18 октября, среда 10:07
Bankir.Ru

Резюме: Начальник отдела по фин. мониторингу

Номер резюме: 72142

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Бугуруслан, Краснодар
Уровень з/п
35000 руб.
Возраст
48 лет
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
11.11.2009
Изменено
12.11.2009

Опыт работы: 21 год и 4 месяца

Филиал ОАО "ВБРР" в г.Краснодаре

период работы:
с 01 апреля 2009 по настоящее время
должность:
Начальник Отдела операционного обслуживания
обязанности:
1.организация и обеспечение расчетного обслуживания клиентов Филиала – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ и иностранных валютах;
2.обеспечение соблюдения правил расчетов, бухгалтерского учета и налично-денежного обращения;
3.информационная и консультационная поддержка клиентов;
4.предоставление информации налоговым и правоохранительным органам в пределах своей компетенции.

КФ «Нацбизнесбанк» ОАО

период работы:
с 01 августа 2008 по 01 ноября 2008
должность:
Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
обязанности:
Финансовый мониторинг банковских операций.(Отслеживание всех операций клиентов филиала для противодействия их легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Идентификация клиентов филиала и выгодоприобретателей. Направление в адрес клиентов писем и запросов с целью предоставления ими документов на основании которых осуществляются платежи. Оформление и отправка электронных сообщений в Комитет финансового мониторинга.)

ОАО «Банк Москвы», Краснодар, Россия

период работы:
с 01 апреля 2006 по 01 июня 2008
должность:
“Главный экономист «Расчетного сектора»
обязанности:
Прием и отправка файлов по каналам связи в РЦИ.(Формирование реестра платежей подготовленных для отправки в РЦИ, получение файлов (платежей) с РЦИ, проверка их и разноска по счетам клиентов).

- Дилинговые и конверсионные операции.(Покупка, продажа безналичной валюты на кор.счета филиала в зависимости от изменений курсов валют с целью недопущения отрицательной курсовой разницы, а также соблюдения лимитов открытой валютной позиции. Покупка валют на счета межфилиальных расчетов с целью их дальнейшего обналичивания и подкрепления кассы филиала для продажи ч/з обменные пункты и выдач со счетов клиентов.)

- Операции по привлечению и размещению ресурсов филиала в ГО ОАО Банк Москвы.(Для обеспечения платежей филиала привлечение ресурсов ГО. Оформление Заявок на привлечение ресурсов и их дальнейшее сопровождение.)

- Установление курсов покупки – продажи иностранных валют и контроль за осуществлением валютно-обменных операций.
(Мониторинг изменений курсов покупки-продажи валют и драгоценных металлов на межбанковской валютной, а также в г. Краснодаре и в зависимости от этого установление и коррекция курсов. Организация завоза и вывоза валют и памятных монет)

- Оформление договоров и дополнительных соглашений к ним для инкассирования денежных средств Управлением спецсвязи и Россинкасс.

ОАО «Банк Москвы», Краснодар, Россия

период работы:
с 01 августа 1999 по 01 апреля 2006
должность:
“Главный экономист «Отдела международных расчетов, валютного контроля и валютного дилинга»
обязанности:
-Дилинговые и конверсионные операции.(Покупка, продажа безналичной валюты на кор.счета филиала в зависимости от изменений курсов валют с целью недопущения отрицательной курсовой разницы, а также соблюдения лимитов открытой валютной позиции. Покупка валют на счета межфилиальных расчетов с целью их дальнейшего обналичивания и подкрепления кассы филиала для продажи ч/з обменные пункты и выдач со счетов клиентов.)
- Осуществление функций валютного контроля импортных и экспортных операций. (Изучение договоров и контрактов клиентов по импорту и экспорту товаров и услуг, консультирование и помощь в доработке контракта до вида приемлемого для дальнейшей внешнеэкономической деятельности клиента. Оформление паспортов сделок и дальнейшее сопровождение в таможенно-банковской программе валютного контроля.

АКБ «Мосбизнесбанк», Краснодар, Россия

период работы:
с 01 мая 1998 по 01 августа 1999
должность:
“Ведущий экономист Отдела международных расчетов”
обязанности:
Осуществление функций валютного контроля импортных и экспортных операций. (Изучение договоров и контрактов клиентов по импорту и экспорту товаров и услуг, консультирование и помощь в доработке контракта до вида приемлемого для дальнейшей внешнеэкономической деятельности клиента. Оформление паспортов сделок и дальнейшее сопровождение в таможенно-банковской программе валютного контроля.

