Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Банку Москвы, Россия (банк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BBB-"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F3", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "D" и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(rus)"). BOM Capital P.L.C., зарегистрированное в Ирландии специальное юридическое лицо ("SPV"), будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Банка Москвы. BOM Capital P.L.C. передаст трасти, BNY Corporate Trustee Services Limited, часть своих прав по кредитному соглашению. Требования BOM Capital P.L.C. по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов Банка Москвы, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, несостоятельности, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 2009 г. депозиты и текущие счета физических лиц составляли 24% базы фондирования Банка Москвы согласно аудированной отчетности банка по МСФО.
Банк Москвы входит в число пяти крупнейших банков России. Долгосрочный РДЭ Банка Москвы "BBB-" отражает потенциальную поддержку для банка со стороны города Москвы ("BBB"/прогноз "Стабильный"). Город Москва напрямую владеет 46,48% акций Банка Москвы и контролирует еще 17,32% через Столичную страховую группу. Любые существенные изменения взаимоотношений между городом и банком, например в результате возможной смены мэра города, могут оказать влияние на рейтинги Банка Москвы.
Рейтинги и рэнкинги банковского рынка России - в специальном разделе Bankir.Ru «Рейтинг»
