Касса

Программа семинара:

1. Федеральный закон от 3 июня 2009 года № 121-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
2. Комментарий к положению Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
   2.1. Комментарии к Указанию Банка России от 14.08.2008 г. № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации».
3. Информационное письмо от 31.03.2009 г. № 38-Т «Вопросы по применению Инструкции Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
4. Общие вопросы организации кассовой работы в кредитных организациях:
   – создание и оборудование операционных касс (виды операционных касс);
   – установление минимального остатка наличных денег в операционной кассе;
   – страхование денежной наличности операционной кассы;
   – ответственность должностных лиц за сохранность ценностей (виды договоров о материальной ответственности);
   – должностные обязанности кассовых работников;
   – подготовка кассовых работников к совершению операций с ценностями.
5. Порядок совершения операций с наличными деньгами в операционной кассе (на примере работы приходно-расходной операционной кассы):
   – подготовка рабочего места к началу операционного дня;
   – порядок получения кассовым работником наличных денежных средств для совершения операций с ценностями;
   – порядок приема-выдачи денежной наличности клиентам банка;
   – порядок приема от клиентов банка наличных денежных средств на инкассо;
   – порядок приема от клиентов банка наличных денежных средств на экспертизу;
   – заключение операционного дня;
   – сдача кассовым работником наличных денежных средств по окончании операционного дня;
   – практические занятия (технология проведения кассовых операций, заполнение отчетных форм).
6. Порядок пересчета сумок с денежной наличностью в кассе пересчета:
   – оборудование кассы пересчета в т.ч. счетно-денежной техникой и техническими средствами контроля подлинности денежных знаков;
   – мероприятия организационного порядка по формированию бригад по пересчету наличных денежных средств, поступивших в банк в инкассаторских сумках;
   – порядок приема инкассаторских сумок от инкассаторов;
   – порядок пересчета инкассаторских сумок кассовыми работниками кассы пересчета;
   – порядок формирования и упаковки наличных денежных средств;
   – практические занятия (способы пересчета наличных денежных средств, упаковка наличных денежных средств, заполнение отчетных форм). Практические занятия: составление отчетных форм.
7. Материальная ответственность кассовых работников. Виды договоров.
8. Порядок проведения ревизий ценностей:
   – порядок составления соответствующих актов;
   – проведение тематических проверок;
   – анализ кассовых просчетов;
   – организация предварительного и последующего контроля.
9. Рекомендации по формированию кассовых документов дня.
10. Организация работы операционной кассы вне кассового узла.
11. Ночное хранение денежной наличности и ценностей.
12. Порядок выдачи ключей, штампов, пломбиров, а также порядок назначения ответственных за сохранность.
13. Внутренние нормативные документы при работе с электронным оборудованием.

Семинар проводят: специалисты крупных коммерческих банков

Стоимость участия составляет 6500 руб. Для членов АРБ – скидка 10%
Данный семинар может быть проведен в корпоративном формате.

Регистрация по телефонам: (495) 2345-799 – многоканальный365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru