20 августа, воскресенье 12:52
Bankir.Ru

Резюме: Начальник / Зам. начальника валютного контроля

Номер резюме: 125704

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Аэропорт
Возраст
45 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
23.09.2015
Изменено
09.10.2015

Опыт работы: 22 года и 9 месяцев

ООО КБ «ТРАНСПОРТНЫЙ»

период работы:
с 24 октября 2011 по 26 июля 2015
должность:
Заместитель главного бухгалтера
обязанности:

Курирование деятельности следующих структурных подразделений:

- Отдел валютного контроля Операционного Департамента

- Отдел финансового мониторинга 

Компетенция в решении вопросов:

- контроль за организацией работы Банка в части осуществления валютных операций и финансового мониторинга.

Проверка обоснованности и консультации по оформлению документов при осуществлении валютных операций.

Детальный анализ внешнеторговых контрактов на предмет принятия их на расчетное обслуживание в банк.

Подготовка  форм для формирования финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО.

Участие в разработке и/или унификации форм управленческого учёта.

Составление сводных форм управленческого учёта путём сбора и группировки информации в целях осуществления стратегического планирования, составления бюджета и распределения ресурсов.

Составление отчётов различного уровня детализации с результатами финансового анализа  для всех заинтересованных в них лиц. 

Взаимодействие с подразделениями Банка в целях снабжения их всей необходимой аналитической и справочной информацией в рамках своей компетенции.

Составление тех. заданий, по усовершенствованию программного обеспечения для улучшения качества работы подразделения.

Переписка с Банком России по проводимым банком клиентским платежам. По вопросам операций банка с финансовыми инструментами, по расшифровке балансовых активов и пассивов банка.

Достижения:

Карьерный рост с начальника отдела валютного контроля до зам. главного бухгалтера

 

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)

период работы:
с 25 сентября 2009 по 20 сентября 2011
должность:
Начальник отдела валютного контроля
обязанности:

Финансовый мониторинг и валютный контроль операций.

Проверка и консультация  по оформлению/переоформлению паспортов сделки, а также других документов, предоставляемых в банк  по ведению внешнеторговых контрактов, договоров по выполнению работы,  предоставлению услуг, договоров займа (173-ФЗ, 258-П, 117-И),  ведение досье по паспортам сделки, обработка информации в программном модуле “ТБСВК”.

Проверка обоснованности и консультация по оформлению документов при осуществлении валютных операций.

Учет и контроль валютных операций клиентов, ведение электронной базы валютных операций (117-И).

Контроль за соблюдение всех размеров (лимитов) открытой валютной позиции, в соответствии с нормативными документами Банка России.

Контроль и предоставление сведений в службу финансового мониторинга, в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.

Отчетности по формам: 401, 402, 405, 407, 601, 608, 634, 652, 664, 665 (46п), 308-П (2332-У, 124-И,302-П).

Разработка внутренних положений отдела, инструкций, бланков.             

Составление тех. заданий, по усовершенствованию программного обеспечения для улучшения качества работы подразделения.

Распределение функционала между сотрудниками отдела.

Переписка с ЦБ РФ, ответы на запросы налоговых инспекций и таможенных органов.

Ведение журналов, досье предусмотренных законодательными документами ЦБ РФ.

Достижения:

Автоматизация работы подразделения

Европейско-Азиатский Кредитный Банк

период работы:
с 06 июня 2005 по 20 сентября 2009
должность:
Начальник отдела валютного контроля Управления ФМ и ВК
обязанности:

Проверка и консультация  по оформлению/переоформлению паспортов сделки, а также других документов, предоставляемых в банк  по ведению внешнеторговых контрактов, договоров по выполнению работы,  предоставлению услуг, договоров займа (173-ФЗ, 258-П, 117-И),  ведение досье по паспортам сделки, обработка информации в программном модуле “ТБСВК”.

Проверка обоснованности и консультация по оформлению документов при осуществлении валютных операций.

