25 ноября, суббота 01:13
Bankir.Ru

Резюме: Начальник управления валютного контроля / Начальник отдела валютного контроля

Номер резюме: 115027

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Красногорск
Уровень з/п
100000 руб.
Возраст
50 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Руководитель подразделения
  • Менеджер проектов / Руководитель отдела
Создано
01.03.2013
Изменено
13.07.2013

Опыт работы: 17 лет и 6 месяцев

ОАО "Всероссийский банк развития регионов"

период работы:
с 01 июня 2012 по 01 октября 2012
должность:
Заместитель начальника управления валютного контроля
обязанности:
• Координирование деятельности отдела по осуществлению контроля соблюдения клиентами и Банка валютного законодательства при проведении валютных операций, как в иностранной валюте, так и в валюте РФ.
• Консультирование клиентов и координирование деятельности структурных подразделений Банка в вопросах валютного регулирования и валютного контроля.
• Анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173 - ФЗ, 164 - ФЗ, 115 - ФЗ, ГК, НК, 300): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; товары, кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов.
• Формирование, осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчетности по формам:
0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, база данных по валютным операциям (п. 1. 17 Инструкции БР № 117 - И), 308 - П, 364 - П)
• Перекрестная проверка отчетов.
• Оформление паспортов сделок, ведение досье, отражение в ТБСВК.
• Взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, аудиторскими организациями.
• Разработка внутренних нормативных актов, регламентов, информационных писем, распорядительных документов в части соблюдения норм валютного законодательства.
• Разработка технических заданий службе IT и внедрение новых настроек с целью оптимизации работы службы валютного контроля.

АКБ "НРБанк" (ОАО)

период работы:
с 01 марта 2006 по 01 июня 2012
должность:
Начальник отдела валютного контроля
обязанности:
• Координирование деятельности отдела по осуществлению контроля соблюдения клиентами и Банка валютного законодательства при проведении валютных операций, как в иностранной валюте, так и в валюте РФ.
• Консультирование клиентов и координирование деятельности структурных подразделений Банка в вопросах валютного регулирования и валютного контроля.
• Анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173 - ФЗ, 164 - ФЗ, 115 - ФЗ, ГК, НК, 300): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; товары, кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов.
• Формирование, осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчетности по формам:
0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409652, 0409664, 0409665, база данных по валютным операциям (п. 1. 17 Инструкции БР № 117 - И), 308 - П, 364 - П)
• Перекрестная проверка отчетов.
• Оформление паспортов сделок, ведение досье, отражение в ТБСВК.
• Взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, аудиторскими организациями.
• Разработка внутренних нормативных актов, регламентов, информационных писем, распорядительных документов в части соблюдения норм валютного законодательства.
• Разработка технических заданий службе IT и внедрение новых настроек с целью оптимизации работы службы валютного контроля.
Достижения:
Благодарность:
За высокую квалификацию, весомый профессиональный вклад и внимательное отношение к клиентам АКБ «НРБанк» (ОАО) 2009г.

ЗАО "Глобэксбанк"

период работы:
с 01 января 2003 по 01 марта 2006
должность:
Главный экономист группы валютных операций
обязанности:
• Консультирование клиентов в части соблюдения норм валютного законодательства.
• Анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173 - ФЗ, 164 - ФЗ, ГК, НК, 300): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; товары, кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов.
• Анализ договоров (контрактов) и других обосновывающих документов клиентов на соответствие внешнеторговой практике с целью выявления необычных сделок и сделок, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с требованиями Закона № 115 - ФЗ от 07. 08. 2001г.
• Знание принципов бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, международных актов и правил, касающихся банковских и внешнеторговых операций.
• Формирование отчетности по формам:
0409402 – Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера
0409405 – Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами

0409407 – Сведения о трансграничных переводах физических лиц
0409652 – Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
0409664 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов
0409665 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки
Паспорта сделок и ведомости банковского контроля (п. 38 Указания БР № 2332 - У)
База данных по валютным операциям (п. 1. 17 Инструкции БР № 117 - И)
• Перекрестная проверка отчетов.
• Оформление паспортов сделок, ведение досье, отражение в ТБСВК.
• Разработка технических заданий службе IT и внедрение новых настроек с целью оптимизации работы службы валютного контроля.

