18 октября, четверг 15:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

овердрафт по корсчету

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • овердрафт по корсчету

    Уважаемые коллеги, поправьте,пожалуйста, если не права. Наш корсчет в банке-нерезиденте попал на "красное сальдо". По итогам дня делаем
    Д 31401
    К 30114 на сумму красного сальдо.
    На следующий день, соответственно,
    Д 30114
    К 31401
    Потом платим проценты. Все так?

  • #2
    Pale Все так? Да. Самое оптимальное решение.
    Потом платим проценты. Проценты нерез, как правило, сам списывает с корсчета, а Вы отразите в балансе в соответствии с предоставленной выпиской.

    Комментарий


    • #3
      Prinzessa Irin огромное спасибо.И еще вопросик, отражаем в 401 и ,по- моему, есть еще какая-то отчетность по выданным и предоставленным МБК?

      Комментарий


      • #4
        Pale И еще вопросик, отражаем в 401 ? Да. Если это доллары США, то попадут в отчет только проценты, уплаченные. Если другая валюта, то еще может попасть в отчет переоценка.
        есть еще какая-то отчетность по выданным и предоставленным МБК? Да, 501 форма.

        Комментарий


        • #5
          Prinzessa Irin поняла, спасибо.

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X