межфилиальные

[karilon]

Люди,
как у вас осуществляется регулировка задолженностей между филиалом и головным офисом в соотв. с првилами 2-п ???
проблема в том что у нас филиал всегда сдет наличку в головной и та накапливается как положено на счете 30301

а в пользование ресурсы мы ему кидаем со счета 30306

в итоге на счете 30301 мы им должны бешенную сумму, а по счетам 30306 они нам должны, а на самом деле если одно из другого вычесть то долг там небольшой

вопрос в том как же прийти к единой задолженности


по правилам бух учета (61 Инстр.) 30301 и 3006 не корреспондируют внутри банка на что нам строго указала проверка ЦБ так что тогда копить долги и увеличивать валюту баланса???

Есть ли отсюда какой выход??

[Gene]

В соответствии с п. 12.2 Приложения 33 Положения 2-П при возврате денежных средств одним филалом другому (или голове) в голове - исполнителе платежа делается проводка Д 30302 К 30306. 30302 и 30301 затем урегулируются в уставновленном порядке.

[Head SVK]

Оформляйте наличку как перераспределение ресурсов и отражайте на 30305 (в балансе Гол. Конт.)

[karilon]

И все же прочитав пункт 11 и пункт 12 Приложения 33
по Положению 2-П
можно провести регулирование задолженности не через РКЦ
а на прямую через 30301 со сч 30306

[Gene]

karilon, а я как говорю?

[karilon]

вы то говорите
и мы так делали
да вот ЦБ указывает на 61 правила где счета 30301 и 30302
со счетами 30305 и 30306 НЕ КОРРЕСПОНДИРУЕТ
типа расчеты только ч\з РКЦ

[ILK]

karilon а вы сошлитесь на 2-й абзац части второй правил "Характеристика счетов", где сказано, что кроме правил используются указания ЦБ по учету отдельных операций и смело делайте, как посоветовал Gene

[Gene]

Только еще раз обратите внимание - не с 30301, а с 30302!

[Dolfhin]

То karilon
Все верно, делайте по 2-П. У нас такие же сомнения были о несовместимости с 61-П. Написали запрос, ЦБ ответило, что 2-П не противоречит 61-П, а дополняет их. Просто в 61-х не прописаны вовремя изменения, появившиеся в 2-П.
Удачи!