Bankir.Ru
8 декабря, четверг 17:21

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

[5nt] Квитовка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • [5nt] Квитовка

    Если у кого-нибудь опыт квитовки клиентских портфелей?

  • #2
    У меня скоро будет...
    Бэк за жабры берет...

    Планирую вести свои таблички со связями, запускать как начисление...

    Триггерами на изменение - ввод - удаление сделки, корректировать дату начала квитовки.

    Ну и отчеты - соответственно.
    С уважением, Максаев Андрей.

    Комментарий


    • #3

      Планирую вести свои таблички со связями, запускать как начисление...

      Триггерами на изменение - ввод - удаление сделки, корректировать дату начала квитовки.

      Ну и отчеты - соответственно.


      Да, гемороя по самые уши... Средствами самой системы не удается, у нас разработка третей конторы юзается (она использует базу 5nt)...
      Но хотелось бы узнать нет ли чего-нибудь средствами самой 5nt?

      Комментарий


      • #4
        Бэк за жабры берет...
        Ребяты, а сначала можно? Во-первых, зачем оно им нужно?
        Во-вторых - не пойму в чем отличие от квитовки собственных портфелей?

        Комментарий


        • #5
          Взял базу на релизе 3.4.4.84. Зашел в сделки по КЦБ, посмотрел наличие сделок - тьма собственных, немного клиентских...
          Зашел в монитор квитовок, посмотрел состояние по клиентскому портфелю - пусто...
          Пошел в структуру финансовых операций, создал квитовку (указав крыжик "Тип портфелей - Инвесторов"). Привязал финансовую операцию КЦБ_ММВБ.
          Запустил квитовку. Сквитовал. Посмотрел монитор сквитованных сделок - сделки по клиентскому портфелю появились...

          Вопрос - где грабли?
          Пух

          Комментарий


          • #6
            Пушистый
            по клиентскому или по клиентским?

            Комментарий


            • #7
              loo
              Ребяты, а сначала можно? Во-первых, зачем оно им нужно?
              Банк (не знаю как фК) должен удерживать с клиента налог. Делается это на основание расчета доходов клиента по системе lifo или fifo.
              Во-вторых - не пойму в чем отличие от квитовки собственных портфелей?
              Проблема здесь:
              ================================================
              кусок из процедуры kvit:
              --сделки по заданному инвестору или все собственные
              and ((d.InvestInstID = @OurInst and @Invester = 0)
              or (d.Invester = @Invester and @Invester > 0))
              ================================================

              Поэтому на текущий момент (и чувствую на всегда) мы вынуждены квитовать сделки клиента внешней программой. В этом ничего особенного плохого нет, но сам факт...

              Комментарий


              • #8
                kvit
                по клиентскому или по клиентским?


                вроде - по клиентским... У меня были набиты сделки трех клиентов - всех трех вижу в мониторе квитовок.
                Процедура kvit - наслышан про такую. Раньше использовалась для начитки сделок, подлежащих квитовке. А сейчас она нужна? Я протрассировал запросы, возникающие при квитовке - вызова этой процедуры не увидел.

                Вопрос в силе: где грабли?
                Пух

                Комментарий


                • #9
                  Опс... прошу прощения за громкость предыдущего сообщения - не разобрался с тегами.......
                  Пух

                  Комментарий


                  • #10
                    Пушистый
                    тайм - аут будем копать %)

                    Комментарий


                    • #11
                      Пушистый Грабли в том, что в стандартной поставке диаса договора обслуживания клиентов идут с субконто ПОРТФЕЛИ (покрайней мере в дистрибутивной) а тогда квитовка клиентских портфелей попадает в собственную квитовку, а клиентскую настроить не получается

                      Комментарий


                      • #12
                        StivenS

                        То есть у вас и собственные, и клиентские сделки попадают в одну квитовку? И вы с этим живете? Ничего не понимаю...

                        Да, у меня в базе клиентский договор обслуживания имеет заполненное окошко "Портфель", значение которого наигрывается из субконто "Инвесторы". Таким образом, система разграничивает клиентов, чтобы покупки одного товарища не сквитовались с продажами другого. А вот то, что это разделение вместо должных функций еще и сливает клиента с банком - это мне не очень понятно.
                        Надо смотреть конкретные настройки на базе.
                        [/B][/QUOTE]
                        Пух

                        Комментарий


                        • #13
                          Пушистому

                          Какие настройки у Квитовки (а именно "Тип портфеля")

                          У меня при подулючении Фин.Операции к квитовке - фраза - "Фин. операция "..." уже привязана к другой квитовке с типом порфелей "СОБСТВЕННЫЕ".

