25 июня, воскресенье 01:29
Курсы ЦБ: USD 59.66 EUR 66.68
Bankir.Ru

Резюме: Специалист по работе с ценными бумагами

Номер резюме: 34880

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Динамо
Уровень з/п
50000 руб.
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
08.01.2007
Изменено
26.02.2009

Опыт работы: 5 лет и 4 месяца

ООО Ренессанс Брокер, г. Москва

период работы:
с 01 июля 2008 по 01 октября 2008
должность:
Специалист отдела внутреннего учета операций с ценными бумагами
обязанности:
- Подготовка контрагентам (резидентам - нерезидентам) договоров купли - продажи облигаций/РЕПО, доп. соглашений и соглашений о зачете (неттинг);
- Формирование автом. договоров по стандартным формам;
- Отправка договоров контрагентам и отслеживание своевр. возвращения подписанных договоров, их обработка в течение дня;
- Составление списка сделок для обработки, заведенные в систему трейдерами накануне;
- Выявление приоритетных сделок;
- Обработка и учет внебиржевых сделок (облигации, РЕПО) в системе ADG;
- Выставление инструкций в НДЦ через ДКК;
- Оформление платежей на оплату сделок;
- Контроль правильного заведения сделок в систему (на правильного контрагента, с правильными существенными условиями сделок);
- Добавление и отслеживание депозитарных / платежных реквизитов контрагента;
- Взаимод. с другими подразд. компании – клиентский менеджер, трейдинг, middle - office, группа процессинга, риски, комплаенс, депозитарий и казначейство;
- Отслеживание незавершенных сделок, неподписанных договоров и взаимодействие с контрагентами по просрочкам платежей/поставок;
Ответы на запросы контрагентов по следующим направлениям:
1. предоставление контрагентам реквизитов компании
2. подтверждение сделок и их параметров
3. подтверждение текущих статусов расчета сделок;
Контрольные функции группы:
1. Выгрузка из системы и обработка не отправленных подтверждений по сделкам (облигации, еврооблигации, РЕПО)
2. Контроль, выставленных инструкции в НДЦ, ДКК, Penson
3. Обработка запросов на Margin call
4. Проверка, заказанных платежей на Margin call
5. Подготовка отчета по не рассчитанным сделкам (облигации, еврооблигации, РЕПО)

ЗАО Управляющая компания Тор Финанс, г. Москва

период работы:
с 01 апреля 2008 по 01 июня 2008
должность:
Ведущий специалист бэк - офиса
обязанности:
- Ежедневный расчет и сверка стоимости чистых активов;
- Ведение внутреннего учета операций с активами ПИФ, ДУ в программе 1С - Рарус ПИФ 8. 1;
- Взаимодействие со Спецдепозитарием;
- Взаимодействие с пайщиками (принятие заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев, формирование комплекта документов для открытия счета);
- Размещение на сайте компании стоимость активов и количество

ЗАО «Дарстелл Инвест», Доверительное управление, г. Москва

период работы:
с 01 февраля 2007 по 01 апреля 2008
должность:
Специалист бэк - офиса
обязанности:
- Подготовка и оформление договоров на брокерское и депозитарное обслуживание;
- Ведения внутреннего учета биржевых сделок и операций с ценными бумагами акции, облигации (собственных и клиентских - юр. лица и физ. лица) в программе 1С - Рарус: Бэк - офис 7. 7;
- Проведение биржевых сделок РЕПО, опционы;
- Составление отчетности ФСФР (ф. 1100);
- Составление отчетности клиентам в Excel;
- Взаимодействие с бухгалтерией, депозитарием и брокером;
- Подготовка актов сверки денежных средств и ценных бумаг, сверка с бухгалтерией;
- Подготовка поручений на зачисление, перевод и вывод денежных средств, ценных бумаг

АКБ «Национальный Залоговый Банк», ОАО, г. Москва

период работы:
с 01 октября 2003 по 01 февраля 2007
должность:
Кассир - операционист вне кассового узла, Операционист по обслуживанию юридических лиц
обязанности:
- Приием проверка правильности оформления документов;
- Проведение документов (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение);
- Введение Картотеки 1 и 2;
- Формирование документов дня, выписки по счетам;
- Введение журнала платежных требований и инкассовых поручений;
- Отправка в рейс;
- Покупку/продажа ин. валюты;
- Регулярное списание и начисление комиссии

ЗАО «Орифлейм Косметикс», г. Москва

период работы:
с 01 февраля 2003 по 01 июля 2003
должность:
Кассир - оператор
обязанности:
- Работа с физическими лицами;
- Ввод заказов;
- Прием денежных средств

Образование: Средне-специальное

специальность:
Банковское дело. Квалификация - экономист
учебное заведение:
Колледж Экономики, Информатики и Дизайна, г. Ульяновск
год окончания:
2002

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

  • Доброжелательность, исполнительность, внимательность, аккуратность,

целеустремленность, работоспособность.

Дополнительная информация

  • Продвинутый пользователь ПК (Word, Excel, Outlook,1С-Рарус: Бэк-офис 7.7, Internet, DCC Client, ADG).
  • Наличие квалификационного аттестата ФСФР серии 1.0.