Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 17:27

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перекодировка в депозитарии.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Перекодировка в депозитарии.

    Господа!
    Кто-нибудь сталкивался с перекодировкой счетов депозитария, например, при переходе на новое программное обеспечение. Именно такая проблема стоит у нас и не очень понятно как подступиться. Меняется принцип кодировки лицевых счетов депо. Необходимо дать новые номера некоторым счетам депо, в том числе пассивным. Открыть новые счета и оборотами перевести остатки со старых на новые? Формально старые счета должны остаться (пусть в закрытом виде), но не всем нахоится место в новой электронной системе учета.

    С уважением.
    С уважением.

  • #2
    Я бы попытался сделать это через административную операцию. Меняются реквизиты счетов. При этом, как мне кажется, инвентрных операций не производится и обороты не возникают. Разумеется, надо сохранить информацию о том, что у счета номер 25 раньше был номер 77889. Это может понадобиться при обработке информационных запросов.

    Комментарий


    • #3
      Думаю, депозитарный учет на старой программе необходимо сохранить, перевести все все Все на бумажные носители. Изменения регламента депозитария утвердить в лицензируюшем органе (ФКЦБ) и перейти с бумажного учета на новую программу, соответствующую новому регламенту.
      Старую программу поддерживать только в информационном режиме (если получится), данные в ней не менять, не вводить новые.

      Комментарий


      • #4
        То есть по Вашему счет депо как учетный регистр остается старый и у него меняется один из его реквизитов - номер? Немного неожиданно...

        Пользуясь случаем хочу высказать слова благодарности г-ну Черкасскому. В далеком 1997 году в течение одного дня (8 академических часов) Вы помогли сформировать мне цельную картину рынка ценных бумаг с точки зрения Учетной Системы. БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! А 44 инструкция один из самых логически проработанных документов ЦБ. Программисты ее просто взахлеб читают. Честное слово!

        С уважением.
        С уважением.

        Комментарий


        • #5
          Я имел ввиду, что Вы закроете все счета, что возможно. Новые кодировки сделаете путем расширения старых кодов. Зачем менять коды депонентов, например? Можно сделать несколько "лишних" разделов, под старые кодировки. Если старая программа работала, то должно получиться. Ведь основа единая у всех программ. Утверждаете изменения регламента, условий и вперед.

          Комментарий


          • #6
            Здравствуйте все! Нужно перевести депозитарный учет в автоматизированный в оболочке RS-bank.
            !Помогите, пожалуйста, разработать порядок кодирования аналитических, лицевых, счетов ДЕПО и разделов счетов ДЕПО. На данный момент существует учет в ОДБ банка со счетами по 20 знаков, например 98000810101230088054.

            Комментарий


            • #7
              оболочка RS-Depo?

              Комментарий


              • #8
                Hi, thank U for a quick reply!
                Не уверен, что RS-Depo
                в пункте "О программе" написано "Информационная банковская система RS-Bank 5.10.029.2
                Документооборот 100"
                Как запускаю ПО появляются 5 подпунктов:
                1 Бухгалтерия банка
                2 Главная книга
                3 Оболочка RSL
                4 Отчеты ГКБО
                5 Ценные бумаги

                Комментарий


                • #9
                  Судя по приведённому меню это не то.
                  Но в любом случае Вам нужно программное обеспечение для ведения аналитики по Депо в соответствии со всеми требованиями.
                  И подходить к кодированию счетов нужно исходя из возможностей (требований) такого ПО. Т.е. только тогда можно будет определиться с разрядностью счета, использования в кодировке символов (дополнительно к цифрам), глубиной группировки (использование субсчетов и разделов).

                  ЗЫ различного ПО много это надо смотреть из ваших потребностей и возможностей. Но RS-Depo не рекомендую. Боже упаси от таких программ.

                  Комментарий


                  • #10
                    HELP!!! СРОЧНО!!!
                    С чего начать и как придумать кодировку счетов депо в RS-Bank'e version 5.10.029.2 (Для отдела ЦБумаг установлена)
                    На данный момент заведены счета по простенькой схеме в ОДБ банка (RS-Bank, используемая в основном бухгалтерией)
                    с использованием балансового счета 2-го порядка+код валюты (рубли), для учета цб в разрезе эмитентов, например 98000810... дальше используются признаки:
                    место хранения, вид цб, код эмитента, основной-расчетный, ? п/п в книге регистрации открытых счетов.

                    Комментарий


                    • #11
                      Такой ответ http://www.bankir.ru/forum/showthrea...&threadid=9612
                      Вас видимо не устраивает?

