17 октября, среда 11:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Передача денежных чековых книжек в допофисы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Передача денежных чековых книжек в допофисы

    Уважаемые, нужен совет!
    Имеем, допофисы не оборудованные хранилищами (ежедневная инкассация структурой банка). Нужно описать порядок доставки денежных чековых книжек допофисам для оформления и выдачи клиентам.
    Пусть выдаем инкассатору Д 91203 К 91207 - 1 рубль мемордером 0401108 и берем расписку в получении, хотя ее там вроде бы не предусмотрено. Привозим в ДО. Напрашивается Д 91203 операциониста К 91203 инкассатора. А в момент выдачи клиенту Д 99999 К 91203? Чего то не очень...вообщем ступор
    :confused:

  • #2
    Пусть лучше инкассатору выдаём ордером по выдаче ценностей, вторая часть 0402102, приложение 25 к 199-П. Там есть "получил" и не требуется никакой дополнительной непредусмотренной расписки.

    В дополнительный офис напрашивается первая часть того же документа по приёму ценностей, и не операционисту, а в кассу. Негоже инкассатору общаться со всеми подряд операционистами.
    Операционистам выдавать... тут разные бывают варианты, лучше документооборот полностьютак же, как в головном офисе делается конкретно у Вас. Если клиент не получил - обратно по приёму ценностей в кассу д/о, по выдаче инкассатору и по приёму в головную. На одну бумажку больше чем у Вас, хотя нет, расписки-то нет никакой, значит столько же.

    Комментарий


    • #3
      91203 инкассатору тоже не обязательно. Ордера по приёму и выдаче ценностей корреспонденция 91207 с 99999. Нигде сильно не регламентировано и не сказано, что у инкассатора надо учитывать. Например, у нас когда в банкомат деньги едут, они корреспондируют напрямую 20202 - 20208, только если ночуют у инкассатора (выдали в пятницу для подкрепления банкомата в выходные) тогда на 20209. Такой порядок замечаний не вызывает. У инкассатора и так достаточно бумажек всяких, чтобы его проконтролировать по полной.
      Про операционистов я тоже написал, что бывает по всякому и смотрите как головной офис делает. Иногда выкручиваются без передачи на 91203, используя реквизиты заявления на выдачу чековой книжки.

      Комментарий


      • #4
        Сергей Фёдоров если я правильно понял с 91203 инкассатора на 91207 ДО?
        :confused:

        Комментарий


        • #5
          VVM
          два варианта
          1.
          выдача из головного дебет 91203 инкассатор кредит 91207
          приём в допофис наоборот
          2.
          Выдача из головного дебет 99999 кредит 91207
          приём в допофис наоборот

          Комментарий


          • #6
            А что если упростить ситуацию и производить выдачу
            Выдача из филиала дебет 99999 кредит 91207, в допофисе заполняют выдают, а заявление передают в филиал.
            Просто корректно ли будет открывать счет 91207 для допофиса если там нет хранилища, хотя с другой стороны учитываем же мы их денсредства на 20202
            :confused:

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X