17 января, среда 12:04
Bankir.Ru

Резюме: Специалист Бэк - офиса / Специалист депозитария

Номер резюме: 109280

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, ул. Подбельского
Уровень з/п
45000 руб.
Возраст
37 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
02.07.2012
Изменено
03.07.2012

Опыт работы: 3 года и 8 месяцев

ООО "БизнесТрадиция"

период работы:
с 01 февраля 2010 по 01 мая 2012
должность:
Старший специалист Бэк - офиса
обязанности:
Сопровождение клиентов компании: открытие счетов.
- Оформление и хранение первичной документации, исходящей документации;
- Регистрация клиентов на бирже ММВБ.
- Загрузка отчетов с биржи, их расшифровка, сведение остатков по итогам биржевых торгов.
- Документарное оформление и сопровождение сделок с ЦБ на торговых площадках РТС, ММВБ, работа в ЦЭДе РТС;
- Взаимодействие с депозитарием и бухгалтерией компании.
- Получение и обработка биржевой и внебиржевой информации.
- Контроль проведения расчетов по заключенным сделкам.
- Составление договоров купли - продажи ЦБ, оформление поручений в программе «Луч», отправка поручений в системе DCC - Client.
заведение сделок в программу внутреннего учета.
- Ведение в учетной системе счетов клиентов, сверка остатков ЦБ и ДС клиентов с выписками, данными бухгалтерского учета.
- Обработка биржевой информации по итогам торгов.
Подготовка отчетности ММВБ, РТС, ФСФР;
- Взаимодействие с бухгалтерией по расчетам, а также по сверке данных бэк - офиса с данными бух - учета.
Подготовка отчетности ФСФР ф. 020.
Достижения:
Составляю договора купли - продажи ЦБ, работала в программе «Луч» НРД, в системе DCC - Client, работа в ЦЭДе РТС. Получение и обработка биржевой и внебиржевой информации. - Контроль проведения расчетов по заключенным сделкам.
Ведение в учетной системе счетов клиентов, сверка остатков ЦБ и ДС клиентов с выписками, составление брокерских и депозитарных отчетов.
Взаимодействие с бухгалтерией по расчетам, а также по сверке данных бэк - офиса и депозитария с данными бух - учета.
Подготовка отчетности ФСФР ф. 020.

ООО "Вэст Инвестментс"

период работы:
с 01 апреля 2009 по 01 января 2010
должность:
Старший специалист Бэк - офиса
обязанности:
Сопровождение клиентов компании: юридические лица (открытие счетов, регистрация на биржах.
- Оформление и хранение первичной документации, исходящей документации;
- Регистрация клиентов на бирже ММВБ.
- Загрузка отчетов с биржи, их расшифровка, сведение остатков по итогам биржевых торгов.
- Документарное оформление и сопровождение сделок с ЦБ на торговых площадках РТС, ММВБ, работа в ЦЭДе РТС;
- Взаимодействие с депозитарием и бухгалтерией компании.
- Получение и обработка биржевой и внебиржевой информации.
- Контроль проведения расчетов по заключенным сделкам.
- Составление договоров купли - продажи ЦБ, оформление поручений,
заведение сделок в программу внутреннего учета.
- Ведение в учетной системе счетов клиентов, сверка остатков ЦБ и ДС клиентов с выписками, данными бухгалтерского учета.
- Обработка биржевой информации по итогам торгов.
Подготовка отчетности ММВБ, РТС, ФСФР;
- Взаимодействие с бухгалтерией по расчетам, а также по сверке данных бэк - офиса с данными бух - учета.
Подготовка отчетности ФСФР ф. 020.
Ведение депозитарного учета профессионального участника рынка ценных бумаг‚ формирование отчетности проф. участника.
- Регистрация входящих документов Депозитария;
- Контроль полноты и достоверность данных при заполнении Депонентом анкет‚ поручений/распоряжений;
- Ведение журналов депозитарного учета;
- Ведение счета депозитарного учета и предоставление депоненту информацию о состоянии счетов депо‚ открытых ему в Депозитарии;
- Осуществление действия с ценными бумагами по поручению депонента в случаях‚ предусмотренных депозитарным договором;
- Контроль соблюдения сроков исполнения депозитарных операций‚ предусмотренных документами Депозитария;
- Предоставление депонентам отчетов о проведенных депозитарных операций с ценными бумагами‚ которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
Достижения:
Составляю договора купли - продажи ЦБ, работала в программе «Луч» НРД, в системе DCC - Client, работа в ЦЭДе РТС. Получение и обработка биржевой и внебиржевой информации. - Контроль проведения расчетов по заключенным сделкам.
Ведение в учетной системе счетов клиентов, сверка остатков ЦБ и ДС клиентов с выписками, составление брокерских и депозитарных отчетов.
Взаимодействие с бухгалтерией по расчетам, а также по сверке данных бэк - офиса и депозитария с данными бух - учета.
Подготовка отчетности ФСФР ф. 020.

