20 октября, суббота 01:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопрос по проводке между двумя кассами

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Вопрос по проводке между двумя кассами

    Здравствуйте. У меня такой вопрос...
    В подразделении банка открыты два счета кассы 20202 « Для работы в дневное время» и 20202 «Для работы в послеоперационное время». После закрытия «дневной» кассы выдаются денежные средства для работы в послеоперационное время.

    Дт 20202 « Для работы в послеоперационное время»
    1) Кассовый символ «72»
    Кт 20202 « Для работы в дневное время»

    После окончания работы денежные средства возвращаются в «дневную» кассу

    Дт 20202 « Для работы в дневное время»
    2) Кассовый символ «37»
    Кт 20202 « Для работы в послеоперационное время»

    Получается, что в1) проводке в «дневной» кассе денежные средства проходят по расходу «символ 72» и печатается расходный кассовый ордер. Но в тоже время эти денежные средства должны пройти по приходу в кассу «для работы послеоперационное время» но приходного документа нет и поставить два кассовых символа в одной проводке не представляется возможным. Тоже самое со 2) проводкой, по одной кассе денежные средства проходят, как положено по приходу «символ 37» есть приходный кассовый ордер, но в другой кассе документ и символ отсутствую. Вследствие этих несоответствий неправильно формируются отчеты по кассе Ф.744 и Ф.202.

    Вопрос: Как можно выйти из этой ситуации? Какие проводки сделать, что бы денежные средства правильно отразились по счетам в двух кассах?

    Заранее Спасибо!!

  • #2
    Alex23 С проводками у Вас все правильно. Надо только, чтобы программа формирования отчетов правильно их понимала.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      да с этим все нормально

      Комментарий


      • #4
        А в чем тогда проблема?
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • #5
          Нам приходится ручками в 202ф убирать нереальные обороты

          Комментарий


          • #6
            Inok
            Повторяю: . Надо только, чтобы программа формирования отчетов правильно их понимала. Напрягайте программеров.
            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

            Комментарий


            • #7
              У нас тоже когда-то была такая проблема, и мы убирали обороты из ф.202, соответственно отчет не шел с балансом, и каждый месяц приходилось писать объясниловки. Затем отписали запрос, на что получили ответ: проводки верные Дт20202... Кт 20202..., вот только на одну проводку нужно распечатывать два документа - приходный и расходный, соответственно по приходу в одной кассе, по расходу в другой. Так и кассовые документы будут подшиваться правильно. Обороты накрученные останутся, зато с балансом все будет идти

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X