17 октября, среда 21:03
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Когда проводить операции по кор.счетам?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Когда проводить операции по кор.счетам?

    Други, помогите решить проблему!
    Наш Банк 31 декабря не работал, соответственно опер.день не открывался. В последний рабочий день, а именно 30 декабря, были начиcлены проценты по кредитам и обязательствам. А вот 9-го января сего года получаем выписки по кор.счетам в банках и видим проводки за 31 декабря с датой валютирования 31 декабря же. Что нам с этим делать, неужели открывать 31 число как опердень и проводить там эти операции, но тогда нам придется переносить все начисления процентов, а это жЮть как много Может можно как-то обойтись без открытия нового опердня или нельзя,а? Помогите
    Последний раз редактировалось ЗАМушка; 10.01.2007, 13:56.
    ЗАМ

  • #2
    Не вовремя, конечно, отвечаю, но просто не видел этого вопроса.
    Я бы сделал так:
    1. Приказ о составлении баланса за 31.12.
    2. Операции по коррсчетам отразить в 31.12.
    3. Проценты не переносить - смысл?
    Rosty

    Комментарий


    • #3
      Rosty тоже вот только сегодня увидела тему, а 09.01 она была очень актуальна, потому как ситуация один в один. Наше руководство приняло решение не открывать 31.12. и выписку по корсчету дружественного банка отразили в новом году. Теперь по 503 форме бодаемся с ЦБ, как и предполагали. Но я не считаю, что мы не правы, если у нас есть приказ не открывать 31.12.

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X