22 октября, понедельник 09:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Автоматический перенос остатков по счетам

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Автоматический перенос остатков по счетам

    Добрый день.
    Такой вопрос: для настройки АБС необходимо указать счета, по которым с определенной периодичностью (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, раз в год) происходит обязательный перенос остатков по счетам.

    Вот то, что приходит на ум:
    1) 701, 702 закрываются на 703, 704 как минимум раз в квартал
    2) 61306, 61406, 61308, 61408 закрываются на 701, 702 как минимум раз в квартал
    3) раз в год происходит перенос с 70301 на 70302, 70401 -> 70402, 70501 -> 70502.

    Коллеги, подскажите по каким счетам еще происходят аналогичные действия?
    спсб.

  • #2
    Wolder Ещё парные счета. Список счетов - приложение 1 к Положению 205-П "список парных счетов, по которым может сальдо сальдо изменяться на противоположное", алгоритм работы - пункт 1.14 части первой.
    Надо спросить по имеющимся счетам в банке у обслуживающих сотрудников, как им удобнее. Некоторые руками, а некоторые автоматикой.

    Комментарий


    • #3
      Переоценка ценных бумаг (50111, 50112) раз в месяц - на счета доходов/расходов
      Радуйся жизни!Пока ты ею недоволен, она проходит

      Комментарий


      • #4
        Wolder, а еще в предыдущем банке нам программеры написали автоматический перенос требований /обязательств по срочным сделам по счетам 933/963 по мере изменения сроков, оставшихся до их исполнения.
        Keep walking...

        Комментарий


        • #5
          CHERRY, спасибо.
          описание нашел в приложении 11 к 205-п

          Сергей Федоров, Sand
          тоже спасибо, но данные ситуации не совсем подходят
          дело в том, что там нужно указать с какого счета на какой
          и периодичность события

          в случае парных счетов - там нужно определять с какого на какой счет - в зависимости от того, на каком из парных счетов остаток не естественный.

          в случае миграции срочников по счетам
          тоже не совсем подходит - так как там
          переносы зависят от конкретных сделок и сроков по ним.

          но все равно спасибо
          если у кого еще будут мысли - ждемс

          Комментарий


          • #6
            сбой - дважды запостил

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X