15 декабря, пятница 17:12
Bankir.Ru

Резюме: Специалист отдела операций с ценными бумагами / бэк - офиса / отдела депозитов / бухгалтерии

Номер резюме: 120493

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Возраст
34 года
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
26.03.2014
Изменено
16.04.2014

Опыт работы: 14 лет и 4 месяца

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

период работы:
с 01 октября 2009 по настоящее время
должность:
Ведущий специалист Отдела учета и контроля операций с ценными бумагами
обязанности:
- знание нормативно - правовой базы Банка России (39 - ФЗ, 385 - П, 372 - П, 254 - П, 283 - П, 141 - Т);
- ведение внутреннего учета и бухгалтерского учета операций с ценными бумагами, брокерских операций, формирование данных для составления внутренней и внешней отчетности, осуществление бухгалтерских проводок;
- загрузка, регистрация, учет и сопровождение собственных сделок Банка и брокерских сделок и операций с ценными бумагами, обработка торговых отчетов, поступающих с торговых площадок, от брокеров;
- бухгалтерский учет операций в рублях/валюте по биржевому/внебиржевому/валютному рынку: РЕПО, покупка/продажа, фьючерсы, опционы, ПФИ;
- формирование подтверждений по сделкам, в т. ч. по системе SWIFT;
- формирование проводок по созданию, списанию и корректировке резервов;
- умение вручную проверять все выполняемые операции, связанные с покупкой, продажей, переоценкой, начислением купонного, дисконтного дохода по ОФЗ, акциям, облигациям, еврооблигациям, начислением процентов по сделкам РЕПО, неттинг;
- бухгалтерский учет операций с векселями: учет, ведение реестра, выдача, погашение, проверка правильности начисления процентов/дисконта;
- оплата счетов и подготовка платежных поручений за депозитарное/брокерское обслуживание;
- взаимодействие и ведение переписки с контрагентами;
- взаимодействие с депозитарием по всем вопросам учета, с технической поддержкой, подготовка и тестирование ТЗ;
- осуществление контроля по операциям, подлежащим обязательному контролю и другим сомнительным операциям;
- разработка документов, регламентирующих внутренний учёт;
- составление отчетности по форме 1100 (6 раздел): проверка вручную входящих/исходящих остатков, проверка оборотов, проверка листинга.

АКБ Северный Народный Банк (ОАО)

период работы:
с 01 января 2008 по 01 октября 2009
должность:
Старший бухгалтер отдела ценных бумаг
обязанности:
- оформление бухгалтерских документов;
- осуществление бухгалтерских проводок;
- ведение внутреннего учета и бухучета операций с ценными бумагами, векселями, брокерских операций, формирование данных для составления внутренней и внешней отчетности;
- оформление брокерских договоров, учет, подготовка клиентской отчетности;
- общение с клиентами по брокерскому обслуживанию, ответы на вопросы клиентов, консультации;
- открытие/закрытие счетов депо;
- заполнение документов учета ценных бумаг на основании отчетов о проведенных банком - дилером операций с ГКО, ОФЗ и другими ценными бумагами и на их основании оформление необходимых документов для дальнейших проводок;
- операции связанные с покупкой, продажей, переоценкой, начислением купонного, дисконтного дохода по ОФЗ, акциям;
- разработка и подготовка договоров, ведение реестра акционеров банка;
- начисление процентов по выплатам дивидендов и процентов по ценным бумагам;
- осуществление контроля за операциям, подлежащим обязательному контролю и другим сомнительным операциям: по приобретению физическими и юридическими лицами ценных бумаг за наличный расчет, в т. ч. через вклад;
- осуществление контроля за операциям по погашению собственных и учтенных векселей банка физическими и юридическими лицами;
- анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг
- расчет НДФЛ;
- подготовка информации по аффилированным лицам банка;
- формирование данных для составления внутренней и внешней отчетности.

АКБ Северный Народный Банк (ОАО)

период работы:
с 01 мая 2006 по 01 января 2008
должность:
Старший специалист управления по работе с клиентами
обязанности:
- привлечение средств юридических лиц на депозиты;
- привлечение средств физических лиц на рублевые и валютные вклады;
- заключение договоров по депозитным вкладам юридических лиц, физических лиц;
- открытие счетов по депозитам юридических, физических лиц;
- формирование юридических дел по счетам клиентов;
- осуществление бухгалтерских проводок и оформление платежных документов по переводам по поручению физических лиц, по аренде сейфов, перечисление принятых сумм по коммунальным и иным платежам на счета получателей средств и удержание платы за РКО;
- выставление счетов - фактур;
- осуществление последующего контроля операций по рублевым и валютным вкладам физических лиц;
- ведение налогового учета;
- разработка проектов договоров.

Администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа Сыктывкар

период работы:
с 01 октября 2004 по 01 мая 2006
должность:
Ведущий специалист отдела по жилищно - коммунальному хозяйству
обязанности:
- осуществление сбора, обработки информации по бюджетным организациям района;
- участие в разработке проектов правовых актов в сфере жилищно - коммунального хозяйства;
- участие в разработке нормативов потребления коммунальных услуг для населения и бюджетных организаций;
- осуществление контроля за соблюдением лимитов и рациональным использованием ресурсов бюджетными организациями;
- анализ состояния жилищно - коммунальной сферы.

ООО Лотереи Сыктывкара

период работы:
с 01 июля 2003 по 01 сентября 2004
должность:
Экономист - менеджер с совмещением должности бухгалтера по учету лотерейных билетов
обязанности:
- учет лотерейных билетов;
- ведение бухгалтерского учета в программе 1С Предприятие;
- ведение внешней и внутренней отчетности

Образование: Высшее

специальность:
Экономист - менеджер
учебное заведение:
ГОУВПО Санкт - Петербургская государственная лесотехническая академия имени С. М. Кирова
год окончания:
2006

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Контактное лицо:
Ткаченко Ульяна Викторовна
Телефон:
+79119097219
Отзыв:
Начальник отдела учета и контроля операций с ценными бумагами

Профессиональные качества и умения

  • знание нормативно-правовой базы Банка России (39-ФЗ, 385-П, 372-П, 254-П, 283-П, 141-Т);
  • оформление бухгалтерских документов, осуществление бухгалтерских проводок;
  • ведение внутреннего учета и бухгалтерского учета операций с ценными бумагами, брокерских операций, формирование данных для составления внутренней и внешней отчетности;
  • загрузка, регистрация, учет и сопровождение собственных сделок Банка и брокерских сделок и операций с ценными бумагами, обработка торговых отчетов, поступающих с торговых площадок, от брокеров;
  • бухгалтерский учет операций РЕПО и займа ценных бумаг: прямое/обратное, в рублях/валюте, биржевому/внебиржевому/валютному рынку;
  • бухгалтерский учет операций с ценными бумагами: покупка/продажа, в рублях/валюте, биржевому/внебиржевому/валютному рынку;
  • бухгалтерский учет срочных сделок: фьючерсы, опционы.
  • бухгалтерский учет ПФИ;
  • формирование подтверждений по сделкам, подтверждения по системе SWIFT;
  • формирование проводок по созданию, списанию и корректировке резервов;
  • умение вручную проверять все выполняемые операции связанные с покупкой, продажей, переоценкой, начислением купонного, дисконтного дохода по ОФЗ, акциям, облигациям, еврооблигациям, начислением процентов по сделкам РЕПО, неттинг;
  • бухгалтерский учет операций с векселями: учет, ведение реестра, выдача, погашение, проверка правильности начисления процентов/дисконта;
  • оплата счетов и подготовка платежных поручений за депозитарное/брокерское обслуживание;
  • взаимодействие и ведение переписки с контрагентами;
  • взаимодействие с депозитарием по всем вопросам учета;
  • взаимодействие с технической поддержкой, подготовка и тестирование ТЗ;
  • осуществление контроля по операциям, подлежащим обязательному контролю и другим сомнительным операциям;
  • разработка документов, регламентирующих внутренний учёт;
  • составление отчетности ф.020, форма 701:
  • составление отчетности по форме 1100 (6 раздел): проверка вручную входящих/исходящих остатков, проверка оборотов, проверка листинга;
  • привлечение средств юридических лиц на депозиты;
  • привлечение средств физических лиц на рублевые и валютные вклады;
  • заключение договоров по депозитным вкладам юридических лиц, физических лиц;
  • открытие счетов по депозитам юридических, физических лиц;
  • формирование юридических дел по счетам клиентов;
  • осуществление бухгалтерских проводок и оформление платежных документов по переводам по поручению физических лиц, по аренде сейфов, перечисление принятых сумм по коммунальным и иным платежам на счета получателей средств и удержание платы за РКО;
  • выставление счетов-фактур;
  • осуществление последующего контроля операций по рублевым и валютным вкладам физических лиц;
  • ведение налогового учета;
  • разработка проектов договоров.

Дополнительная информация

Владение системами:

DIASOFT 5NT: (биржевой модуль, внебиржевой модуль, вексельный модуль, депозитарный модуль, РКО, депозитный модуль, модуль налогового учета)

QUIK, QORT, QUORUM, ПТК ПСД, Эмитент, Электронная анкета ФКЦБ, Regcard (Регистрационная карточка)

Уверенный пользователь: WinWord, Exel, MS Office, Internet, Mail

1С-Бухгалтерия, «Консультант+», «Гарант», владение оргтехникой