23 февраля, пятница 19:38
Bankir.Ru

Резюме: Специалист депозитария

Номер резюме: 46038

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, м. Университет
Уровень з/п
45500 руб.
Возраст
37 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
22.11.2007
Изменено
22.11.2007

Опыт работы: 4 года и 7 месяцев

ООО КБ "Альба Альянс"

период работы:
с 01 декабря 2007 по 01 октября 2008
должность:
Старший специалист
обязанности:
- Сверка учетных данных на основании отчетов о проведенных операциях и выписок из Головных Депозитариев
- Подготовка отчетов и выписок клиентам по счетам Депо, предоставление отчетов по итогам сделок
- Подготовка документов дня
- Прием клиентских поручений на совершение операций с ценными бумагами, их проверка, исполнение
- Работа с НДЦ, ДКК, CEDEL в системе ЭДО; ДРС, Сбербанк, Газпромбанк и др. депозитариями (переводы ценных бумаг через УРМД «Луч» и DCC - Client, PC Connect в т. ч. «по мосту»)
- Ведение учета депозитарных операций с ценными бумагами (акции, облигации, векселя, АДР, ГДР)
- Заключение депозитарных договоров и ведение счетов депо, контроль и учет клиентских и собственных ценных бумаг
- Получение, учет и выплата клиентам доходов по ценным бумагам
- Раскрытие информации по запросам Головных Депозитариев
- Предоставление клиентам информации об эмитентах, обеспечение возможности участия клиентов в собраниях акционеров и голосованиях

ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ - БАНК"

период работы:
с 01 мая 2005 по 01 декабря 2007
должность:
Специалист отдела по учету депозитарных операций
обязанности:
- Заключение депозитарных договоров, открытие, ведение и закрытие счетов Депо физ. и юр. лиц
- Оформление поручений Депо клиентов на проведение операций по счетам Депо
- Подготовка отчетов и выписок клиентам по счетам Депо
- Подготовка ежеквартальной отчетности в МГТУ Банка России по ф. 0409711,
квартального отчета ф. 1100 ФКЦБ, ежемесячной отчетности в МГТУ Банка России по ф. 0409405, отчетности по ф. 0409020
- Расчет и начисление депозитарных комиссий за обслуживание клиентов и отслеживание их оплаты
- Работа с НДЦ и ДКК в системе ЭДО, переводы ценных бумаг через УРМД "Луч" и DCC - Client, в т. ч. "по мосту", составление договоров купли - продажи
- Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг
- Подготовка документов дня
- Ведение необходимых журналов, анкет, карточек и справочников по учету депозитарных операций
- Сверка состояния счетов Депозитария с выписками из реестров владельцев ценных бумаг и других депозитариев
- Консультирование клиентов о работе депозитария и поддержка постоянных контактов с клиентами депозитария
- Сбор и предоставление клиентам информации об эмитентах, обеспечение возможности участия клиентов в собраниях акционеров и голосованиях, поддержание базы данных о котировках ценных бумаг
- Оформление и заключение договоров в секции фондового рынка ММВБ, РТС, ведение текущей документации (открытие брокерских счетов, формирование отчетов по клиентам)

ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ - БАНК"

период работы:
с 01 марта 2004 по 01 мая 2005
должность:
Секретарь президента банка
обязанности:
- Делопроизводство
- Электронная переписка
- Мини - АТС. Распределение звонков по отделам
- Регистрация входящей, исходящей корреспонденции
- Оформление приказов, распоряжений, командировочных листов
- Отправка, получение, регистрация и распределение писем по отделам

Образование: Высшее

специальность:
Агрономия
учебное заведение:
РУДН (Российский Университет дружбы народов)
год окончания:
2003
специальность:
офис-менеджер
учебное заведение:
Московский Лицей Информационных Технологий №1533
год окончания:
1998

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Осуществление депозитарного учета и контроль за проведением депозитарных операций с ценными бумагами (акции, облигации, векселя, ГЦБ, АДР ГДР)
  • Заключение депозитарных договоров, открытие, ведение и закрытие счетов Депо физических и юридических лиц
  • Оформление документов клиентов (поручения Депо) на проведение операций по счетам Депо
  • Подготовка отчетов и выписок клиентам по счетам Депо, предоставление отчетов по итогам сделок
  • Подготовка ежеквартальной отчетности в МГТУ Банка России по ф.0409711 "Депозитарный отчет";
  • Подготовка и отправка ежеквартальной отчетности ф.1100 ФКЦБ "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг";
  • Подготовка ежемесячной отчетности в МГТУ Банка России по ф.0409405 "Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами"
  • Подготовка отчетности по ф.0409020 "Сообщения о сделках, совершенных организацией с нерезидентами"
  • Расчет и начисление депозитарных комиссий за обслуживание клиентов и отслеживание их оплаты-Работа с НДЦ, ДКК, CEDEL в системе ЭДО, переводы ценных бумаг через УРМД "Луч"; и DCC-Client, в т.ч. "по мосту"PC Connect , составление договоров купли
  • продажи-Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг по запросам регистраторов-Подготовка документов дня-Ведение необходимых журналов, анкет, карточек и справочников по учету депозитарных операций
  • Сверка состояния счетов Депозитария с выписками из реестров владельцев ценных бумаг и других депозитариев
  • Консультирование клиентов о работе депозитария и поддержка постоянных контактов с клиентами депозитария
  • Сбор и предоставление клиентам информации об эмитентах, обеспечение возможности участия клиентов в собраниях акционеров и голосованиях, поддержание базы данных о котировках ценных бумаг, необходимых для оценки портфелей клиентов
  • Работа с клиентами, оформление и заключение договоров в секции фондового рынка ММВБ, РТС, ведение текущей документации (открытие брокерских счетов, сверка остатков по результатам торгов, контроль за своевременным оформлением клиентами поручений, формирование отчетов по клиентам)

Дополнительная информация

Квалификационный аттестат АНО УЦ "СКРИН" - 4.0 (Квалификация специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности) - 2007г.Уверенный пользователь ПК: Windows, Microsoft Office: Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, Adobe Photoshop, Lotus Notes, "RS-Bank", "RS-Dealing" (разработчик R-Style), Micex E-Doc Client, DCC Client, Сбор реестра ДКК, УРМД "ЛУЧ", "NDC Редактор списка владельцев, "Новая Афина", PC Connect, Diasoft