Коммерческий банк "Диалог - оптим"

период работы:
с 01 августа 1999 по 01 декабря 2002
должность:
Экономист/Ведущий экономист/Главный экономист группы валютных операций
обязанности:
• Консультирование клиентов в части соблюдения норм валютного законодательства.
• Анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173 - ФЗ, 164 - ФЗ, ГК, НК, 300): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; товары, кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов.
• Анализ договоров (контрактов) и других обосновывающих документов клиентов на соответствие внешнеторговой практике с целью выявления необычных сделок и сделок, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с требованиями Закона № 115 - ФЗ от 07. 08. 2001г.
• Знание принципов бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, международных актов и правил, касающихся банковских и внешнеторговых операций.
• Формирование отчетности по формам:
0409402 – Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера
0409405 – Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами
0409407 – Сведения о трансграничных переводах физических лиц
0409652 – Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
0409664 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов
0409665 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки
Паспорта сделок и ведомости банковского контроля (п. 38 Указания БР № 2332 - У)
База данных по валютным операциям (п. 1. 17 Инструкции БР № 117 - И)
• Перекрестная проверка отчетов.
• Оформление паспортов сделок, ведение досье, отражение в ТБСВК.

• Разработка технических заданий службе IT и внедрение новых настроек с целью оптимизации работы службы валютного контроля.

Коммерческий банк "Российский кредит"

период работы:
с 01 марта 1995 по 01 августа 1999
должность:
Бухгалтер по валютным операциям
обязанности:
• Консультирование клиентов в части соблюдения норм валютного законодательства.
• Анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173 - ФЗ, 164 - ФЗ, ГК, НК, 300): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; товары, кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов.
• Знание принципов бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, международных актов и правил, касающихся банковских и внешнеторговых операций.
• Формирование отчетности по формам:
0409402 – Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера
0409407 – Сведения о трансграничных переводах физических лиц
0409652 – Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

0409665 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки
Паспорта сделок и ведомости банковского контроля (п. 38 Указания БР № 2332 - У)

• Перекрестная проверка отчетов.
• Оформление паспортов сделок, ведение досье, отражение в ТБСВК.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит
учебное заведение:
МЭСИ (Московский университет экономики, статистики, информатики)
год окончания:
2004

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
АКБ "НРБанк" (ОАО)
Контактное лицо:
Ефремов Сергей Владимирович
Телефон:
213-32-00 доб. 1195
Электронная почта:
efremov@nrbank.ru
Компания:
ЗАО "Глобэксбанк"
Контактное лицо:
Воробьева Ольга Александровна
Телефон:
(495) 514-05-14
Электронная почта:
o.vorobieva@globexbank.ru

Профессиональные качества и умения

• Знание законодательства Российской Федерации (173-ФЗ, 138-И, 117-И, 111-И, 258-П, 308-П, 364-П, ГК, НК).

• Координирование деятельности управления/отдела по осуществлению контроля соблюдения клиентами и Банка валютного законодательства при проведении валютных операций, как в иностранной валюте, так и в валюте РФ.

• Консультирование и координирование деятельности структурных подразделений Банка в вопросах валютного регулирования и валютного контроля.

• Консультирование клиентов в части соблюдения норм валютного законодательства.

• Анализ контрактов, обосновывающих, подтверждающих документов в части соблюдения законодательства РФ (173-ФЗ, 164-ФЗ, ГК, НК, 300): экспорт/импорт товаров, работ, услуг; товары, кредиты, займы, сделки с недвижимым имуществом, внутренние и внешние ценные бумаги, инвестиции, капитальные и неторговые операции, документарные формы расчетов.

• Анализ договоров (контрактов) и других обосновывающих документов клиентов на соответствие внешнеторговой практике с целью выявления необычных сделок и сделок, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.

• Знание принципов бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ, международных актов и правил, касающихся банковских и внешнеторговых операций.

• Формирование, осуществление контроля за достоверным формированием и своевременным направлением в МГТУ Банка России отчетности по формам:

0409402 – Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера

0409405 – Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами

0409406 – Сведения о расчетах резидентами с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам

0409407 – Сведения о трансграничных переводах физических лиц

0409652 – Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

0409664 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов

0409665 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки

Паспорта сделок и ведомости банковского контроля (п.38 Указания БР № 2332-У)

База данных по валютным операциям (п.1.17 Инструкции БР № 117-И)

Информация о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (308-П)

Обмен информацией по оформленным, переоформленным и закрытым паспортам сделок с таможенными органами (364-П)

• Перекрестная проверка отчетов.

• Оформление паспортов сделок, ведение досье, отражение в ТБСВК.

• Взаимодействие с агентами и органами валютного контроля, судебными органами, аудиторскими организациями.

• Разработка внутренних нормативных актов, регламентов, информационных писем, распорядительных документов в части соблюдения норм валютного законодательства.

• Разработка технических заданий службе IT и внедрение новых настроек с целью оптимизации работы службы валютного контроля.

Дополнительная информация

Коммуникабельна, ответственна, доброжелательна. Знание программ: ТБСВК, АСВКБ, Диасофт, BSS, Word, Excel