                      Комментарий


                      • #12
                        Напротив, спасибо, что хоть Вы написали, просто хотелось бы найти отклик как можно большего кол-ва банковских умов.
                        А такой вопрос - если это возможно, пришлите PLEASE какой-нибудь документ (положение), разработанный у вас в банке по этой самой кодировке.
                        В Word'e можете почикать имя банка, и прочих конкретных Ю. и Ф. лиц, скажем на "Х", "У" etc.
                        Заранее благодарен!!!

                        Комментарий


                        • #13
                          Несмотря на то, что для создания(разработки) кодировки необходимо учитывать требования (возможности) используемого ПО в любом случае применяется один и тотже принцип(подход) - группировка по признакам и иерархическое расположение признаков построение счета. Чтоб воды не лить, лучше сразу на примере.
                          В депозитарном учете счета в первую очередь делятся по критериям "места хранения" и "принадлежности". След. вот уже есть два признака группировки и соответственно два "старших"! разряда в кодировке счета. Их можно закодировать (поставить в соответствие) любым символом. К примеру
                          "места хранения" = А или просто (1) или (ХР)
                          "принадлежность" = П или (2) или (ПР)
                          Приняв таким образом какое либо обозначение мы уже имеем два счёта (А) и (П).
                          Но т.к. мест хранения и владельцев м.б. несколько для них также следует определить и закодировать признак группировки. К примеру
                          "место хранения хранилище банка" = Б или просто (1)
                          "место хранения депозитарий Н" = Н или (2)
                          "принадлежат банку (цб)" = Б или (1)
                          "принадлежат клиенту Н" = Н или (2). Таким образом мы можем завести несколько СЧЕТОВ
                          (A1) - счет для учета цб находящихся в хранилище банка
                          (A2) - счет для учета цб находящихся в хранилище депозитария Н
                          (П1) - счет для учета цб принадлежащих банку
                          (П2) - счет для учета цб принадлежащих клиенту
                          дальше по тому же принципу группировка по видам цб
                          и субсчета будут выглядеть например так
                          (A1_001) - счет для учета векселей Н-го векселедателя находящихся в хранилище банка
                          (A1_002) - счет для учета акций Н-ного эмитента находящихся в хранилище банка
                          (A2_001) - счет для учета векселей Н-го векселедателя находящихся в хранилище депозитария Н
                          (A2_002) - счет для учета акций Н-ного эмитента находящихся в хранилище депозитария Н
                          (П1_001) - счет для учета векселей Н-го векселедателя принадлежащих банку
                          (П1_002) - счет для учета акций Н-ного эмитента принадлежащих банку
                          (П2_001) - счет для учета векселей Н-го векселедателя принадлежащих клиенту
                          (П2_002) - счет для учета акций Н-ного эмитента принадлежащих клиенту
                          здесь в принципе можно и остановиться т.к. излишняя детализация будет мешать в работе.
                          Хотя можно создать группировки цб находящихся на одном счете по признакам "заложены/свободны" "на праве собственности/в номинальном держании" но это лучше делать через создание разделов СЧЁТА.

                          Ну вот вкратце.
                          А с документом увы его просто у нас не существует.

                          Комментарий


                          • #14
                            У кого-нибудь есть еще мысли? Буду рад прочесть на моем B-Mail или на E-Mail

                            Комментарий


                            • #15
                              У кого-то есть мысли, предложения пишите на B-E-Mail'ы
                              Спасибо заранее!

                              Комментарий


                              • #16
                                KevinA Уважаемый!
                                Вы умеете писАть, но неплохо было бы и прочитать: Правила участия в форуме, где запрещено открывать одинаковые, дублирующие или похожие темы. Тем более - дублировать самого себя.
                                Две Ваших темы слиты в одну. Будьте добры - продолжайте работать с ней.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от KevinA
                                  У кого-то есть мысли, предложения пишите на B-E-Mail'ы
                                  Доброго времени суток!
                                  KevinA! Написать вам письмо на В-Е-мэел не получилось
                                  А у вас, спустя годы, есть документ по кодировке?
                                  Если да и не очень жалко, киньте, плиз. criamid@yandex.ru
                                  Заранее спасибо

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Salut всем!!!
                                    ...я уже и не знаю где искать ответ на, казалось бы, простой вопрос...
                                    про кодификацию счетов депо, разделов и лицевых счетов
                                    Каким образом присваиваются коды счетам и из какого количества знаков они должны состоять? прописано ли это законодательно или на усмотрение самого депозитария??

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      FUNK
                                      Жёстких законодательных ограничений нет. Есть рекомендации - ЦБ РФ (прил. 1 к 44 Инстр), ПАРТАД (внутренний документ)

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Приложение 2 к 44-ым Правилам?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          No_nick Да, спасибо.
                                          Извините за ошибку

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X