Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 13:45

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

что такое 98010 и 98015...

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • что такое 98010 и 98015...

    кто может мне четко объяснить отличия счетов 98010 и 98015?

    если все бумаги бездокументарные.. россия30, газпром13, акции ростелеком, лукоил, рао.. я учитываю смело на 98010..
    Что учитывают на 98015??????

  • #2
    Читаем 205-П:
    "11.8. Счет предназначен для учета принадлежащих депонентам документарных предъявительских ценных бумаг, помещенных на хранение в другие депозитарии, за исключением ценных бумаг, переданных на хранение в ведущие депозитарии или реестродержателю. Счет используется также при установке прямых корреспондентских отношений с целью ускорения расчетов между двумя депозитариями, ранее приступившими к обслуживанию данного выпуска ценных бумаг, если установка таких корреспондентских отношений допускается правилами обслуживания выпуска ценных бумаг. В этом случае не требуется заключения договора о передаче информации между депонентами и эмитентом и о сборе реестра. При этом учитываются документарные и бездокументарные ценные бумаги.
    На счете учитываются только ценные бумаги, принадлежащие депонентам, и не учитываются ценные бумаги, принадлежащие самому депозитарию или его филиалам. Счет активный."

    Комментарий


    • #3
      Могу еще добавить, что счету 98015 должен соответствовать счет 98065, а счету 98010-98060.

      Комментарий


      • #4
        И еще небольшое уточнение: прямые корреспондентские отношения устанавливаются с целью ускорения расчетов между двумя депозитариями. В этом случае установленные расчетные междепозитарные отношения не должны использоваться для передачи информации, при сборе реестра владельцев именных ценных бумаг.

        Комментарий


        • #5
          Sheila
          ну я умею читать.. я тока не понимаю..

          Комментарий


          • #6
            Не понимаете чего? есть базовые междепозитарные отношения и есть расчетные....

            Комментарий


            • #7
              Такая
              Если кратко - используйте в Вашем случае 98010 205-П в депозитарной части, как и 44 инструкцию писали очередные яйцеголовые деятели. ИМХО

              Комментарий


              • #8
                Sheila
                у нашего банка депозитарной лицензии нет
                98015 - Счет предназначен для учета принадлежащих депонентам документарных предъявительских ценных бумаг
                я не выступаю депонентом.
                Сколько может быть ведущих депозитариев?
                если я купила у одного банка акции ростелекома и положила их на свой счет в депозитарии этого же банка и сделала проводки:
                Дт 98010 банк
                Кт 98050 акции ростелеком
                Потом на бирже купила акции РАО,ПОЛОЖИЛА ИХ В ДЕПОЗИТАРИЙ ндц, сделала проводку:
                Дт 98010 ндц
                Кт 98050 акции рао

                Я иду правильным путем?

                Комментарий


                • #9
                  Такая
                  вот вы написали выше что читать вообще-то умеете...... я же с самого начала написала описание счета 98015. Там четко написано, что счет 98015 предназначен ТОЛЬКО для ценных бумаг ДЕПОНЕНТОВ депозитария и на нем не могут учитываться ценные бумаги, принадлежащие депозитарию.


                  Все правильно, свои ценные бумаги вы должны учитывать на счете 98010. Или теперь Вас интересует порядок открытия аналитических счетов - так это совсем другой вопрос

                  Комментарий


                  • #10
                    Sheila

                    спасиб

                    Комментарий


                    • #11
                      Возник тут вот такой вопрос, который напрямую связан со счетами 98010 и 98015.

                      Как и где в депозитарном отчёте (711) отражаются вышеописанные счета? А точнее счета 98010 на которых учитываются ценные бумаги принадлежащие не клиентам а депозитарию на праве собственности.

                      По логике вещёй подходит раздел 2.2, но ведь там нужно указывать тоьлко междепозитарные счета, то есть, как я понимаю, счета 98010 и 98015 на которых учитываются БУМАГИ КЛИЕНТОВ.
                      Последний раз редактировалось Div's; 06.05.2005, 16:17.

                      Комментарий


                      • #12
                        Div's
                        Про раздел 2.2 вы правильно поняли. ЦБ, принадлежащие депозитарию на праве собственности и учитываемые на активных счетах 98010 и 98015 не отражаются в форме 711.
                        Все цб, учитываемые на счетах депо КО отражаются в табл.3.2 (в данном случае речь идет о пассивных счетах).

                        Комментарий


                        • #13
                          Господа, нужен совет. Есть весксель, который я перевел из своего депозитария на счет депо в другой депозитарий. Дебет какого синтетичского счета я должен сделать 98010 или 98015?

                          Комментарий


                          • #14
                            Отец 98000 - "Внешнее хранилище"

                            Комментарий


                            • #15
                              Спасибо за ответ. А в каких случаях используются 98010 и 98015 при работе с предъявительскими ц.б.?

