тоже так делаем, считаю это правильным. это же не трудно, и, имхо, так аутентичнее что ли будет.
                          для рос. отчетности однозначно написано, что нужны подпись и печать, и шаблон форм публикуемой отчетности в 2332-у содержит такое требование.

                          в мсфо вроде явно не упоминается, сходу не найду. но думаю, что это такие мелкие моменты, которые в стандартах детально просто не объясняются.
                          можете спросить у своего аудитора, что там МСА говорит по этому поводу в том числе. в рос. стандартах аудита, насколько знаю, есть упоминания про подписание всех форм отчетности.

                          Комментарий


                          • #14
                            А поделитесь кто как сканирует в pdf? У меня 56 страниц в 3 мбайта ну никак не влазиют, уже и не знаю что и делать.

                            Комментарий


                            • #15
                              Kon0,
                              Это кстати нетривиальный вопрос, между прочим

                              У нас тоже окло 50-ти. Делаем так. Вордовский документ сохраняем как пдф - в 2007 форде есть такая опция. Псоле подписания отчетности и до ее сшития, отдельно сканируем формы подписанные с подписями и печатями, ауд. заключение отдельно. лучше сканировать в черно-белом варианте как картинку, иначе действительно в 3 мб не уложитесь.
                              Затем в первом файле пдф конвертированном из ворда заменяем страницы с формами и ауд.заключением на страницы из отдельного файла - ит-шники должны знать с помощью какой проги это сделать. И вуаля - файл готов.
                              Мы при этом сканируем формы и ауд. заключением также картинкой в цветном варианте - так лучше для контрагентов и размещения на сайт. А для ЦБ, чтобы в квоту уместиться, - черно-белым делайте.

                              Комментарий


                              • #16
                                Вот сам файл с информационным сообщением для ПТК ПСД.
                                Там, кстати, написано про черно-белую гамму, есть рекомендуемые расширения для сканирования и т.п.
                                Вложения

                                Комментарий


                                • #17
                                  Изменил название данной темы, так точнее будет.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Kon0 Посмотреть сообщение
                                    А поделитесь кто как сканирует в pdf? У меня 56 страниц в 3 мбайта ну никак не влазиют, уже и не знаю что и делать.
                                    Программа "Adobe Acrobat" (платная версия, не "Reader") при установке создает виртуальный принтер "Adobe PDF". "Печатая" на этот принтер, удалось получить небольшие файлы.

                                    Есть и бесплатные аналоги. Например, http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ - у него довольно много настроек.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      У нас было так. Сканировали отчетность через программу, которая со сканером идет, установили в ней параметры 150 dpi и сжатый TIFF, затем этот документ конвентировали в pdf формат через Abby Finereader. Отчетность составляла 80 листов, размер получился 2,45. Консолиидрованную отчетность отправили, затем заполняли описание, т.к. у нас была только один документ в котором содержится всё, то указали только название этого файлика, а остальные поля остались пустыми, в описании оговорили что информация об отчетности в одном файле. Всё отправилось без ошибок, но с предупреждением о том, что эти поля пустые. Но сказали что в этом ни чего страшного нет и отчетность приняли.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Если на компе стоит 10 Офис и есть отчет в формате ворд, то примечания можно из docx превратить в файл с расширением pdf (этот отчет идет без подписи со стороны банка). Размер такого pdf-файла будет значительно меньше отсканированного. Мы поместились в 3 Мбайта таким образом.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          сento,

                                          о чем и говорил, даже и 2007 офис это делает.

                                          сканируешь сами формы и ауд. заключение в черно-белой картинке. примечания из ворда конвертируешь в пдф - сохранить как пдф.

                                          у нас все файлы меньше 1 мб заняли. 50 страниц. думаю, что и 150 без проблем влезет в лимит 3 мб.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Товарищи, есть кто уже подготовил 815-818 в КЛИКО? На семинаре говорили, что данные в формах должны быть идентичны формам финансовой отчетности, но с учетом перечня кодов, предложенным ЦБ РФ 100% сходства по названию статей в любом случае не добиться. Более того, в форме 817 так настроены контроли, что если вводить все по отчету, то задваиваются итоговые значения. Например, есть статья "Денежные средства от операционной деятельности (код "81701"), которая должна согласно контролю формы сходиться с суммой всех статей, имеющих код "81701.XX" и при этом есть статья "Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности код "81701.40", которая по факту в ОДДС является итогом по разделу, но в Ф. 817 это такая же рядовая статья составляющая код "81701". Кто как выходил из ситуации?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Публикуемая форма 818 по МСФО -изменение в капитале в ПТК ПСД

