Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 21:33

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отчетность депозитариев

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Отчетность депозитариев

    Добрый день, уважаемые коллеги! Банк начинает депозитарную деятельность,
    44-ое и 36-ое изучила, но насчет отчетности ничего не нашла. Необходимо ли отчитываться перед ФКЦБ или ...живем спокойно? Спасибо.

  • #2
    BSB
    Судя по тому, что изучили 44-ю - вы банк ) У вас по сути один отчет - 711 форма, отчет для ЦБ. Редкостная муть и бред.
    Кроме того, есть депозитарная часть в отчете для ФКЦБ. Т.н. 33-я форма.

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за ответ, но где можно посмотреть 711 форму? ZUK

      Комментарий


      • #4
        BSB
        отошлите в ЦБ копию деп.лицензии...
        вам ПО для составления 711 пришлют....
        (не муть она, сгущает всё ZUK )

        а 33, вообще, делается по "данным бэк-офисного учета", так что не беритесь за неё....не надо..... если только не хотите компьютер свой проапгрейдить...

        а "смотреть" надо в УКАЗАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
        от 24 октября 1997 г. N 7-У

        О ПОРЯДКЕ
        СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
        КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
        БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        (в ред. Указаний ЦБ РФ
        от 07.06.2000 N 799-У, от 30.11.2000 N 858-У,
        от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У,
        от 12.10.2001 N 1039-У, от 09.01.2002 N 1090-У,
        от 11.04.2002 N 1135-У)
        С Уважением

        Комментарий


        • #5
          Ops
          Спасибо!

          Комментарий


          • #6
            Согласен с Ops про 33-ю - сразу от нее откажитесь, переложите на бэк-офис, внешнюю отчетность, на кого угодно )) Иначе Ваша работа превратиться в один сплошной отчет.

            Однако продолжу утверждать, что так, как эта 711 сделана и апгрейтится - руки оторвать этим разработчикам и составителям!!!!! Однако, ИМХО, дискуссия бесполезна.

            Комментарий


            • #7
              А мне кажется, польностью отделаться от 33-ей у депозитария не получится.
              Как минимум, придется для 7-го раздела кое-какую информацию выдать тому, кто свой компьютер апгрейдить соберется (ну, бэк-офису или на кого там повесить эту отчетность получится).
              Ведь никто кроме самого депозитария не знает, сколько и каких открыто счетов депо, сколько и каких бумаг в депозитарии учитывается, сколько депозитарных операций с ними было произведено за прошедший отчетный период и т.д., и т.п.

              Комментарий


              • #8
                Александр Лобов
                всё верно....
                но дать инфу не проблема...
                вот распечатать раздел 5Б, который 186 стр. - пустой и 497 стр. - полный, проблема...
                этот файл, весом более 10 Мегов (из-за 10-кратной вложенности таблиц), даже посмотреть сложно (700 пень, 256 ОЗУ)...

                кривые инструкции по заполнению, противоречащие друг другу и лишенные логики, траблы с ПО, траблы с выбиванием инфы у других подразделений, беготня за учредителями...
                чего там говорить....нафиг-нафиг....
                С Уважением

                Комментарий


                • #9
                  Александр Лобов
                  Мы так и делаем - заполняем 7 раздел и отправляем во внешнюю отчетность, а вот у них ужасы, описанные Ops уже происходить начинают... )

                  Комментарий


                  • #10
                    ZUK
                    заполняем 7 раздел и отправляем во внешнюю отчетность

                    везёт
                    С Уважением

                    Комментарий


                    • #11
                      Дубль-2:
                      ZUK
                      заполняем 7 раздел и отправляем во внешнюю отчетность
                      везёт
                      А я все сам делал. Потому, что у меня нет ни бэк-офиса, ни кого бы то ни было другого, на кого можно спихнуть отчетность. У меня чистый кастодиальный депозитарий, никакой торговли или управления ценными бумагами.

                      Комментарий


                      • #12
                        Александр Лобов
                        Сочуствую )
                        В свое оправдание ) скажу тока, что так сложилось на тот момент, что когда 33-е вышло, у меня чуть времени побольше на ее изучение было, ия типа сам подготовил (по собственной инициативе) документооборот. Типа по соббсной инициативе, ну и с депозитария при этом все спихнул ))

                        Комментарий


                        • #13
                          [ ZUK , Ops
                          Все это хорошо,конечно, "спихнуть кому-то и т.д.", но у нас в банке пока бэк-офис и депозитарий практически в одном лице (пока депозитарная деятельность не получит своего развития). Придется помучиться...

                          Комментарий


                          • #14
                            BSB но у нас в банке пока бэк-офис и депозитарий практически в одном лице

                            ****Это известная проблема, к сожалению, многие через это проходят, так крепнут руководители ) Со временем появиться б-о. Им надо что-то спихнуть будет, и т.д. ))

                            Кста, а народ в курсе, что сегодня (напомню, дэд-лайн 17/01 БЫЛ) новую версию 711 выпустил ) Не, ну нормальные люди там вообще? ))))))

                            Комментарий


                            • #15
                              ZUK
                              хотелось бы быть точным и справедливым (по возможности)

                              1) 711 форму мы получили по мылу из ЦБ 04.01.2003
                              2) какое связь между подготовкой отчета и обновлением версии 711??
                              3) а что должно случиться 17.01???
                              4) интересно узнать, какой ДЕПОЗИТАРНЫЙ софт стоит у вас, если Вы так не терпимы к разработчикам?
                              С Уважением

                              Комментарий


                              • #16
                                Ops
                                ) 711 форму мы получили по мылу из ЦБ 04.01.2003
                                ****Мы тоже сделали отчет . А вчера нам ОЧЕРЕДНУЮ выдали, и отчет не приняли.

                                2) какое связь между подготовкой отчета и обновлением версии 711??
                                ****Связь в том, что мне каждый раз нужно выдергивать программиста, писать служебки на установку и т.д. Ну, крупный банк у нас, бюрократия страшная

                                3) а что должно случиться 17.01???
                                ***ИМХО крайний срок сдачи отчета по версии, которая 04/01 была разослана.

                                4) интересно узнать, какой ДЕПОЗИТАРНЫЙ софт стоит у вас, если Вы так не терпимы к разработчикам?
                                *****Диасофт.

                                Комментарий


                                • #17
                                  ****Мы тоже сделали отчет . А вчера нам ОЧЕРЕДНУЮ выдали, и отчет не приняли.
                                  я в недоумении... вы сделали отчет в "Версия программы KLIKO.EXE от 25.09.2002г и версия описателей F711.PAK от 30.12.2002г." а вас завернули и дали более свежую?????????????
                                  я правильно понял?
                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Связь в том, что мне каждый раз нужно выдергивать программиста, писать служебки на установку и т.д. Ну, крупный банк у нас, бюрократия страшная
                                  знакомая фигня....правда 711 не нуждается в инсталяции и ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно и так обойтись, но "в каждой избушке свои погремушки"
                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  ***ИМХО крайний срок сдачи отчета по версии, которая 04/01 была разослана.
                                  ошибаетесь...срок сдачи был 25.01, а поскольку это суббота, то сдача 27.01
                                  Приложение 8
                                  к Указанию Банка России
                                  от 12.10.2001 N 1039-У
                                  "О внесении изменений и дополнений
                                  в Указание Банка России
                                  "О порядке составления и представления
                                  отчетности кредитными организациями
                                  в Центральный банк Российской Федерации"
                                  от 24.10.1997 N 7-У"

                                  ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
                                  ДЕПОЗИТАРНОГО ОТЧЕТА

                                  1.1. Депозитарный отчет составляется в целом по кредитной организации и ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (за IV квартал - не позднее 25 января года, следующего за отчетным), представляется в территориальное учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации.
                                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  *****Диасофт
                                  завидую...но и они не святые (между нами девочками говоря)
                                  С Уважением

                                  Комментарий

                                  Пользователи, просматривающие эту тему

                                  Свернуть

                                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                  Обработка...
                                  X