Учет и контроль валютных операций клиентов, ведение электронной базы валютных операций (117-И).

Контроль за соблюдение всех размеров (лимитов) открытой валютной позиции, в соответствии с нормативными документами Банка России.

Контроль и предоставление сведений в службу финансового мониторинга, в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.

Отчетности по формам: 401, 402, 405, 407, 601, 608, 634, 652, 664, 665 (46п), 308-П (2332-У, 124-И,302-П).

Разработка внутренних положений отдела, инструкций, бланков.         

Составление тех. заданий, по усовершенствованию программного обеспечения для улучшения качества работы подразделения.

Распределение функционала между сотрудниками отдела.

Ответы на запросы ЦБ РФ,  налоговых инспекций и таможенных органов.

Ведение журналов, досье предусмотренных законодательными документами ЦБ РФ.

Достижения:

Автоматизация работы подразделения

ООО КБ «Сембанк»

период работы:
с 10 февраля 1995 по 31 мая 2005
должность:
Начальник отдела валютного контроля и регулирования
обязанности:

Проверка и консультация  по оформлению/переоформлению паспортов сделки, а так же других документов, предоставляемых в банк  по ведению внешнеторговых контрактов, договоров по выполнению работы, предоставлению услуг, договоров займа (173-ФЗ, 258-П, 117-И).

Проверка обоснованности и консультация по оформлению документов при осуществлении операций, связанных с переводом, зачислением ин. валюты, валюты РФ, покупка/продажа, обязательная продажа части валютной выручки клиентами банка.         

Консультация, ведение досье по паспортам сделки, обработка информации в программном модуле “Контракты”. 

Учет и контроль валютных операций резидентов/нерезидентов, ведение электронной базы валютных операций (117-И).

Контроль и предоставление информации, в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.                     

Открытие счетов/спец. счетов в иностранной валюте и валюте РФ резидентам и нерезидентам.                                                                                 

Разработка внутренних положений отдела, инструкций, бланков.     

Ведение журналов предусмотренных законодательными документами ЦБ РФ.
 

Достижения:

Карьерный рост с ведущего экономиста до начальника отдела

ООО КБ «Фонон»

период работы:
с 11 июня 1992 по 09 февраля 1995
должность:
Ведущий экономист
обязанности:

Работа с клиентами банка (юридические и физические лица).  Ведение операций по счетам, обработка расчетных документов, обработка выписок по счетам клиентов.                                                      

Передача информации за текущий операционный день в МЦИ. Работа с операционными программами банка. Ответы на запросы и др.

Достижения:

Карьерный рост с экономиста до ведущего экономиста

Образование: Высшее

специальность:
Специальность: экономист (направление: Финансы и Кредит)
учебное заведение:
Московский экономико-финансовый институт - МЭФИ
год окончания:
1999

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
ООО КБ «ТРАНСПОРТНЫЙ»
Контактное лицо:
Ефимова Наиля Хусяимовна
Телефон:
8-925-080-72-77
Отзыв:

Финансовый директор

Компания:
ООО КБ «ТРАНСПОРТНЫЙ»
Контактное лицо:
Чеканова Елена Анатольевна
Телефон:
8 916-800-82-24
Отзыв:

Заместитель начальника управления персоналом

Профессиональные качества и умения

Опыт работы в финансовой сфере 23 года. Умею быстро принимать решение. Умею работать с большим количеством информации, с большим масивом данных (сводные таблицы). Составляла технические задания для автоматизации работы подразделения. Осуществляла проверки подразделений валютного контроля и финансового мониторинга.

Дополнительная информация

Программы: “Diasoft”, “Компас”, “Инверсия XXI век”, ”Kliko”, ”RS-Bank”, ”Кворум”, “Signator”, ”FAR manager”, “ТБСВК”, ”Norton”,"Internet-Bank", “Word”, “Excel”, “Outlook”, “КонсультантПлюс”, “Гарант” и др. 
Свободное владение средствами электронной коммуникации.