22 ноября, среда 05:02
Bankir.Ru

Резюме: Начальник / Зам. начальника / Главный специалист отдела валютного контроля

Номер резюме: 77368

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Уровень з/п
85000 руб.
Возраст
39 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
07.06.2010
Изменено
25.01.2016

Опыт работы: 16 лет и 2 месяца

"Миллениум Банк" (ЗАО)

период работы:
с 01 сентября 2013 по настоящее время
должность:
Начальник Отдела валютного контроля
обязанности:

Консультирование клиентов и сотрудников банка по вопросам применения действующего валютного законодательства РФ;
Анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров между резидентами и нерезидентами согласно требованиям нормативных документов Банка России;
Контроль поступления валютной выручки, проверка обоснованности осуществления валютных операций резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и валюте РФ;
Оформление, переоформление, закрытие паспортов сделок.
Формирование и ведение досье по паспортизируемым и непаспортизируемым сделкам;
Проверка, учет и обработка документов валютного контроля;
Ведение и хранение данных по валютным операциям согласно Инструкции Банка России №138-И от 04.06.2012 г.;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций согласно ПВК по ПОД/ФТ (подготовка сообщений в Отдел финансового мониторинга);
Взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, аудиторскими организациями;
Координирование деятельности отдела;
Разработка внутренних нормативных актов, регламентов, информационных писем, распорядительных документов в части соблюдения норм валютного законодательства;
Разработка технических заданий службе IT и внедрение новых настроек с целью оптимизации работы отдела валютного контроля;
Формирование и предоставление в территориальное подразделение Банка России отчетности по следующим формам 0409665, п.38, п.76, 0409664, 0409402, 0409407, 0409405, 308-П, 364-П, 402-П, 1459

"МИЛЛЕНИУМ БАНК" ЗАО

период работы:
с 01 ноября 2011 по 01 сентября 2013
должность:
Заместитель начальника отдела валютного контроля
обязанности:

Анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров (договоров займа) в рублях РФ и иностранной валюте между резидентами и нерезидентами согласно требованиям нормативных документов Банка России.
Контроль поступления валютной выручки, обоснованность платежей клиентов - резидентов в иностранной валюте и их расчетов с нерезидентами в валюте Российской Федерации.
Оформление Паспортов сделки, ведение программы АСВКБ, формирование электронной базы по валютным операциям.
Консультация клиентов банка по вопросам действующего валютного законодательства и по оформлению документов, представляемых в качестве оснований для осуществления валютных операций.
Контроль за платежами резидентов и нерезидентов РФ в российских рублях.
Сбор информации и составление следующих форм отчетности: 652, 308П, 665, 402, 634, 664, 405, 407, 364 - П

"МИЛЛЕНИУМ БАНК" ЗАО

период работы:
с 01 июля 2010 по 01 ноября 2011
должность:
Ведущий специалист отдела валютного контроля
обязанности:

Анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров (договоров займа) в рублях РФ и иностранной валюте между резидентами и нерезидентами согласно требованиям нормативных документов Банка России.
Контроль поступления валютной выручки, обоснованность платежей клиентов - резидентов в иностранной валюте и их расчетов с нерезидентами в валюте Российской Федерации.
Оформление Паспортов сделки, ведение программы АСВКБ, формирование электронной базы по валютным операциям.
Консультация клиентов банка по вопросам действующего валютного законодательства и по оформлению документов, представляемых в качестве оснований для осуществления валютных операций.
Контроль за платежами резидентов и нерезидентов РФ в российских рублях.
Сбор информации и составление следующих форм отчетности: 652, 308П, 665, 402, 634, 664, 405, 407, 364 - П

ООО КБ "Алмаз - Инвест - Банк"

период работы:
с 01 июля 2008 по 01 июля 2010
должность:
Ведущий экономист Отдела валютных счетов и валютного контроля
обязанности:

Анализ внешнеторговых контрактов, кредитных договоров (договоров займа) в рублях РФ и иностранной валюте между резидентами и нерезидентами согласно требованиям нормативных документов Банка России.
Контроль поступления валютной выручки, обоснованность платежей клиентов - резидентов в иностранной валюте и их расчетов с нерезидентами в валюте Российской Федерации.
Оформление Паспортов сделки, ведение программы ТБСВК, формирование электронной базы по валютным операциям.
Консультация клиентов банка по вопросам действующего валютного законодательства и по оформлению документов, представляемых в качестве оснований для осуществления валютных операций.
Контроль за платежами резидентов и нерезидентов РФ в российских рублях.
Сбор информации и составление следующих форм отчетности: 652, 308П, 665, 401, 402, 634, 664, 405, 407.
Расчет и регулирование открытой валютной позиции.

Филиал "Усачева - 22" ОАО Банк "Казанский"

период работы:
с 01 мая 2007 по 01 июля 2008
должность:
Старший бухгалтер по валютным операциям
обязанности:

Отражение в балансе банка всех валютных операций. Контроль счетов межфилиальных расчетов с банками - корреспондентами. Осуществление переводов в иностранной валюте юридических и физических лиц. Ведение книги продаж и составление счетов - фактур. Замещение экономиста по валютным операциям.

Филиал "Усачева - 22" ОАО Банк "Казанский"

период работы:
с 01 ноября 2004 по 01 мая 2007
должность:
Бухгалтер - оператор
обязанности:

Прием и отправка рейсов в МЦИ. Ведение счета 47416 "Невыясненные платежи". Обработка межфилиальных платежей. Шифрование, прием и отправка телексов, отчетов. Составление отчетов по формам 250 и 251. Замещение бухгалтера - операциониста по работе с физическими лицами.

Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 5 по Пензенской области

период работы:
с 01 августа 2001 по 01 октября 2004
должность:
Специалист 1 категории отдела работы с налогоплательщиками. Референт налоговой службы 1 ранга.
обязанности:

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Ведение базы данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Постановка на налоговый учет. Прием налоговых деклараций. Предоставление данных в регистрирующие органы. Составление централизованных отчетов в головную организацию.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит/ Экономист
учебное заведение:
Всероссийский заочный финансово - экономический институт
год окончания:
2000

Иностранные языки

Немецкий
базовый уровень
Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Уверенный пользователь ПК: Microsoft Office, КонсультатПлюс, АБС Diasoft, АСВКБ, ТБСВК, программы отчетности kliko, iBank2;
  • ведение валютных досье, ПС;
  • консультация клиентов по вопросам действующего валютного законодательства;
  • выявление операций подлежащих контролю в части закона о легализации и отмывания ден.средств (115-ФЗ);
  • отчетность: 308-П; 405; 407; 402; 664; 665, п.38, п.76, 364-П, 402-П, 1459.

Дополнительная информация

Личностные качества: ответственность, инициативность, доброжелательность, коммуникабельность, нацеленность на достижение результата.