1. Мастер-класс: Проверка документов, представляемых по аккредитивам в соответствии с Унифицированными правилами UCP600: как разобраться в сложных ситуациях. Международная стандартная практика ISBP681 и мнения Банковской Комиссии МТП. (2 дня)
На семинаре на практических примерах будут разобраны принципы проверки документов, представляемых по аккредитивам, требования, предъявляемые к документам, и их выполнение. Практикум будет включать проведение проверки документов по заданным условиям аккредитива, процедуры отказа и согласования оплаты документов с расхождениями. Будут разобраны Мнения и Комментарии Банковской Комиссии МТП по практике применения UCP600.
1. Общие принципы проверки документов в свете Комментариев Банковской Комиссии МТП к UCP600 (ICC680): почему убрали упоминание принципа «разумной тщательности», что стоит за принципом «по внешнему виду», сличение данных в разных документах одного представления, «несоответствие» и «явное противоречие», контекст и функции документов.
2. Описание документов: эмитенты, форма, содержание, язык, датирование и подписание различных документов. Ошибки и исправления в документах. Оригиналы и копии.
3. Мультимодальный документ: обращаемый и необращаемый, способы транспортировки, идентификация перевозчика и подписанта, определение даты отгрузки в различных практических ситуациях. Рассмотрение на конкретных примерах, что означает «отсутствие указания на подчиненность чартер-партии».
Практикум: рассмотрение образца документа.
4. Коносамент: обращаемый и необращаемый, индоссамент, подписание, имя капитана, разбор наиболее спорных ситуаций, когда место приема груза и порт отгрузки совпадают, когда коносамент показывает весь путь следования груза, когда конечный пункт назначения не совпадает с портом разгрузки, когда требуемые названия портов указаны в иных полях коносамента, какими должны быть бортовые отметки в разных случаях; как должен быть сформулирован запрет на перегрузку.
Практикум: рассмотрение образца документа.
5. Необращаемая морская накладная: отличия от коносамента.
Практикум: рассмотрение образца документа.
6. Коносамент чартер-партии: существенные отличия от коносамента.
Практикум: рассмотрение образца документа.
7. Авиатранспортный документ: сокращенные наименования перевозчиков и аэропортов, номер и дата рейса, интерпретация требований о полном комплекте оригиналов и «ордерного» документа.
Практикум: рассмотрение образца документа.
8. Железнодорожная накладная: особенности идентификации перевозчика и подписания, какие экземпляры бывают, что принимается в качестве оригинала, количество оригиналов.
Практикум: рассмотрение образца документа.
9. Автотранспортный документ: CMR и другие формы документа, требуемые реквизиты, оригиналы.
Практикум: рассмотрение образца документа.
10. Речной транспортный документ: основные требования.
Практикум: рассмотрение образца документа.
11. Общие вопросы по транспортным документам: частичные отгрузки, договор перевозки, «чистый» транспортный документ, последние даты и сроки отгрузки, адреса, грузоотправители и грузополучатели, описание товара, фрахт и иные расходы.
12. Коммерческий инвойс: требования в свете UCP600 и особенности российского законодательства в отношении счетов-фактур.
Практикум: рассмотрение образца документа.
13. Тратта по аккредитиву: требования в свете различных вексельных конвенций, ICC515 и ISBP681. Указание и расчет срока платежа по тратте. Процедуры акцепта и индоссирования. Жизненный цикл тратт при использовании их по аккредитиву.
Практикум: рассмотрение образца документа.
14. Страховой документ: сертификат, полис, ковернота; обращаемость и индоссамент; страховщики и страхователи; покрываемые риски; суммы и сроки.
Практикум: рассмотрение образцов документов.
15. Сертификат происхождения: требования в свете ISBP681 и ICC515.
Практикум: рассмотрение образца документа.
16. Сертификаты качества и количества: разные документы или один документ; рекомендации в свете Руководства ICC515.
Практикум: рассмотрение образцов документов.
17. Упаковочный лист: рекомендации в свете Руководства ICC515.
Практикум: рассмотрение образца документа.
18. Алгоритм процедуры проверки документов, идентификации расхождений, отказа и согласования оплаты документов с расхождениями.
19. Итоговый практикум-тест: рассмотрение заданных условий аккредитива и проверка представленных по нему документов; составление сообщения об отказе.
20. Круглый стол участников мастер-класса: вопросы и ответы, обмен мнениями и опытом.
2. Мастер-класс: Организация и проведение сделок международного торгового финансирования в российских банках. Особенности финансирования импорта и экспорта в современных условиях. (1 день)
На семинаре будут рассмотрены применяемые в международном бизнесе виды и схемы финансирования импортных и экспортных операций. Будут разобраны последние Мнения Банковской Комиссии МТП и арбитражные кейсы по сделкам торгового финансирования.