                          Согласен со StivenS.
                          С уважением, Максаев Андрей.

                          Комментарий


                          • #14
                            Наверное, я слишком ленив...
                            Дословно, что у меня заполнено для клиентской квитовки:

                            Сокращение
                            Наименование
                            Группа
                            Тип квитовки - LIFO
                            Тип портфелей - инвесторов
                            Порядок сортировки - DealOrder

                            На квитовке - все!
                            Потом к квитовке внизу прицепляю финансовую операцию КЦБ_ММВБ.
                            И - работает!

                            Вопросы?

                            Пух

                            Комментарий


                            • #15
                              Вдогонку...

                              Посмотрел я поле "Финансовая операция" в квитовке. И мне подумалось, что оно - для того, чтобы указать фин.операцию, к которой привязано формирование ПРОВОДОК.

                              А оно вам надо - формирование проводок фин. результата по клиентским сделкам? Бухгалтерия вас погладит по головке за это?

                              Всю необходимую для налоговой информацию, думаю, можно достать из отчетов по открытой/закрытой позиции.
                              Пух

                              Комментарий


                              • #16
                                -

                                Комментарий


                                • #17
                                  Пушистому

                                  А тип порфеля у клиентских договоров - какой?
                                  С уважением, Максаев Андрей.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    kvit
                                    Банк (не знаю как фК) должен удерживать с клиента налог
                                    Имеется ввиду подоходный налог с физиков или другой?
                                    Мы тоже разработали спец. програмку. Во-первых, прововодку хочется только одну - на налог. Во-вторых, необходимо учесть в затратах и комиссии , не связанные со сделками. Ну и интерфейс более дружелюбный.
                                    В конце концов, выборку все равно писать самому, а какие таблицы использовать свои или диасофтовсие - уже не важно.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      andrey_seek

                                      А что такое - "тип портфеля" применительно к договору обслуживания?

                                      Субконто на виде клиентских договоров - *ИНВЕСТОРЫ.
                                      Пух

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        loo
                                        Имеется ввиду подоходный налог с физиков или другой?
                                        угу.
                                        В конце концов, выборку все равно писать самому, а какие таблицы использовать свои или диасофтовсие - уже не важно.
                                        я имел ввиду таблицы tDeal, tOperPart итд... То есть таблицы с входными данными...

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Ну с "Пушистым" все ясно, еще не понятно, кому повезло больше...
                                          Хотя интересно, если указать в квитовке - "Инвестиционный" а запрос генерации очереди написать по портфелям с "ПОРТФЕЛИ" - квитовке возможно ведь пофигу, сделку с каким портфелем передали...

                                          Подоходный налог - расчитывается от дохода, а доход расчитывается по связям покупка-продажа, а для этого квитовка нужна, и правильная позиция на начало года. А запросами - увы...

                                          И еще вопрос - про переход этапов покупки-продажи через отчетный период (покупка в 2001 году, продажа - 2002)
                                          С уважением, Максаев Андрей.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            andrey_seek
                                            Ну с "Пушистым" все ясно, еще не понятно, кому повезло больше...
                                            Сколько раз ни читал - так смысла фразы и не понял. Объясните тугодуму!

                                            А заодно - и реакцию на мою предложенную квитовку... Есть какие-то противопоказания, чтобы сделать так?
                                            Пух

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Пушистый Видимо я не очень ясно объяснился, в Вашем случае нет проблем так как клиентские договора у Вас заведены с типом субконто (в поле Портфель договоров обслуживания) ИНВЕСТОР, и тогда квитовка по клиентскому портфелю работает у диаса (наверное, сам не пробовал , а в дистрибутивах последнего времени (покрайней мере с 3.4 - мой случай) на договорах обслуживания диасом навешивается субконто ПОРТФЕЛЬ и с таким субконто квитовка диаса считает, что любой клиентский портфель это не клиентский , а еще один наш портфель и квитует его либо в нашей квитовке либо никак, при этом, конечно сделки клиентов в квитовке не пересекаются. Уф.

                                              По поводу проводок по клиентским сделкам, ФК и банки , вроде как, с недавних пор стали налоговыми агентами и, поэтому, именно бухгалтерия дожна требовать таких проводок

                                              Комментарий

                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                              Свернуть

                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                              Обработка...
                                              X