17 октября, среда 01:53
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Автоматизация расчетов отчетности по МСФО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Автоматизация расчетов отчетности по МСФО

    День добрый!
    Коллеги, поделитесь доводами и мыслями относительно программулен по формированию и предоставлению отчетности по МСФО. Руководство вдруг заинтересовалось програмками по МСФО вместо применяемого экселя, мы как-то в период зеленой молодости приобрели модуль "Финансовая отчетность" к RS-bank, но он оказался каркасом с абсолютно пустым содержанием, его заполнить обойдется трудозатратней чем в экселе ковырятся.
    Но если требуют обзор, сделаем! Кто о каких программах слышал, кто что посоветует???!

  • #2
    Maryanna+
    К сожалению, до сих пор так и не увидел ни одной автоматизированной системы подготовки отчетности по МСФО...
    Кто-то подошел к этому чуть ближе. В основном все предлагают каркасы и конструкторы.
    Пользуемся Экселем, настроили свою АБС на получение выгрузки первичной информации.
    Так и живем

    Комментарий


    • #3
      Maryanna+ , посмотрите, по данной ссылочке обсуждение IT персонала Программы формирования отчетности согласно МСФО
      Дорогу осилит идущий!

      Комментарий


      • #4
        Maxim_l
        Кто-то подошел к этому чуть ближе. В основном все предлагают каркасы и конструкторы.
        Ссылочки мона или хотя бы названия конструкторов?!

        Пользуемся Экселем, настроили свою АБС на получение выгрузки первичной информации.
        С этого места по подробнее, пожалуйста!

        Комментарий


        • #5
          Doberman
          Мож, поправишь ссылочку? А то - в никуда
          Или это ответ на вопрос?
          romann

          Комментарий


          • #6
            Maryanna+
            Что тут сказать.. На мой взгляд Эхель пока что остается лучшей аналитической банковской системой.
            Есть опыт пользования RS-Datahouse. Но в этом есть смысл только в случае, если Ваш банк готов платить немалые деньги за внедрение и поддержку.
            Продукт Инверсии - довольно смешная штука. Эхель лучше.

            Мое мнение - есть смысл автоматизировать МСФО с помощью хранилища данных (такие штуки сейчас предлагают практически все ведущие разработчики). Но это довольно дорого и небыстро, требует от банка серьезного подхода к постановке задач.

            Комментарий


            • #7
              AnnMM

              Есть опыт пользования RS-Datahouse.

              Тоже читала, а чем RS-Datahouse Вас не устроил, кроме затратности при поддержки программы? Когда докупается данный модуль, он хоть чем-то изначально начинен или полностью предполагает настройку под банк с нуля???

              Но в этом есть смысл только в случае, если Ваш банк готов платить немалые деньги за внедрение и поддержку.

              ориентировочно о какой сумме идет речь, хоть приблизительно?

              Продукт Инверсии - довольно смешная штука.

              неправдоподобные данные получаются что ли?

              2 All
              Кто-нибудь использует при трансформации программу Инэк, стоящая вещичка?!!!

              Комментарий


              • #8
                Maryanna+ Кто-нибудь использует при трансформации программу Инэк, стоящая вещичка?!!!
                Для меня - нет.
                Я так понимаю, что у всех есть ( или почти у всех) какие-нибудь excel файлы для трансформации. Мне мой ценен ( скажу честно, разработан не мной) тем, что там связаны все примечания с балансом.
                "О, как сладостно заниматься фигней".

                Комментарий


                • #9
                  Да, у меня тоже складывается мнение, что почти все (покарайне мере их тех, кто живет на Форуме) делают свою отчетность в Экселе. А скольку у вас занимает времени одна отчетность "от и до"???

                  Комментарий


                  • #10
                    Maryanna+ почти все (покарайне мере их тех, кто живет на Форуме) делают свою отчетность в Экселе
                    Я тоже других не знаю. На мне вся расчетная часть, всякие мотивированные суждения пишу не я. Банк у нас маленький ( ярд- валюта баланса), поэтому за неделю управляюсь легко ( да и то отвлекаюсь на другую работу).
                    Плохо то, что часть работы можно было бы переложить на других, но файл у меня на английском, и я все никак не удосужусь сделать перевод всех таблиц до конца ( самой-то не надо).
                    Я не знаю, как у вас, а в нашем банке с английским у сотрудников почему-то плохо, даже на школьном уровне.
                    Все какие-то другие языки изучали
                    Забавно, что я тоже учила в школе немецкий, а английский уже потом нужда заставила выучить.
                    "О, как сладостно заниматься фигней".

                    Комментарий


                    • #11
                      Maryanna+
                      RS-Datahouse предполагает полную настройку под банк с нуля. Вообще-то так и должно быть. Ведь в каждом банке своя специфика учета и своя учетная политика в области МСФО.
                      Но это выливается как раз в довольно дорогую поддержку. Скажем, внедрили вам систему, а через некоторое время в банке появляются новые виды операций. Это требует доработок. Доработки требуют денег. Конечно, при начиличии довольно сильных и грамотных сотрудников IT в банке все это может проходить безболезненнее. Но это себе тоже не все могут позволить. Собственно именно с этим и столкнулись при работе с этой программой.