АКБ «Югбанк», Краснодар, Россия

период работы:
с 01 апреля 1997 по 01 мая 1998
должность:
“Ведущий экономист Отдела активных и валютных операций”
обязанности:
- Осуществление функций валютного контроля импортных и экспортных операций. (Изучение договоров и контрактов клиентов по импорту и экспорту товаров и услуг, консультирование и помощь в доработке контракта до вида приемлемого для дальнейшей внешнеэкономической деятельности клиента. Оформление паспортов сделок и дальнейшее сопровождение в таможенно-банковской программе валютного контроля.

АКБ «КубаньБанк», Краснодар, Россия

период работы:
с 01 июля 1995 по 01 сентября 1995
должность:
“Старший кассир валютного обменного пункта”
обязанности:
Обмен валюты.

ОКО «Западный» АКБ «КубаньБанк», Краснодар, Россия

период работы:
с 01 апреля 1994 по 01 июля 1995
должность:
“Заведующий пунктом обмена валюты”
обязанности:
Организация работы Пункта обмена валюты

Образование: Высшее

специальность:
Валютно - кассовое и кредитно - расчетное обеспечение войск и объектов.
учебное заведение:
Ярославское высшее военное финансовое училище
год окончания:
1992

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Осуществление контроля платежных документов, подготовленных для отправки по каналам связи в РЦИ для списания с корсчета и поступивших на корсчет для зачисления на счета клиентов.
  • Ввод информации по операциям филиала с иностранной валютой в операционном банковском дне.
  • Прием, передача и обработка платежных документов по счетам межфилиальных расчетов с Головным офисом ОАО Банк Москвы.

(подготовка документов для отправки в ГО по системе Банк-Клиент (набор бланка «Заявление на перевод» для отправки по системе SWIFT и получение внешних валютных переводов отправленных по этой системе)

  • Обеспечение соблюдения филиалом установленных сублимитов открытых валютных позиций, ежедневное формирование отчета об открытых валютных позициях. (форма 634)
  • Формирование мемориальных ордеров и осуществление бухгалтерских проводок по операциям в иностранной валюте.
  • Выпуск отчетных форм, предусмотренных операционным банковским днем и правилами документооборота, осуществление внутреннего контроля над правильностью их формирования и соответствия первичным документам.
  • Осуществление функций валютного контроля импортных и экспортных операций. (Изучение договоров и контрактов клиентов по импорту и экспорту товаров и услуг, консультирование и помощь в доработке контракта до вида приемлемого для дальнейшей внешнеэкономической деятельности клиента. Оформление паспортов сделок и дальнейшее сопровождение в таможенно-банковской программе валютного контроля.)
  • Операционное обслуживание юридический лиц.(Прием платежного поручения (Заявления на перевод).Оплата.Списание комиссий за обслуживание).
  • Прием и отправка файлов по каналам связи в РЦИ.(Формирование реестра платежей подготовленных для отправки в РЦИ, получение файлов (платежей) с РЦИ, проверка их и разноска по счетам клиентов).
  • Дилинговые и конверсионные операции.(Покупка, продажа безналичной валюты на кор.счета филиала в зависимости от изменений курсов валют с целью недопущения отрицательной курсовой разницы, а также соблюдения лимитов открытой валютной позиции. Покупка валют на счета межфилиальных расчетов с целью их дальнейшего обналичивания и подкрепления кассы филиала для продажи ч/з обменные пункты и выдач со счетов клиентов.)
  • Операции по привлечению и размещению ресурсов филиала в ГО ОАО Банк Москвы.(Для обеспечения платежей филиала привлечение ресурсов ГО. Оформление Заявок на привлечение ресурсов и их дальнейшее сопровождение.)
  • Установление курсов покупки – продажи иностранных валют и контроль за осуществлением валютно-обменных операций.

(Мониторинг изменений курсов покупки-продажи валют и драгоценных металлов на межбанковской валютной, а также в г. Краснодаре и в зависимости от этого установление и коррекция курсов. Организация завоза и вывоза валют и памятных монет)

  • Оформление договоров и дополнительных соглашений к ним для инкассирования денежных средств Управлением спецсвязи и Россинкасс.
  • Финансовый мониторинг банковских операций.(Отслеживание всех операций клиентов филиала для противодействия их легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Идентификация клиентов филиала и выгодоприобретателей. Направление в адрес клиентов писем и запросов с целью предоставления ими документов на основании которых осуществляются платежи. Оформление и отправка электронных сообщений в Комитет финансового мониторинга.)
  • Организация и обеспечение расчетного обслуживания клиентов Филиала – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях РФ и иностранных валютах;
  • Обеспечение соблюдения правил расчетов, бухгалтерского учета и налично-денежного обращения;
  • Иинформационная и консультационная поддержка клиентов;
  • Предоставление информации налоговым и правоохранительным органам в пределах своей компетенции.