Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 09:00

Объявление

Свернуть
1 из 2 < >

Третья ежегодная конференция-консилиум «ИТ-бюджет банка - 2017»

Показать больше
Показать меньше

Как обстоят дела в Diasoft Workflow с консолидированной отчетностью многофил. банков?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как обстоят дела в Diasoft Workflow с консолидированной отчетностью многофил. банков?

    Как обстоят дела в Diasoft Workflow с консолидированной отчетностью многофил. банков?
    Существует ли отдельный модуль отчетности как в RS-Bank, или все в одном?
    Как происходит импорт балансов филиалов ?
    а) имеющих Diasoft
    б) не имеющих Diasoft

    Интересует живой опыт.
    Спасибо.

  • #2
    2 Daddy
    Дела обстоят, в смысле мы уже 2,5 года сдаем отчетности на ВФ. Отдельного модуля не существует, все в одном флаконе. А вот про технологии можно поговорить более предметно, если определить, что имеется в виду под словом "баланс". Варианты ответов: ежедневная отчетность по аналитическим счетам/синтетическим счетам/13 Приложение/14 Приложение/101 Форма и т.п.
    Serg Voronov

    Комментарий


    • #3
      Ну, к примеру, 101 форма.
      Один сотрудник Диа сказал, что головному банку придется
      открывать _все_ филиальные счета (аналитика) и ежедневно вводить обороты и остатки. Так ли это? (Запаришься же синхронизировать)

      Комментарий


      • #4
        Мдя... Наверное Вы неправильно поняли этого неизвестного сотрудника Диа. Для передачи ежедневной отчетности возможно загружать в голове файлик формата СС, в котором сообщаются параметры счетов и остатки и обороты по ним. При загрузке этого файлика счета открываются/закрываются, остатки-обороты прописываются. Можно обойтись и без этого, загружая только интервальные данные (аналогично дощатому вездеходу).
        101 можно делать двумя путями -- или голова по ежедневным данным считает 101 за все филиалы, округляет и рассылает филиалами, или филиалы считают все сами и присылают в голову 101 или в формате СС или в формате dbf из obved/balance. Голова грузит и делает консолидированную 101.
        При желании можно дальше сделать регрессную коррекцию консолидированной 101 по определенным банком правилам с одновременной коррекцией 101 нужного количества филиалов.
        Serg Voronov

        Комментарий


        • #5
          Спасибо Serg_FSB , Вы более четко обрисовали задачу. Тогда хотелось бы уточнить где можно поподробнее узнать о форматах импортируемых данных?
          И, простите за невежество, что за формат такой СС?
          DBF знаю, Btrive знаю, а CC что за птица?

          Комментарий


          • #6
            CC --это "Сервер сообщений" -- стандартная терминология дельфинологов. Прошу прощения за употребление специфической (ненормативной )лексики. Формат СС -- это текстовфй теговый формат. Например счет:
            Код:
            %Л/СЧЕТ
            ПЛАН      :Новый план
            ФИЛИАЛ    :002
            ВАЛЮТА    : 810
            ОБЛАСТЬ   :Баланс
            СИН/СЧЕТ  :ХХХХх
            СЧЕТ      :     ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
            ТИП       :aAccountInner
            СОСТОЯНИЕ :Open
            ХАРАКТЕР  :Активный
            ОТКРЫТ    :22/06/1999
            ЗАКРЫТ    :
            МАСКА     :
            КЛИЕНТ    :ООО "ZZZZZZZ"
            ИМЯ       :ООО "ZZZZZZZ"
            ГРПЛИЦСЧ  :
            СИМВ.ОТЧ. :
            ШИФРССУДЫ :
            ГРПОТВИСП :
            СИН_ПАРНСЧ:
            ПАРНЫЙСЧТ :
            ДАТАИЗМ   :
            ВНУТРИНН  :
            СВОДНЫЙ   :
            БЛОКИРОВКА:Нет
            %ПЛУЧ
            ДАТАОСТ   : 1/10/2002
            ПЛОСКОСТЬ :Факт
            ОБОРОТДЕБ :          13.13
            ОБОРОТКРЕ :         421.07
            ОСТАТОК   :        9053.67
            %ENDПЛУЧ
            Более подробно форматы описаны в документации на диасофт. Пишите мылом -- поделюсь
            Serg Voronov

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X