                              Комментарий


                              • #16
                                Отец я у Вас не уточнила. Вы из своего хранилища переводите на свой счет депо в вышестоящем депозитарии или просто на хранение сдаете?
                                Если первый вариант - то используется счет 98010, если второй - то 98000.
                                По 98015 читайте выше посты.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Подскажите пожалуйста. У банка нет лицензии на депозитарную деятельность, собирается приобретать акции на свое имя и за свой счет через брокера. На каком активном счете депо нужно учитывать приобретенные акции? На 98010 или 98015? Нестыковка по этому вопросу возникает между №44 правилами ведения депозитарного учета и 205-П...

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Indira
                                    Подскажите пожалуйста. У банка нет лицензии на депозитарную деятельность, собирается приобретать акции на свое имя и за свой счет через брокера. На каком активном счете депо нужно учитывать приобретенные акции? На 98010 или 98015? Нестыковка по этому вопросу возникает между №44 правилами ведения депозитарного учета и 205-П...
                                    На 98010. И от способа приобретения не зависит.
                                    А в чем нестыковка?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Нестыковка в том, что даны разные характеристики счетов в двух этих нормативах.
                                      В №44 сказано

                                      98010 Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в ведущий депозитарий. Ведущим депозитарием по данному выпуску ценных бумаг является депозитарий, который делегировал нашему депозитарию права по обслуживанию ценных бумаг данного выпуска, заключив соответствующий договор. Договор об обслуживании должен регламентировать процедуры передачи информации от эмитента инвестору, от инвестора эмитенту, процедуру выплаты доходов по ценным бумагам, порядок сбора реестра для именных ценных бумаг и другие совместные действия.

                                      98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в другие депозитарии, за исключением ценных бумаг, переданных на хранении в ведущие депозитарии по каждому выпуску. При передаче ценных бумаг на хранение в депозитарии, отличные от ведущего, не требуется заключения договора о проведении совместных действий по данному выпуску ценных бумаг.
                                      Счета НОСТРО могут использоваться для учета как наличных, так и безналичных выпусков ценных бумаг.

                                      Из чего можно сделать вывод, что счет 98010 предназначен для учета ц.б. только, если он является по отношению к нам ведущим и делигировал полномочия на основании договора...и т.д.
                                      А 98015 вполне подходит для учета собственных ц.б., находящихся на учете просто в другом депозитарии. Оба счета предусматривают учет ц.б. в бездокументарной форме и корреспондируют со счетом 98050.

                                      А в 205-П представлена немного другая трактовка, по которой можно сделать вывод, что учитывать их надо на 98010, потому что на 98015 учитываются ценные бумаги депонентов, и никак не собственные ценные бумаги, и вообще 98015 по 205-П даже не корреспондирует со счетом 98050...
                                      Чем регламентироваться-то???

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от Indira
                                        Нестыковка в том, что даны разные характеристики счетов в двух этих нормативах.
                                        В №44 сказано

                                        98010 Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в ведущий депозитарий. Ведущим депозитарием по данному выпуску ценных бумаг является депозитарий, который делегировал нашему депозитарию права по обслуживанию ценных бумаг данного выпуска, заключив соответствующий договор. Договор об обслуживании должен регламентировать процедуры передачи информации от эмитента инвестору, от инвестора эмитенту, процедуру выплаты доходов по ценным бумагам, порядок сбора реестра для именных ценных бумаг и другие совместные действия.

                                        98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в другие депозитарии, за исключением ценных бумаг, переданных на хранении в ведущие депозитарии по каждому выпуску. При передаче ценных бумаг на хранение в депозитарии, отличные от ведущего, не требуется заключения договора о проведении совместных действий по данному выпуску ценных бумаг.
                                        Счета НОСТРО могут использоваться для учета как наличных, так и безналичных выпусков ценных бумаг.

                                        Из чего можно сделать вывод, что счет 98010 предназначен для учета ц.б. только, если он является по отношению к нам ведущим и делигировал полномочия на основании договора...и т.д.
                                        А 98015 вполне подходит для учета собственных ц.б., находящихся на учете просто в другом депозитарии. Оба счета предусматривают учет ц.б. в бездокументарной форме и корреспондируют со счетом 98050.

                                        А в 205-П представлена немного другая трактовка, по которой можно сделать вывод, что учитывать их надо на 98010, потому что на 98015 учитываются ценные бумаги депонентов, и никак не собственные ценные бумаги, и вообще 98015 по 205-П даже не корреспондирует со счетом 98050...
                                        Чем регламентироваться-то???
                                        Обоими документами, как подобает. Учет на 98010 соотвествует и тому и другому. Договор счета депо владельца у вас должен быть.

                                        Комментарий

                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                        Свернуть

                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                        Обработка...
                                        X