Bankir.Ru
7 декабря, среда 13:49

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ДУ брокерских операций неэмисс. бумаг

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ДУ брокерских операций неэмисс. бумаг

    Кто может подсказать как отразить в депозитарном учете операцию покупки для клиента векселей по договору комиссии?

  • #2
    Дб 98000 - Кт 98040. Кт 98053, по-моему, морально устарел. Хотя кому как нравится.

    Комментарий


    • #3
      Если нет счета депо, то и в депозитарном учете не надо отражать....

      Комментарий


      • #4
        "Если нет счета депо, то и в депозитарном учете не надо отражать...."
        Можно пояснить, что имелось ввиду?

        Комментарий


        • #5
          Все-таки какой счет правильно использовать 98053 или 98040.И нужно ли с клиентом заключать депозитарный договор.

          Комментарий


          • #6
            Можно без депозитарного договора на 98053, но ЦБ этого не любит (не рекомендует), лучше конечно депозитарный договор и на 98040 - к этому не придерется никто. А до заключения деп. договора можно 98053 использовать как транзитник.
            Мы, например, брокерский и депозитарный заключаем одновременно и 98053 вообще не пользуемся.

            Комментарий


            • #7
              отражайте на внебалансовом счете 90802 безо всякого депозитарного учета.

              Комментарий


              • #8
                "отражайте на внебалансовом счете 90802 безо всякого депозитарного учета."
                Если есть депозитарная лицензия, то ЦБ за векселя на внебалансе голову оторвет. Ну а если нет лицензии - то конечно не зачем на счетах депо отражать.

                Комментарий


                • #9
                  Учет на внебалансе ведется в любом случае, а учет в депозитарии - лишь дублирование.

                  Комментарий


                  • #10
                    Учет на внебалансовом счете 90802 я не могу вести из-за того что по договору комиссии я покупаю векселя выпущенный Центральным отделением.

                    Комментарий


                    • #11
                      Если клиент не желает заключать договор счета депо, то как же Вы отразите на 98053?! Конечно, если заключены брокерский+депо, то на внебалансе и на счетах депо отражай. Если только брокерский (не важно есть у банка деп. лицензия или нет), то только на внебалансе. А 98053 - транзитный.

                      Комментарий


                      • #12
                        Клиенту нельзя навязать открытие счета депо, а раз нет счета - то нет и отражения брокерских операций в разделе "Д". Остается внебаланс "В".

                        Комментарий


                        • #13
                          Еще раз объясняю:я немогу отразить операцию на вб счете 90802,т.к. этот счет в Плане счетов находится в разделе "Ценные бумаги прочих эмитентов".Я же приобретаю для клиента векселя моего Центрального отделения.
                          Еще вопрос.Если операция прошла одним днем - можно ли вообще не отражать это по счетам депо.

                          Комментарий


                          • #14
                            Тут два варианта: либо ты считаешь свое Центр.отделение "прочим эмитентом" и работаешь с 90802, либо, если ты считаешь свой филиал и центр.отделение единым юр. лицом, то 44-я инструкция вообще этой ситуации не касается, а на внебалансе есть счет, к примеру, 91202, если подойдет. Для решения этой дилеммы можно почитать тут:Выкуп филиалом векселя головного банка

                            Комментарий


                            • #15
                              А что мешает вам самостоятельно выписать вексель от имени ЦО, если вы его филиал? или у вас нет доверенности на подобные операции?

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X