22 октября, понедельник 09:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Документ на операции по счетам ДЕПО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Документ на операции по счетам ДЕПО

    Каким документом оформляете операции по главе Д? Как в этом документе прописана сумма цифрами и сумма прописью?

    У нас есть счета ДЕПО в депозитариях.
    Движения по счетам ДЕПО оформляем мемордерами обычными.
    По 205-П учет на счетах ДЕПО ведется в штуках. Приписки об условной оценке 1 штука - 1 рубль я в 205-П я не нашла для ДЕПО.

    Это что же сумму цифрами писать, например - 500 , а не 500-00
    А прописью Пятьсот штук ?

  • #2
    Документы все по ДЕПО регламентированы инструкцией 44
    SVM

    Комментарий


    • #3
      Такая У нас все проводки по счетам Депо делаются в отдельном АРМе "Депозитарий". М/о там нет, а есть отчеты по счетам Депо. В балансе, который печатается по счетам Депо для подписи руководством, сумма цифрами ставится без точки, сумма прописью не пишется. Есть надпись "Обороты и остатки по счетам второго порядка соответствуют ведомости оборотов и ведомости остатков".
      Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

      Комментарий


      • #4
        У нас депозитарной лиценции пока нет. Поэтому программы для счетов ДЕПО нет. Есть только лиценззии на дилерскую и брокерскую деятельность. Поэтому отражаем все движения в Рстайле, а там только мемордера. Отсюда и выкручиваемся.

        Комментарий


        • #5
          Кстати про регламентированные документы.
          205-П дает возможность банкам изобретать свои документы.

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X