1. Обзор различных видов финансирования: краткосрочное и долгосрочное, финансирование импортеров (Buyer’s Credit) и экспортеров (Supplier’s Credit), финансирование с использованием аккредитивов и гарантий. Структурирование сделок и выбор документарных инструментов.
2. Различные виды гарантий и их использование на практике. Применение контр-гарантий в финансировании внешнеторговых операций. Использование переводных гарантий при уступке прав требования.
3. Различные виды аккредитивов и их использование на практике. Схемы торгового финансирования при различных способах исполнения аккредитива.
4. Особое положение резервных аккредитивов и их использование в сделках торгового финансирования. Международная Практика для резервных аккредитивов ISP98: контр-стэндбаи, различные случаи перевода стэндбаев, особенности их применения по сравнению с обычными аккредитивами и гарантиями.
5. Подтверждение аккредитивов. Может ли финансирующий банк не быть подтверждающим и наоборот? Комиссии за подтверждение и плата за финансирование – «две большие разницы».
6. Межбанковское рамбурсирование: безотзывные полномочия и обязательства. Схемы проведения сделок и расчетов. Суммы и сроки. Что выбрать: подтверждение или рамбурсирование?
7. Долгосрочное финансирование: основные принципы и условия различных ЭКА. Согласование условий сделки, подписание рамочных контрактов и дополнительных соглашений к ним. Межбанковские инструкции.
8. Предварительные и окончательные условия проведения сделок торгового финансирования. Как и за что платят банки-эмитенты своим конртагентам. Проведение платежей, взаиморасчетов между банком-эмитентом и апликантом, а также межбанковских взаиморасчетов по сделкам торгового финансирования. Получение комиссий и возмещения расходов, отнесенных на бенефициара.
9. Практикум: структурирование сделки торгового финансирования по заданной ситуации.
10. Круглый стол участников мастер-класса: вопросы и ответы, обмен мнениями и опытом.
3. Мастер-класс: Новые Унифицированные правила для гарантий по требованию URDG758 – начало пути. Первый опыт и мнения экспертов. Новые аспекты работы с международными гарантиями в свете законодательства и правоприменительной практики РФ. (2 дня)
Новые положения Правил вносят существенные изменения в практику проведения международных гарантийных операций с 1.07.2010. На семинаре будут рассмотрены все нововведения, представлены мнения экспертов и даны практические рекомендации по применению новых Правил в соответствии с российским законодательством.
1. Первые впечатления о новых Правилах URDG758 и их применении. Мнения различных экспертов и специалистов. Термины и интерпретация понятий, применяемых в новых Правилах.
2. Составление заявления на выпуск международной гарантии. Содержание инструкций, недокументарные условия. Выпуск и вступление в силу гарантии и контр-гарантии.
3. Авизование гарантии и изменений к ней «узаконено». На что следует обратить внимание бенефициара при извещении о выставленной в его пользу гарантии.
4. Изменение суммы гарантии: рассмотрение различных случаев из практики. Предел суммы и срок действия гарантии: что необходимо учесть при выставлении гарантии и во время ее обслуживания.
5. Новые положения о валюте гарантии, валюте платежа и применяемых ставках конвертирования валют.
6. Представления по гарантии: представления, делаемые бенефициаром и аппликантом. Представления по контр-гарантии. Каким должно быть требование. Требование: продли или плати.
7. Алгоритм действий банка-гаранта и банка-контргаранта при получении требования. Новые сроки и правила, регулирующие действия банка-гаранта.
8. Проверка представлений. Сообщения об отказе: принципиально новый подход. Практикум: составление сообщений об отказе по предложенной ситуации.
9. Новая практика при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Ограничение ответственности гаранта.
10. Перевод гарантий как следствие переуступки прав по основному обязательству: новые положения Правил.
11. Прекращение действия гарантии. Сроки для бессрочных обязательств.
12. Закон и применяемое законодательство по гарантии и контр-гарантии.
13. Особенности российского законодательства по вопросам гарантий и его применения к международным гарантийным обязательствам.
14. Круглый стол участников мастер-класса: вопросы и ответы, обмен мнениями и опытом.
Семинар проводит:
Крюкова Т.А. – обладатель международного сертификата МТП по документарным операциям (CDCS), заместитель директора Департамента торгового финансирования НБ «ТРАСТ», практик с 17-летним опытом работы в области международного бизнеса в банках и нефтяных компаниях
Стоимость участия составляет 38 100 руб.
Для членов АРБ – скидка 10%
Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный, 365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru