23 октября, вторник 19:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Счет 20202 для вечерней кассы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Счет 20202 для вечерней кассы

    Есть кассовое подразделение, в состав которого входят приходно-расходные кассы и вечерняя касса. Вечерняя работает с населением.
    Для кассового подразделения есть лицевые счета 20202ХХ... по валютам. Можно ли и надо ли открыть для вечерней кассы отдельные лицевые счета ???

  • #2
    вечерняя касса не может работать с населением (см. 199-П) и для вечерней кассы лицевые счета не открываются отдельные.

    А для обслуживания физиков в послеоперационное время открываются л/с касс послеоперационного времени.

    Комментарий


    • #3
      199-П- 1.11. Для комплексного кассового обслуживания физических и юридических лиц и обработки денежной наличности кредитная организация создает кассовое подразделение, состоящее из приходных, расходных, приходно-расходных, вечерних касс, касс пересчета и других. Целесообразность создания тех или иных касс ... определяются руководителем кредитной организации.

      И что такое "послеоперационное время" ?

      Комментарий


      • #4
        Для случаев вечерней кассы или кассы "послеоперационного времени" обязательно ли отражать в бухучете операции только следующим днем. А если текущим, то это ошибка ?

        Комментарий


        • #5
          199-П

          2.6.9. Для осуществления кассового обслуживания населения в послеоперационное время кредитной организации или в выходные, праздничные дни кассовому работнику выдается необходимая сумма денег авансом по расходному кассовому ордеру.

          у нас так.
          определено операционное время обслуживания клиентов-физиков
          безналичные платежи 8.30-15.30
          кассовое обслуживание 8.30-15.30, 15.30-18.00 - послеоперац. время

          Комментарий


          • #6
            только следующим днем.
            если текущим, то это не может быть кассой внеоперац. времени
            - у нас основная касса работает до 15.30 - чтобы аккуратно сверили и свели кассу, закрыли хранилище. А так Вам придется закрывать хранилище после сверки кассы - после обслуживания всех клиентов.

            Комментарий


            • #7
              У нас есть вкладные операции физиков. Причем автоматически считаются проценты и формируются документы, в т.ч. по кассе. Так как может быть, чтобы одни документы были текущей датой, а один документ по выдаче из кассы - другой датой ?

              Комментарий


              • #8
                во внеоперационное время мы обслуживаем только физиков по коммуналке, переводам без открытия счета и т.п.

                чтобы обслуживать физиков по вкладным операциям (и что бы проценты автоматом считались) я думаю надо открывать баланс и работать в операционное время.

                Комментарий


                • #9
                  Нам прислали ответ, что операции физически вводятся следующим операционным днем, но в баланс предыдущего операционного дня; типа, есть же время до 12 часов, когда должен быть закрыт баланс за предыдущий операционный день: вот и вводите проводки в этот интервал времени.
                  Мы отправили еще раз свой запрос, предположили, может они чего недопоняли. Ответили, что поняли все нормально.

                  Комментарий


                  • #10
                    Очень прошу помощи!
                    Есть касса, обслуживающая физиков в послеоперационное время.
                    Может ли ЦБ придраться, если операции, совершенные в этой кассе, будут в бухучете отражаться по лицевому счету, открытому для послеоперационной кассы не в следующем операционном дне, а в том же дне, в котором они совершались, при условии, что кроме кассира работают еще и операционисты?
                    а в следующем дне отражается только возврат средств из послеоперационной кассы.
                    По другому ну очень много проблем с вкладами и переводами без открытия счета
                    Радуйся жизни!Пока ты ею недоволен, она проходит

                    Комментарий


                    • #11
                      CHERRY
                      я считаю, что 20202 открывается на хранилище, то есть один.
                      У нас работа была так организована.
                      Был зав кассой и замзавкассой.
                      Они работали по неделе, передавая кассу друг другу и весь операционный день.
                      То есть сначала завкассы работает 7 дней по 11 часов, потом ревизия кассы.
                      Следующую неделю работает замзавкассы.
                      Ну и кассиры у каждого.
                      Кассовую книгу же надо вести на каждый 20202, на вечернюю кассу вести не будешь.

                      Комментарий


                      • #12
                        CHERRY У нас точно так же. На конец выходного дня остаток зависает на отдельном лицевом счете "Операционная касса, расположенная в кассовом подразделении кредитной организации", как в 1446-у, а на след.рабочий день кассир сдает свой остаток в основную кассу. Так как документы поступают в бухслужбы (операционисту) в течение его рабочего времени, все проводки он делает день в день по вкладам, переводам и т.д. Думаем, что так как счет балансовый у нас один (20202) как по основной так и по "вечерней" кассе, разделяясь просто на два лицевых счета, то ЦБ предъявить вряд ли что сможет. Использование 20209 также не предусмотрено....
                        Такая "20202 открывается на хранилище, то есть один".
                        А как же 1446-у?

                        Комментарий


                        • #13
                          CHERRY, чем дело закончилось?
                          :confused:

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X