24 октября, вторник 01:40
Bankir.Ru

Резюме: Главный специалист / Ведущий специалист / Специалист валютного контроля

Номер резюме: 107919

Контакты
Чтобы просмотреть контакты резюме необходимо авторизоваться на проекте как Работодатель (форма для авторизации вверху справа), или зарегистрироваться , если Ваша компания еще не сотрудничает с Кадровым Сервисом Bankir.Ru
Город
Москва, Красногорск
Уровень з/п
45000 руб.
Возраст
36 лет
Пол
женский
Категории
Уровень в штатном расписании
  • Специалист
Создано
03.05.2012
Изменено
16.05.2016

Опыт работы: 12 лет и 3 месяца

ООО КБ Банк

период работы:
с 01 октября 2012 по 28 февраля 2015
должность:
Заместитель начальника Валютного Управления
обязанности:

-

- Ведение базы данных по валютным операциям.
- Переписка с органами и агентами валютного контроля.
- Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК.
- Отчетность: ежедневно 652, ежемесячно:116,128,129, 665 п. 40, 402, 405. 406, 401, 601, 664 ежеквартально 407, 410
- выявление и подготовка данных для передачи в отдел внутреннего контроля о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации
- Отправка дебетовых авизо по системе SWIFT МТ103, МТ195, МТ196, МТ300
ПК: MS Word, MS Excel, Юнисаб, Банк - Клиент, ТБСВК.
- Разработано Положение о «Порядке предоставления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операции, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченным банками валютных операций и контроля за их проведением» в соответствии с Инструкцией 138 - И.
- Разработано Дополнительное соглашение к договору банковского счета в соответствии с Инструкцией 138 - И.
- Разработаны новые документы для клиентов (поручения на покупку/продажу, заявления на перевод, поручения на обязательную продажу)
- Разработано новое положение о Валютном управлении.
- Разработаны новые должностные инструкции (Начальник Валютного управления и заместитель начальника Валютного Управления).
- Работа с филиалом Банка.
- ежедневный мониторинг состояния корреспондентских счетов банка в банках-корреспондентах;
- работа на рынке МБК;
- работа по конверсионным операциям;
- установка курсов валют;
- заключение договоров с Банками-корреспондентами;
- заключение договора с Московской биржей;
- работа на Московской бирже.

КБ "МКБ" ОАО

период работы:
с 01 мая 2012 по 01 октября 2012
должность:
Начальник валютного отдела
обязанности:

- Ведение базы данных по валютным операциям.
- Переписка с органами и агентами валютного контроля.
- Ввод информации по паспортам сделок в АСВКБ.
- Отчетность: ежедневно 652, ежемесячно: 665 п. 40, 402, 405. 406, ежеквартально 407.
- выявление и подготовка данных для передачи в отдел внутреннего контроля о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации
- Отправка дебетовых авизо по системе SWIFT МТ103, МТ195, МТ196
ПК: MS Word, MS Excel, RS - bank, Банк - Клиент, АСВКБ.

ООО "ФЕРРОБАНК" (Москва)

период работы:
с 01 января 2009 по 01 апреля 2012
должность:
Начальник отдела валютных операций
обязанности:

- Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
- работа с клиентами; помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ;
- прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
- оформление и подписание паспортов сделок (товары, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки);
- ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов;
- выявление и подготовка данных для передачи в отдел внутреннего контроля о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
- формирование и представление отчетности в Банк России (ф. 402, 407, 664, 665 (38), информация о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением 308 - П;
- взаимодействие с ФТС России (проверка ГТД на основании Письма № 137 - Т и представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П);
- ведение деловых переговоров, консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного законодательства;
- разработка внутрибанковских документов (регламентов, положений, инструкций), технических заданий.
ПК: MS Word, MS Excel, Банк - Клиент, ТБСВК.
- Работа с филиалами Банка.

ООО КБ "Капитал Кредит" (Москва)

период работы:
с 01 сентября 2006 по 01 января 2009
должность:
Начальник отдела валютного обслуживания и международных расчетов
обязанности:

- Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
- работа с клиентами; помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ;
- прием, проверка, оформление документов валютного контроля;
- оформление и подписание паспортов сделок (товары, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки);
- ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов;
- выявление и подготовка данных для передачи в отдел внутреннего контроля о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю, в целях противодействия легализации;
- ведение деловых переговоров, консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного законодательства;
- Исполнение поручений клиентов по покупке - продаже иностранной валюты.
- Бухгалтерские проводки по счетам клиентов.
- Отчетность: ежедневно 652, ежемесячно: 402, 405, 601, 634, 664, 665, п. 40, ф. 401, 308 - П, ежеквартально 407, 608.
- Контроль за соблюдение лимитов открытой валютной позиции, ежедневнй расчет ОВП.
- Отправка дебетовых авизо по системе SWIFT.
- Знание Инструкции 117 - И, 173 - ФЗ, 258 - П, 115 - ФЗ.
ПК: MS Word, MS Excel, RS - bank, Банк - Клиент, INVOBANK, Diasoft, ТБСВК, АСВКБ.
- Работа с филиалами и дополнительными офисами Банка.

Достижения:

Карьерный рост с должности специалиста отдела валютного обслуживания и международных расчетов до начальника отдела валютного обслуживания и международных расчетов

МБ "Сенатор" (Москва)

период работы:
с 01 июля 2006 по 01 сентября 2006
должность:
Специалист отдела открытия счетов
обязанности:

- Открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц.
- Подготовка справок по запросам клиентов (обороты, задолженности, состояние К - 1 и 2, и т. п. ).

Сергиево - Посадский Коммерческий банк (Сергиев Посад)

период работы:
с 01 октября 2002 по 01 июля 2006
должность:
Экономист отдела валютного обслуживания
обязанности:

- Ведение базы данных по валютным операциям.
- Переписка с органами и агентами валютного контроля.
- Ввод информации по паспортам сделок в ТБСВК.
- Бухгалтерские проводки по счетам клиентов; отчетность по формам; консультации клиентов по вопросам валютного законодательства. - Отчетность: ежедневно 652, ежемесячно: 601, 634, 664, 665, п. 40, ежеквартально 407.
- Ведение валютной позиции.
- Оформление кассовых документов и бухгалтерский учет банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ осуществляемых в обменных пунктах с участием физических лиц в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ 113 - И, 117 - И.

Достижения:

Карьерный рост с должности кассира обменного пункта до экономиста отдела валютного обслуживания

Образование: Высшее

специальность:
Финансовое право Юрист
учебное заведение:
Университет экономики статистики и информатики
год окончания:
2005

Иностранные языки

Английский
базовый уровень

Профессиональные качества и умения

Успешное прохождение внешних и внутренних проверок, в том числе проверок Банка России. Руководство отделом валютного контроля. Самостоятельность и оперативность в принятии решений. Ответственность, исполнительность, целеустремленность, умение работать в команде, умение работать в стрессовых ситуациях.

Компьютерные навыки и знания: MS Word, MS Excel, RS-bank, Банк-Клиент, INVOBANK, Diasoft, ТБСВК, АСВКБ.