Валютные операции

Программа семинара:

1. Обзор практики применения нормативных актов Банка России (Инструкции Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И, Положение Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П,   Указания Банка России от 08.08.2006 г. № 1713-У, Указания Банка России от 12.08.2008 г. № 2052-У и  Указания Банка России от 26.09.2008 г. № 2080-У).
2. Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах. Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.
3. Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщений (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
4. Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам № 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках», № 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 40 Приложения 2 к Указанию Банка России № 1376-У, а также по форме  № 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте» (в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием Банка России от 31.08.2007 г. № 1881-У.
5. Рассмотрение вопросов, связанных с применение письма Банка России от 01.11.2008 г. № 137-Т
   
6. Порядок проведения валютных операций и валютный контроль уполномоченных банков.
   6.1. Федеральный закон № 173-ФЗ:
   
   • требования к порядку проведения валютных операций, в том числе между резидентами,  наличными деньгами и осуществлении внешнеторговой деятельности;
   • открытие счетов резидентами за рубежом и осуществление переводов на эти счета и с этих счетов. Режим счета, открытого за рубежом. Валютный контроль уполномоченных банков;
   • порядок осуществления расчетов, требование обязательной репатриации, в том числе в связи с внесением изменений в Федеральный Закон № 173-ФЗ, порядок оформления документов.
   6.2. Нормативные акты Банка России:
   
   • Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года № 117- И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (с изменениями и дополнениями);
   • Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (с изменениями и дополнениями);
   • Инструкция Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;
   • Документы валютного контроля. Указание Банка России № 1950-У «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж»;
   • Указание Банка России от 12.08.2008 г. № 2052-У;
   • Указание Банка России от 26.09.2008 г. № 2080-У.
   6.3. Документы валютного контроля, паспорта сделок, порядок оформления и переоформления. Режим транзитного валютного счета. Частные случаи оформления (переоформления) документов валютного контроля по практике применения нормативных актов. Проблемные вопросы. Частные ситуации оформления паспортов сделок (в том числе смешанных, при кредитовании нерезидентами импорта в Российскую Федерацию, проведения операций при уступке требования и переводе долгов), документов валютного контроля, представления подтверждающих документов. Операции, связанные с предоставлением и получением кредитов. Порядок расчета сроков, установленных Инструкцией № 117-И и Положением № 258-П.
   6.4. Контроль уполномоченных банков за валютными операциями резидентов и нерезидентов, банковский контроль при совершении внешнеторговой деятельности, контроль за проведением операций, связанных с предоставлением  и получением кредитов, займов.
   6.5. Репатриация и контроль уполномоченных банков. Контроль уполномоченных банков за соблюдением резидентами и нерезидентами Федерального закона № 173-ФЗ. Валютный контроль за переводами средств на зарубежные счета резидентов, и по территории Российской Федерации".
   6.6.  Перспективы развития валютного контроля.
7. Комментарии к Положению Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», которое вступило в силу 16.10.2007 г.
   7.1. Контроль уполномоченных банков за нарушением актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, в том числе с учетом требований Постановлений Правительства Российской Федерации №№ 166 и 98.
   
8. Операции физических лиц. Федеральный закон № 127-ФЗ:
   
   • Указание Банка России № 1868-У от 20.07.2007 г. «О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций»;
   • Инструкция Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И«О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». Комментарии Инструкции Банка России № 113-И.
   • Информационное письмо ДФМиВК № 38.
   8.1.Режим счета резидента за рубежом и проблема репатриации выручки, проблемные вопросы. Документы, представляемые в уполномоченный банк при осуществлении переводов на счета, открытые за рубежом
   8.2.Переводы иностранной валюты и рублей из Российской Федерации и в Российскую Федерацию, по территории Российской Федерации. Близкородственные переводы.
   8.3.Валютные операции в связи с осуществлением расчетов с платежными картами. Положение Банка России № 266-П и валютное регулирование и валютный контроль. Оформление ПС и представление справки. Идентификация в связи с Федеральным законом № 115-ФЗ (с изменения, внесенными Федеральным законом  № 121-ФЗ).
   8.4. Валютный контроль за операциями физических лиц.
   
9. Внутренний валютный рынок. Покупка резидентами и нерезидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Проблемные вопросы Инструкции Банка России № 111-И в связи с отменой обязательной продажи валютной выручки:
   
   • представление резидентами и нерезидентами документов в уполномоченный банк при проведении валютных операций;
   • обменные пункты уполномоченных банков, операции и иные сделки с наличной иностранной валютой и чеками. Проблемные вопросы. Инструкция Банка России № 113-И (с изменениями и дополнениями);
   • операции с платежными картами физических лиц в соответствии с  Инструкцией Банка России № 113-И и Постановлением Банка России № 266-П;
   • проблемные вопросы применения Инструкции № 113-И (с изменениями и дополнениями). Инструкция № 113-И и вопросы идентификации с учетом Федерального закона  № 121-ФЗ.
10. Информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
11. Перспективы развития валютного законодательства.

Стоимость участия составляет 7900 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%

Для постоянных участников предусмотрены скидки до 30%!
Регистрация по телефонам: (495) 2345-799 – многоканальный 365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru