Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 11:10

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ОФБУ и АЗИПИ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ОФБУ и АЗИПИ

    Как регулируются отношения ОФБУ и АЗИПИ? Как часто нужно сдавать балансы?

  • #2
    Господа хорошие,
    вышлите ради бога статистику по действующим сегодня в России ОФБУ.

    На Центробанковском сайте информация только по 1999г.,
    а в Академии требуют новенькую.
    Кстати, Grek, а что такое АЗИПИ?

    Комментарий


    • #3
      Grek
      Могу точно сказать, что ничем кроме Положения 62А ЦБ ОФБУ в России не регулируются (господин Тарачев - депутат Госдумы и , одновременно наш препод, в какой-то статье сказл, что незачем развивать законодательство по ОФБУ, так как они вскоре отомрут).
      Надеюсь, что это не сбудется.

      Комментарий


      • #4
        Балансы ОФБУ в АЗИПИ нужно подавать за каждый день, когда они меняются. Стало быть кто-то пришел, кто-то ушел, совершена операция и на конец месяца.
        С уважением.

        Комментарий


        • #5
          Shandee
          www.azipi.ru
          Там же есть обзор ОФБУ

          Лука
          Спасибо за ответ.

          Комментарий


          • #6
            Grek, а все-таки - что такое АЗИПИ?
            Видела сайт, но так и не нашла расшифровку.

            Комментарий


            • #7
              АЗИПИ - это ассоциация защиты информационных прав инвесторов.

              Комментарий


              • #8
                Гранд спасибиссимо, Grek .
                Поиски были успешными

                Комментарий


                • #9
                  Балансы ОФБУ можно посмотреть здесь: www.ofbu.ru

                  Комментарий


                  • #10
                    Уважаемы Форумяне, помогите пожалуйста с общими условиями по ОФБУ. Вопрос следующего характера как производить оценку стоимости активов в ОФБУ .

                    Комментарий


                    • #11
                      hamlos
                      стоимость активов - сумма денежных средств+рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в ОФБУ
                      чистые активы - активы минус обязательства
                      рыночная стоимость ценных бумаг - рыночная цена определенная по результатам торгов на бирже (на определенную дату)

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от hamlos Посмотреть сообщение
                        Уважаемы Форумяне, помогите пожалуйста с общими условиями по ОФБУ. Вопрос следующего характера как производить оценку стоимости активов в ОФБУ .
                        Определение стоимости чистых активов Фонда производится в рублях Российской Федерации.

                        При оценке текущей стоимости активов настоящего Фонда в состав активов Фонда включаются:1.Финансовые вложения (портфель ценных бумаг Фонда);
                        2. Дебиторская задолженность по операциям Доверительного Управляющего, связанным с его деятельностью по управлению доверенным имуществом в целях, указанных в инвестиционной декларации;
                        3. Требования по срочным операциям, в том числе с производными финансовыми инструментами;
                        4. Денежные средства на счетах Фонда.

                        Текущие обязательства (пассивы) Фонда включают:
                        1. Кредиторскую задолженность по операциям Доверительного управляющего;
                        2. Обязательства по срочным операциям, в том числе с производными финансовыми инструментами;
                        3. Обязательства Доверительного управляющего по расчетам с Учредителями управления в соответствии с Заявками на возврат имущества из Фонда;
                        4. Обязательства Фонда по расчетам с Доверительным управляющим (порядок расчета обычно указывается в правилах фонда)

                        Оценка обязательств Доверительного управляющего по поставке ценных бумаг по договорам купли-продажи производится Доверительным управляющим по рыночной цене в соответствии с официальной биржевой сводкой торговых систем на день оценки. В случае, если сделки по покупке-продаже ценных бумаг одного вида совершались на нескольких торговых площадках, то оценка обязательств Доверительного управляющего по поставке таких ценных бумаг по договорам купли-продажи производится по рыночной цене официальной биржевой сводки одной из них по выбору Доверительного управляющего.

                        В случае, если в день оценки обязательств Фонда торги по ценной бумаге, допущенной к обращению на бирже, торговой площадке или в системе электронных торгов, не проводились, то оценка обязательств Доверительного управляющего по поставке таких ценных бумаг по договорам купли-продажи производится на основе рыночной цены в соответствии с официальной биржевой сводкой торговых систем на последнюю дату, когда проводились торги по ценным бумагам такого вида.

                        Обязательства Доверительного управляющего по договорам купли-продажи по поставке ценных бумаг, не обращающихся на биржах, торговых площадках или в системах электронных торгов, оцениваются по цене продажи ценных бумаг.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от hamlos Посмотреть сообщение
                          Уважаемы Форумяне, помогите пожалуйста с общими условиями по ОФБУ. Вопрос следующего характера как производить оценку стоимости активов в ОФБУ .
                          А в целом принцип такой:

                          Оценил активы, оценил текущие обязательства и дальше следующее.

                          Стоимость активов Фонда уменьшается на величину всех текущих обязательств Фонда, за исключением обязательств перед Учредителями управления ОФБУ. Полученная таким образом разность, используется Доверительным управляющим в расчетах как текущая рыночная стоимость чистых активов Фонда.

                          Показатель стоимости чистых активов, рассчитанный по результатам очередного рабочего дня, используется Доверительным управляющим для расчета текущего эквивалента Номинального Пая, действительного в течение следующего рабочего дня. При подаче заявки на вывод имущества из фонда стоимость текущего эквивалента Номинального Пая фиксируется исходя из результатов рабочего дня, предшествующего дню подачи заявки.

                          Комментарий


                          • #14
                            Спасибо за помощь!

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X