Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 17:50

Объявление

Свернуть

Третья ежегодная конференция-консилиум «ИТ-бюджет банка - 2017»

Показать больше
Показать меньше

Свод отчетов в ЦБшных программах

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Свод отчетов в ЦБшных программах

    В разных программах отчетности (OBVED, TESTKB) вроде бы есть возможность сливать отчеты головного и филиалов в сводный отчет. У нас к сожалению в срочном порядке открылся филиал. Подскажите как слить информацию воедино и форматы.

  • #2
    Garryk
    Мы пользуемся небольшими внешними программками ( в том числе и макросами RSL), которые собирают нужный сводный файл нужного формата.

    Комментарий


    • #3
      Garryk вроде бы есть возможность сливать отчеты
      По-моему, нет такой возможности. Можно только импортировать уже сведенные цифры. Для свода баланса в RS в своё время мы использовали "Сводные отчеты" (естественно, со своими доработками).

      Комментарий


      • #4
        А нельзя ли тут открыть ФОНД такого софта?
        Для начала макросов накидаем
        ______________________________
        даешь автомафикацию в колхозы!

        Комментарий


        • #5
          baatar можно. Заводи отдельную тему, строго-настрого накажи в заголовке что только для программ - а, не для флейма. И кидайте. Я буду присматривать за чистотой. Могу открыть подфорум.
          Подавая сигналы в рог будь всегда справедлив, но строг. ©

          Комментарий


          • #6
            А нельзя ли тут открыть ФОНД такого софта?

            Отличная мысль!
            Давайте заведем. А то недавно один наш филиал выступил: В ЦБ через TESTKB послал одно, нам в обменном формате - другое. Свод, разумеется, вышел кривой, а нас ЦБ за это вздул.
            Вот я и думаю сейчас мысль собирать с филиалов копии отправок в ЦБ и строить свод по ним для проверки.

            Комментарий


            • #7
              Mic
              Была аналогичная ситуация. После было принято решение. Собирать всю отчетность от филиалов в головной, затем проверять по отдельности и в своде. И только потом самим все отправлять. Работы добавилось, а косяков стало гораздо меньше.

              Комментарий


              • #8
                Moj Собирать всю отчетность от филиалов в головной, затем проверять по отдельности и в своде.

                Такая мысль у нас тоже пробегала, но мы от нее сразу отказались - сроки
                Просто не успеть нашими силами все собрать, проверить и разослать обратно.

                Комментарий


                • #9
                  Насчет свода обороток филиалов... (для OBVED)

                  У нас 20 филиалов по области. Мы собираем от них тысячную об. в ЦБ-виде ( к концу 2го дня). Программа свода у нас своя написана - сразу проверяются все филиальские на соответствие исходящим остаткам прошлого месяца, контрольным соотношениям баланса, примерному равенству с округленной рублевой обоороткой и заполненности по счетам ДЕПО (т.к. они должны филиалами до-заполняться в ЦБ-программе вручную).
                  Поскольку это делается программно, то занимает макс. 10-30 минут. Дальше от тех филиалов, кто ошибся, затребуются новые исправленные версии ( еще ~ max. пара часов).
                  - потом программно входящие остатки СВОДа приравниваются исходящим остаткам свода предыд.месяца и исправленные счета, корректируются оборотами, чтобы шла арифметика строки
                  - потом выравнивается балансиовка (на корректирующие счета), чтобы сумма активов=сумме пассивов (отдельно по главам ).
                  После этого выводим на 90 % выровненую оборотку в ЦБ-виде для режима "автоматической загрузки" в ЦБ-программе ( там уже только нестыковка 30301=30302 и 30305=30306 показывается) - и эту распечатку отдаем га ручную корректировку бухгалтерам. После их правки ручками вводим 5-6 (как правило) изменений уже внутри ЦБ-программы - и готово (к середине третьего дня) - отдаем в службу для подсчета нормативов, а они возвращают нам оборотку уже с нормативами.
                  А филиалам разрешено отдавать оборотку в ЦБ только на четвертый день - так что почти всегда все о"кей

                  Комментарий


                  • #10
                    2 statist
                    А как ФОР сводите?

                    Комментарий


                    • #11
                      Garryk
                      А как ФОР сводите?

                      Этим не я занимаюсь. Но тоже что-то с филиалов собирается и в отделе статотчетности сводится...

                      Комментарий


                      • #12
                        statist

                        ручками вводим 5-6 (как правило) изменений уже внутри ