Bankir.Ru
10 декабря, суббота 06:09

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инвентаризация банкоматов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Инвентаризация банкоматов

    Уважаемые коллеги!

    Каким образом вы проводите инвентаризацию банкоматов в рамках всеобщей инвентаризации перед годовым отчетом? И проводите ли ее вообще?

    Заранее спасибо.

  • #2
    а в чем проблема? бухгалтерия присылает файл учета мат. ценностей, меняем местонахождение, если были перемещения банкомата и все

    Комментарий


    • #3
      Ничего не поняла.
      Что такое файл учета мат. ценностей?
      Я, наверное, не так выразилась. Имелась в виду инвентаризация наличности в банкомате. Т.е. сверка остатков по счетам 20208.

      Комментарий


      • #4
        да, каждый о своем, наболевшем... к сожалению наше наболевшее не совпало, а Ваш ответ увидел только сегодня...
        сразу предупрежу - я не бухгалтер и не кассовый работник, но скажу
        берем выписку по счету 20208, идем к банкомату - смотрим банкоматную ленту (обороты, остатки), считаем купюры в режекте. Сверяем.

        Комментарий


        • #5
          zet, а дальше? Акт какой-нить составляем?

          Комментарий


          • #6
            marina
            Составляется Акт разгрузки банкомата и заполняется Акт контроля работы банкомата за период между инкассациями.

            Комментарий


            • #7
              Эльф, а формами актов не поделитесь?

              Комментарий


              • #8
                marina

                Кстати, вопрос довольно серьезный. Были случаи, когда сверка не проводилась, а потом при проверках вылезали какие-нибудь 100 рублей излишка (или недостачи), которые возникли года 3 назад.

                Один из методов описал комрад zet, только при нем надо точно делить выпуску по счету, т.е. выбирать только, те тр-ции, которые прошли именно в эту загрузку (синхронизовать с точностью до минуты).
                Другой метод - загрузки учитывать на двух счетах: пока банкомат работает загрузкой, учитываемой по одному счету, сверяется прошлая загрузка, которая учитывалась по другому счету.
                Форматы отчетности одинаковые.
                С уважением,
                ==========

                Комментарий


                • #9
                  EUgeneUS т.е. выбирать только, те тр-ции, которые прошли именно в эту загрузку (синхронизовать с точностью до минуты)
                  Увы мне... ничего не понимаю. Тр... транзакции?..
                  Форматы отчетности одинаковые. Одинаковые - с чем??

                  Комментарий


                  • #10
                    marina

                    > Тр... транзакции?..

                    Да (с)

                    > Форматы отчетности одинаковые. Одинаковые - с чем??

                    В том смысле, что форматы отчетности не зависят от метода контроля (один счет + выписка синхронизованная с загрузкой-выгрузкой или два счета).

                    Да, еще.

                    > Каким образом вы проводите инвентаризацию банкоматов в рамках всеобщей инвентаризации перед годовым отчетом?

                    Подобный контроль надо делать на каждую загрузку-выгрузку, а не в конце года
                    С уважением,
                    ==========

                    Комментарий


                    • #11
                      EUgeneUS Подобный контроль надо делать на каждую загрузку-выгрузку
                      Этим, вероятно, должна заниматься служба, обслуживающая банкоматы. А я говорю про полную инвентаризацию балансовых счетов, которую проводит бухгалтерия перед годовым отчетом.
                      форматы отчетности
                      Ну дайте посмотреть-то, о чем речь!!

                      Комментарий


                      • #12
                        marina

                        > Этим, вероятно, должна заниматься служба, обслуживающая банкоматы.

                        Скорее, касса совместно с этой службой.

                        > А я говорю про полную инвентаризацию балансовых счетов, которую проводит бухгалтерия перед годовым отчетом.

                        Если описанный выше контроль проводится, то каких-то специальных действий, наверное, не нужно. По крайней мере, ни о какай специфике этих счетов в контексте годовой инвертаризации не слышал.

                        > Ну дайте посмотреть-то, о чем речь!!

                        Под рукой нет сейчас Если комрады не вышлют - обратитесь по координатам в мое профиле, поищу. Кроме того, я могу найти только акт загрузки-выгрузки (инкассации) банкомата, формы акта по сверке состояний наличности в бакномате и на счете у меня нет.
                        С уважением,
                        ==========

                        Комментарий


                        • #13
                          marina
                          Поделюсь. Куда выслать?

                          Комментарий


                          • #14
                            Эльф
                            marina@bankir.ru

                            Спасибо!

                            Комментарий


                            • #15
                              marina
                              Отправил!

                              Комментарий


                              • #16
                                Эльф, не открывается. Может, здесь вывесите?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Предлагаю "зазиповать" файл и вывесить в "прибитой" наверху теме.
                                  Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    marina
                                    См. B-mail

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Эльф
                                      Смотрю, нет там ничего!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Эльф
                                        В би-мыл файлы не лезут.
                                        Послушай flagmanа.

                                        зы. Он уже научился "зиповать" и "вешать".

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          2 EUgeneUS

                                          > Были случаи, когда сверка не проводилась, а потом при проверках вылезали какие-нибудь 100 рублей излишка (или недостачи), которые возникли года 3 назад.

                                          Странно
                                          Мы проводим сверку следующим образом:
                                          1. проводится инкассация банкомата, один комплект кассет вынимается, другой наоборот. Во время инкассации снимается файл журнала в электронном виде на дискету.
                                          2. касса пересчитывает остаток в извлеченных кассетах и сообщает сумму. Получаем общую сумму выданной наличности с момента предыдущей инкассации.
                                          3. Запускаем небольшую програмульку (каждый может сделать для себя) и она бодро рапортует общую сумму выданной наличности ПО ЖУРНАЛУ. Реверсы тоже учитываются.
                                          4. Сравниваем суммы от кассы и от журнала и усё!

                                          Ессесно такие вещи, как сброс наличности в реджект по тайм-ауту учитываются руками.

                                          Вроде ничего сложного нет
                                          3.
                                          Умер от счастья, узнав, что оно не в деньгах

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Необходимо провести разъинкассацию банкомата, выявить излишки или недостачу, затем крыжить журналы инкассации. А процедура у нас как указал коллега 075054

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Ema
                                              Да не файлы я сувал, сообщение, пока писал регистрация слетела.

                                              marina
                                              См. снова.

                                              075054
                                              А мы сверяем по 3-м источникам - информация с хоста, журнал банкомата и фактическая наличность.

                                              Комментарий

                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                              Свернуть

                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                              Обработка...
                                              X