ООО "Инвестиционные технологии"

период работы:
с 01 июля 2008 по 01 марта 2009
должность:
Старший специалист Бэк - офиса
обязанности:
- Внутренний учет сделок с ценными бумагами;
- Составление клиентских отчетов по сделкам;
- Ведение регистров внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг;
- Взаимодействие с биржами, брокерами, клиентами, депозитарием;
- Оформление и хранение первичной документации, исходящей документации.

Образование: Высшее

специальность:
Финансы и кредит/Экономист
учебное заведение:
Московский банковский институт г. Москва
год окончания:
2004
специальность:
Аттестат - депозитарные операции на рынке ценных бумаг.
учебное заведение:
НАУФОР
год окончания:
2000
специальность:
Брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.
учебное заведение:
Казначейство министерства финансов
год окончания:
2000

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Рекомендации

Компания:
ООО "БизнесТрадиция"
Контактное лицо:
Александр Владимирович Латышев
Телефон:
8-903-799-60-29
Компания:
ООО "Вэст Инвестментс"
Контактное лицо:
Людмила Геннадиевна Семенова
Телефон:
8-965-439-60-01

Профессиональные качества и умения

Сопровождение клиентов компании: юридические лица (открытие счетов, регистрация на биржах.

  • Оформление и хранение первичной документации, исходящей документации;
  • Регистрация клиентов на бирже ММВБ.
  • Загрузка отчетов с биржи, их расшифровка, сведение остатков по итогам биржевых торгов.
  • Документарное оформление и сопровождение сделок с ЦБ на торговых площадках РТС, ММВБ, работа в ЦЭДе РТС;
  • Взаимодействие с депозитарием и бухгалтерией компании.
  • Получение и обработка биржевой и внебиржевой информации.
  • Контроль проведения расчетов по заключенным сделкам.
  • Составление договоров купли - продажи ЦБ, оформление поручений,

заведение сделок в программу внутреннего учета.

  • Ведение в учетной системе счетов клиентов, сверка остатков ЦБ и ДС клиентов с выписками, данными бухгалтерского учета.
  • Обработка биржевой информации по итогам торгов.

Подготовка отчетности ММВБ, РТС, ФСФР;

  • Взаимодействие с бухгалтерией по расчетам, а также по сверке данных бэк-офиса с данными бух-учета.

Подготовка отчетности ФСФР ф. 020.

Ведение депозитарного учета профессионального участника рынка ценных бумаг‚ формирование отчетности проф. участника.

  • Регистрация входящих документов Депозитария;
  • Контроль полноты и достоверность данных при заполнении Депонентом анкет‚ поручений/распоряжений;
  • Ведение журналов депозитарного учета;
  • Ведение счета депозитарного учета и предоставление депоненту информацию о состоянии счетов депо‚ открытых ему в Депозитарии;
  • Осуществление действия с ценными бумагами по поручению депонента в случаях‚ предусмотренных депозитарным договором;
  • Контроль соблюдения сроков исполнения депозитарных операций‚ предусмотренных документами Депозитария;
  • Предоставление депонентам отчетов о проведенных депозитарных операций с ценными бумагами‚ которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;