27 сентября, среда 01:00
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист казначейства

Номер резюме: 125991

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, ВАО
Уровень з/п
85000 руб.
Возраст
32 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
06.04.2016
Изменено
07.05.2016

Опыт работы: 9 лет и 6 месяцев

ЗАО «Римера» Группа Компаний

период работы:
с 22 июля 2013 по настоящее время
должность:
Менеджер казначейства
обязанности:

Бюджетирование: 
-участие в подготовке пакета консолидированной ежемесячной финансовой отчетности 
-участие в подготовке бюджета и квартальных прогнозов (P&L, CF прямой/косвенный метод, BS) в разрезе бизнес-направлений; 
Управление ликвидностью компании:
-ведение и контроль дебиторской задолженности
-внедрение автоматизированных отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности на базе 1С 8,2
Казначейские функции: 
-контроль движения денежных средств;
-контроль за составлением платежного календаря и его исполнением;
-управление потоками внутри Компании;
-составление ежедневного отчета по движению денежных средств Компании для управленческих целей.
-контроль оформления договоров займа (внутригрупповые);
Взаимодействие с банковскими структурами: 
-работа с системой Банк-клиент;
-работа с банками в части клиентского обслуживания, кредитования и проектного финансирования 
-контроль за сбором и предоставлением юридических документов в банки;
-подписание договорной документации с банками.
-мониторинг банковских тарифов и их оптимизация:
-составление консолидированной прогнозной отчетности в соответствии с требованиями банковских учреждений
-Организация и контроль процесса подготовки документации для привлечения денежных средств (лизинг) экономическое обоснование кредита (инвестиционные кредиты, кредиты на пополнение оборотных средств, проектное финансирование)

Достижения:

Реализация проекта автоматизации отчетов по формированию дебиторской и кредиторской задолженностей на базе 1С Предприятие и платформы 1С Казначейство

ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов»

период работы:
с 14 января 2008 по 12 июня 2013
должность:
Ведущий экономист финансового отдела
обязанности:

Бюджетирование
Управление ликвидностью компании
Казначейские функции
Взаимодействие с банковскими структурами

Образование: Высшее

специальность:
Социально-экономический факультет, Финансы и кредит
учебное заведение:
Академия труда и социальных отношений
год окончания:
2007

Профессиональные качества и умения

1С Консолидация Казначейство 1С: Производство MS Excel MS Office Бухгалтерский учет Бюджетирование Контроль дебиторской задолженности Кредиторская задолженность Управление финансами Участок "Банк-Клиент" Финансовое планирование

Дополнительная информация

Ответственность, организованность, коммуникабельность, готовность к постоянному обучению и повышению квалификации, быстрое освоение новых программ, готовность решать трудновыполнимые вопросы и задачи, возможность работать как в команде, так и индивидуально. Умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации, Аналитический склад ума;