                                              Публикуемая форма 818 по МСФО -изменение в капитале, кто нибудь уже начал делать в программе ПТК ПСД ? Требуется помощь..не могу никак разобраться

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Mananaмы заполнили. признаться это не так просто, как в других формах. но там есть файл помощи - пиктограмма с желтым знаком ?, по которой выходит пример заполнения формы.исходя из практики, лучше после каждой строки сохраняться и запускать контроль. так оперативней исправиться лучше будет, нежели потом много перенабивать данных.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Добрый день, коллеги!
                                                  Кто-нибудь уже заполнял форму 0409815 в птк псд? очень бы хотелось,чтобы кто-нибудь поделился опытом. Не идет контроль. особенно волнует графа 2.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Добрый день!А Вы с 0409815 справились в ПТК ПСД? если да, то , пожалуйста, поделитесь опытом!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Добрый вечер, банкиры!

                                                      Ответьте, пожалуйста, очень прошу, кто может, на следующие мои вопросы по заполнению форм 815-818 в ПТК ПСД:
                                                      1) Почему при использовании кодов "Иная статья" в формах 815-817 выходит ошибка, якобы должен быть диапозон строк и подстроки?
                                                      Ведь в порядках четко сказано, что строки с кодом "Иная статья" не суммируются...!
                                                      2) В форме 816 - если у нас нет в проаудированном отчете, например, строки, подходящей под 81601.5, но есть строки под 81601.5.2, 81601.5.3, 81601.5.4 - программа выдает ошибку, якобы сумма этих строк должна быть равна 81601.5 - эту итоговую строку что все-таки забить нужно? Но ведь тогда форма уже будет неидентична опубликованной...
                                                      3) По форме 818 - это просто жесть (((
                                                      - Почему когда забиваешь коды, как говорится в 2332-у с хвостиками -ПГ и -ОГ - ПТК говорит "-ПГ и -ОГ недопустимо"?
                                                      - По строкам остатков на начало/конец периода - просит заполнить название статьи - какое там может быть название? Да и в примере у них оно не заполнено.
                                                      - Нулевые значения в колонках получается тоже надо забивать?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Время есть, отвечаю сегодня на ваши вопросы по птк псд, ибо мы формы успешно сдали

                                                        Елена Сугак,
                                                        815, как и в 818, помощь есть пример заполнения. заполнение 815 не должно вызвать трудностей - там все по образцу.

                                                        Purik,
                                                        1) Если есть иная статья, то строчки должно быть как минимум две, типа так (пример с порядковыми номерами 15 и 16):
                                                        Порядковый номер | Признак статьи | Номер строки для печати | Номер статьи диапазона | Код статьи
                                                        15 | Диапазон подстатей | (пусто) | (пусто) | 81502.1.16.01-81502.1.16.01
                                                        16 | Подстатья диапазона | 16 | 1 | 81502.1.16.01


                                                        2) Главный - это проаудированный и опубликованный отчет по МСФО. Формы 815-818 составляются на его основе. При этом могут отличаться структурно - это нормально. Так мне в Цб и ответили. Если у вас нет итоговой строки, или просто какой-то строки, просто "сделайте" ее - добавьте, просуммируйте так, как требует ПТК.


                                                        3) 818 - это безусловно корявая форма, с 1 разу ее наверное никто не заполнит. Даже сказал бы уродская, надеюсь ЦБ нас читает ))
                                                        - Там ПГ и ОГ не надо ставить, что, конечно, разнится с примером заполнения.
                                                        - Ну добавьте названия - "капитал", "прибыль" и т.п.
                                                        - Не знаю, что вы имеете ввиду. У нас нет нулевых колонок, не вбиты.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Адель Валеев, спасибо огромное!

                                                          Благодаря Вашим разъяснениям - в ПТК "ошибок не выявлено"!
                                                          Конечно, на мой взгляд, мы опять занимаемся натуральной подгонкой под неадекватный контроль. Надеюсь примут ))
                                                          Спасибо еще раз!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Спасибо большое за подсказки!А у вас такая ошибка выскакивала на контроле : Ошибка F815_01_00000017/0000100001 - !Табл.2 (порядк. номер стр 1 , номер стр для печати 1 ) д.б. заполнены Порядк номер стр, Признак, Номер стр. для печати, Код ст.,Наименование ст., Данные за отчетный период . При этом у меня все заполнено!!!

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X