Bankir.Ru
8 декабря, четверг 07:08

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Dvp и глюки связанные с ним

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Dvp и глюки связанные с ним

    Хай Пати пипл,

    Тема такая,
    Мы часто проводим расчеты по системе ДИВИПИ
    и что же происходит.
    Когда овернайт - все ок!
    Мы укладываемся во временной интервал с буржуями...
    А вот когда дэйлайт - если буржуи после 17 нуль нуль - кинут поручение в Евроклер - ВЭБ ( дай Бог ему успехов) не успевает обработать сделку и присылает нам отчет депозитария датой следующей нежели чем указана в поручении. Фигня получается- сделка одним числом - а поступленеи бумаг ( если брать за основу депозитарный учет) следующей датой.
    Мы то конечно напираем на бухгалтерию что ... если бы мы ориентировались на центревропейское время - вот тогда бы... да и ДИВИПИ на то и ДИВИПИ что как только-так сразу...... Какие соображения....?
    Если можно по-делу.....
    Рэспэкт

  • #2
    Какие соображения....?
    А какие тут могут быть соображения. У Вас в подтверждении от ВЭБа четко стоит дата поставки (settlement date). В эту дату и отражаете сделку на балансе. А реальный ДИВИПИ будет когда счет в Евроклире откроете . Тогда и будет вам как только-так сразу . Вот такие вот соображения.

    Комментарий


    • #3
      да и ДИВИПИ на то и ДИВИПИ что как только-так сразу

      Поставка против платежа
      Порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения совершенных сделок.

      http://dic.academic.ru/misc/fin2.nsf/ByID/NT00001622
      не так?
      С Уважением

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X