                      Инверсия. В качестве исходных данных используется практически только 101 и 102 формы. Все остальное - считаешь в эхеле и забиваешь туда руками. Смысла в такой работе не слишком много..

                      ИНЭК - примерно на том же уровне, что и Инверсия.

                      Комментарий


                      • #12
                        Maryanna+ romann сорри, исправляюсь
                        программы расчета МСФО
                        Дорогу осилит идущий!

                        Комментарий


                        • #13
                          Сегодня нашел на своем старом диске демо программы по автоматизации расчетов отчетности составленной в соответствии с МСФО, правда при запуске на новой версии MS офиса, не активизируется меню, но думаю общая концепция будет понятна.
                          PS маленькая хитрость: при запуске автоматически выключается панель с формулами, чтобы ее включить нужно в меню сервис - параметры - на закладке Вид поставить галочку напротив Строка формул
                          PSPS для успешной активизации сохраните два прилагаемых архива в одной папке на диске, также не обходимо переименовать файл ФБК_демки_частьII.rar в ФБК_демки.r00 и запустите ФБК_демки.rar
                          Дорогу осилит идущий!

                          Комментарий


                          • #14
                            Doberman
                            подскажите, пожалуйста, как его правильно закрыть. Обычным способом не получается, говорит "выход из программы через меню". У меня получается только через диспетчер задач как "снять задачу".

                            Комментарий


                            • #15
                              Nt_sher , это какой то баг, если честно, я думал, проблема скрыта в новом офисе, но теперь даже и не знаю. Я тоже через диспечер выходил
                              Дорогу осилит идущий!

                              Комментарий


                              • #16
                                Nt_sher
                                Подскажите, пожалуйста, как его правильно закрыть. Обычным способом не получается, говорит "выход из программы через меню". У меня получается только через диспетчер задач как "снять задачу".


                                В "Управлении проектом трансформации" есть иконка с нарисованными отпечатками подошв, это и есть клавиша "Выход"

                                Комментарий


                                • #17
                                  Gold Star
                                  так тоже не выходит, при нажатии меняется панель на стандартную. наверное какие-то настройки нужно поменять или чего-нибудь подключить, буду искать.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Есть руководство пользователя "Отчеты по МСФО" (RS-Bank) в формате pdf, двухгодичной давности (полагаю это тот о котором упоминалось в первом посте). Купить данный модуль, обозначенный в руководстве как "подсистема" лично мы не рискнули, много было отрицательных отзывов. Разве что почитать как они попытались реализовать МСФО отчетность. Если есть необходимость то можно выложить.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Gold Star , а какой офис стоит? сдается мне в офисе2003 что то не работает, а вот в более ранних версиях все ОК
                                      Дорогу осилит идущий!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Doberman
                                        2003

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          У меня 2000

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            У меня есть тоже немного информации. Продукт аудиторско-консалтинговой фирмы "Развитие бизнес-систем". Был на презентации.. Мне очень понравилось.. Я за! Но руководство раскачивается до сих пор....

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Не совсем понимаю, полезность документации без софта, но в качестве сравнения организации работы автоматизации МСФО предлагаю доки от ЦФТ
                                              Дорогу осилит идущий!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                К сожалению, не получается прикрепить файл, почему-то нет кнопки найти внизу страницы создания сообщения.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Файлик от Nt_sher по руководству МСФО-системы в RS-Bank
                                                  Дорогу осилит идущий!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Помнится уважаемый Tristan в теме МСФО 39. "Финансовые инструменты: признание и оценка". предоставлял файлик по расчету амортизированной стоимости кредита, в принципе, старался не нарушить логики первоисточника, просто написали маленький макрос, который с листа КП берет первичную информацию, через заполнения начальной формы, которая запускается на листе Таблица, нажатием правой клавиши манипулятора ручного (в народе - мышь) в данной форме необходимо проставить номер кредита по порядку в листе КП, в результате заполняются все проводки по трансформации, потестируйте пжл, может какие ошибки есть!
                                                    Дорогу осилит идущий!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Диасофт также предлагает решение в области автоматизации МСФО отчетности. Если надо будет поподробнее пишите на почту.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        nukri
                                                        как бывший рисователь отчетности по МСФО со стороны внешнего аудита, признаем данное явление, как негатив, так как любая автоматизация данного процесса приводит к ошибкам выше порога материальности, так как банки перестает внимательно смотреть на отдельные транзакции, которые формируют совершенно другие корректировки.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Уважаемый nukri!
                                                          У меня практически нет никаких возражений против такого "мягкого" пи-ара технологических продуктов какой-либо компании.
                                                          С единственным условием: Уж если пи-арить, так по-джедайски: с полным именем-фамилией и указанием компании в Вашем Профиле!
                                                          Удачи Вам!

                                                          С уважением, модератор
                                                          Да пребудет с Тобою Великая Сила! ©

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от Shamrock Посмотреть сообщение
                                                            nukri
                                                            как бывший рисователь отчетности по МСФО со стороны внешнего аудита, признаем данное явление, как негатив, так как любая автоматизация данного процесса приводит к ошибкам выше порога материальности, так как банки перестает внимательно смотреть на отдельные транзакции, которые формируют совершенно другие корректировки.
                                                            пААддерживаю полностью
                                                            и более того... Диасофту не очень доверяю

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X