20 октября, пятница 22:40
Bankir.Ru

Резюме: Ведущий бухгалтер, Главный специалист

Номер резюме: 45816

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Обручевский
Уровень з/п
40000 руб.
Возраст
45 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
15.11.2007
Изменено
05.04.2010

Опыт работы: 14 лет и 3 месяца

ИК ЗАО"Группа Си - Ай - Джи"

период работы:
с 01 февраля 2008 по 01 октября 2009
должность:
Старший специалист отдела отчетности МСФО
обязанности:
- Разнесение банковских выписок в программе(Navision), отражение движения
денежных средств;
- отправка платежей по системе Банк - Клиент ;
- осуществление учета дебиторской и кредиторской задолженности ;
- сверка сумм дебиторской и кредиторской задолженности по проведённым
операциям;
- формирование документов по дебиторской и кредиторской задолженности
для составления отчетности и для проверяющих органов;
- контроль движения ценных бумаг;
- формирование карточек учета по покупке - продаже ценных бумаг;
- учет операций, проводимых на западных площадках;
- учет операций, проводимых на ММВБ, ДКК;
- учет операций по Договорам займа, начисление процентов и контроль
сроков возврата;
- составление поручений по депозитарным операциям на перевод ценных бумаг.
- участие в аудите компании, проводимой ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (PwC).

Московский ф - л ЗСКБ

период работы:
с 01 мая 2002 по 01 февраля 2008
должность:
Ведущий бухгалтер
обязанности:
Бухгалтерский учет:
- операций по собственным векселям(открытие балансовых, внебалансовых лицевых
счетов по учету собственных ценных бумаг, бумаг сторонних организаций, по
агентским договорам. При открытии счетов проставление ТЭГов, необходимых для
правильного формирования отчета "Расширенное сальдо счета". Осуществление
бухгалтерских проводок по балансовыи и внебалансовым счетам по операциям с
цен/бумагами, по счетам ДЕПО. Контроль правильности отражения по счетам
операций по учету цен/бумаг. По окончании сделки с цен/бумагами своевременно
закрывать баланс. и внебалан. счета. В полном объёме формирование документов
дня по учету цен/бумаг и передача их для общего формирования документов
операционного дня);
- начисление процентов по собственным векселям и депозитным сертификатам;
- открытие счетов(проставление и контроль ТЭГов) по учету операций по
предоставлению индивидуальных банковских сейфов клиентам, осуществление
бухгалтерских проводок по данным операциям, ежемесячное начисление процентов
по аренде индивидуальных банковских сейфов;
- учет операций по Банкоматам;
- кор/счет и работа с невыясненными платежами:
формирование "Описи документов" по каждому "рейсу" обмена информацией с МЦИ,
обработка выписки МЦИ согласно поступивших документов(перенос с магнитного на бумажный носитель содержимое электронных документов), разбор документов по отделам, проверка банковских реквизитов получателя, заверенная штампом исполнителя, зачисление на счета "до выяснения" сумм, зачисленных без приложений, ежедневный контроль балансового счета 47416. Ежедневный контроль выписки на правильность отражения оборотов и остатков.
Обработка документов по счетам межфилиальных расчетов операций по цен/бумагам и МБК, контроль обнуления счета 30222.
- отправка сообщений в ФНС по открытым и закрытым счетам юр. лиц банка по программе "Контур - Экстерн".

Сбербанк РФ

период работы:
с 01 августа 1995 по 01 июня 2002
должность:
Инстпектор сектора организации продаж банковских продуктов
обязанности:
Работа с ценными бумагами:
- векселя (заключение договоров, ведение вексельного досье, ведение программы по
учету данных операций);
- депозитные и сберегательные сертификаты (заключение договоров, ведение досье);
- ОГСЗ (внутренний контроль, составление отчетности);
- ОРВВЗ - 1992 (внутренний контроль, составление отчетности);
- монеты из драг. металлов (внутренний контроль, составление отчетности);
- лотерея (внутренний контроль, составление отчетности);
- ДЕПО по учету ОРВВЗ - 1992г.

Образование: Высшее

специальность:
экологический факультет
учебное заведение:
Московский Государственный Университет Природообустройства
год окончания:
1995

Профессиональные качества и умения

Коммуникабельная,не конфликтная, внимательная,ответственная, исполнительная,обучаемая.Каждое дело довожу до конца.