24 ноября, пятница 03:10
Bankir.Ru

Резюме: ПИФ / Хедж Фонд / Деривативы

Номер резюме: 117896

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Возможен переезд
  • Геленджик
  • Краснодар
  • Новороссийск
  • Новосибирск
  • Санкт-Петербург
  • Московский
Возраст
44 года
Пол
мужской
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
  • Специалист
Создано
17.09.2013
Изменено
17.09.2013

Опыт работы: 13 лет и 5 месяцев

Citigroup

период работы:
с 01 апреля 2007 по 01 августа 2013
должность:
Ведущий администратор по учету хедж - фондов
обязанности:
Расчет и распределение ежемесячной прибыли/убытка между индивудуальными инвесторами, в зависимости от капитальных вложений в фонд
Сравнение инвестиционных и рыночных показателей для клиентов
Ежемесячный расчет поощрительной компенсации, при превышении максимальной стоимости активов фонда
Расчет комиссионных за управление средствами на ежемесячной, квартальной и годовой основе
Проверка ежемесячной бухгалтерской отчетности для фондов
Подготовка финансового отчета для клиентов

CITCO

период работы:
с 01 ноября 2006 по 01 февраля 2007
должность:
Ведущий специалист по хедж - фондам
обязанности:
Подготовка финансовых отчётов для клиентов и внутреннего контроля
Сведение наличного баланса и портфельной стоимости хедж - фонда
Предоставление финансовых данных клиентам
Сверение финансовых отчетов депозитария и инвестиционного менеджера
Подготовка финансовых отчётов для аудиторской проверки

State Street

период работы:
с 01 мая 2005 по 01 ноября 2006
должность:
Ведущий специалист по деривативам
обязанности:
Ежедневная проверка биржевой маржи и рыночной стоимости портфельных активов
Проверка правильности заключения сделок по обмену процентных ставок и опционов и последующее бухгалтерское сопровождение
Передача полученных данных для дальнейшей оценки рыночной стоимости активов инвестиционного фонда

State Street

период работы:
с 01 февраля 2001 по 01 мая 2005
должность:
Ведущий специалист по учету паевых инвестиционных фондов
обязанности:
Подготовка финансовых отчётов для клиентов и внутреннего контроля
Проверка предварительной и финальной цены инвестиционных фондов на ежедневной основе в соответствии с ГААП
Перевод новых инвестиционных фондов в систему State Street
Подготовка финансовых отчётов для аудиторской проверки
Проверка квартальных, полугодовых и годовых отчётов, подготовленных отделом фондового управления
Обучение и тренинг новых сотрудников
Подготовка ежедневных отчётов, отражающих изменения в цене фонда, чистых активах и основном капитале

State Street

период работы:
с 01 января 2000 по 01 февраля 2001
должность:
Специалист по учету паевых инвестиционных фондов
обязанности:
Полная бухгалтерская отчётность для инвестиционных фондов на ежедневной основе
Исследование факторов, влияющих на рыночную стоимость активов фонда
Сбор данных и подготовка финансовых отчётов для клиентов
Расчёт цены за пай на ежедневной основе
Поправки и бухгалтерские проводки по фондам
Отслеживание правильности выполнения сделок, проходящих по фондам
Проверка всех счетов и баланса фондов на ежемесячной основе

Образование: Высшее

специальность:
Securities Course
учебное заведение:
Canadian Securities Intstitute
год окончания:
2002
специальность:
Derivatives Market Specialist
учебное заведение:
Canadian Securities Intstitute
год окончания:
2003
специальность:
МЭО, специалист по внешнеэкономической деятельности
учебное заведение:
МГИМО
год окончания:
1995

Иностранные языки

Английский
родной
Немецкий
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Более 10 лет опыта работы в ведущих западных фирмах. Специалист с высокой мотивацией и профессионализмом. Хорошее владение иностранным языком.