21 января, четверг 06:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

межфилиальные

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • karilon
    Участник создал тему межфилиальные

    межфилиальные

    Люди,
    как у вас осуществляется регулировка задолженностей между филиалом и головным офисом в соотв. с првилами 2-п ???
    проблема в том что у нас филиал всегда сдет наличку в головной и та накапливается как положено на счете 30301

    а в пользование ресурсы мы ему кидаем со счета 30306

    в итоге на счете 30301 мы им должны бешенную сумму, а по счетам 30306 они нам должны, а на самом деле если одно из другого вычесть то долг там небольшой

    вопрос в том как же прийти к единой задолженности


    по правилам бух учета (61 Инстр.) 30301 и 3006 не корреспондируют внутри банка на что нам строго указала проверка ЦБ так что тогда копить долги и увеличивать валюту баланса???

    Есть ли отсюда какой выход??

  • Dolfhin
    Участник ответил
    То karilon
    Все верно, делайте по 2-П. У нас такие же сомнения были о несовместимости с 61-П. Написали запрос, ЦБ ответило, что 2-П не противоречит 61-П, а дополняет их. Просто в 61-х не прописаны вовремя изменения, появившиеся в 2-П.
    Удачи!

    Прокомментировать:


  • Gene
    Участник ответил
    Только еще раз обратите внимание - не с 30301, а с 30302!

    Прокомментировать:


  • ILK
    Участник ответил
    karilon а вы сошлитесь на 2-й абзац части второй правил "Характеристика счетов", где сказано, что кроме правил используются указания ЦБ по учету отдельных операций и смело делайте, как посоветовал Gene

    Прокомментировать:


  • karilon
    Участник ответил
    вы то говорите
    и мы так делали
    да вот ЦБ указывает на 61 правила где счета 30301 и 30302
    со счетами 30305 и 30306 НЕ КОРРЕСПОНДИРУЕТ
    типа расчеты только ч\з РКЦ

    Прокомментировать:


  • Gene
    Участник ответил
    karilon, а я как говорю?

    Прокомментировать:


  • karilon
    Участник ответил
    И все же прочитав пункт 11 и пункт 12 Приложения 33
    по Положению 2-П
    можно провести регулирование задолженности не через РКЦ
    а на прямую через 30301 со сч 30306

    Прокомментировать:


  • Head SVK
    Участник ответил
    Оформляйте наличку как перераспределение ресурсов и отражайте на 30305 (в балансе Гол. Конт.)

    Прокомментировать:


  • Gene
    Участник ответил
    В соответствии с п. 12.2 Приложения 33 Положения 2-П при возврате денежных средств одним филалом другому (или голове) в голове - исполнителе платежа делается проводка Д 30302 К 30306. 30302 и 30301 затем урегулируются в уставновленном порядке.

    Прокомментировать:

Обработка...
X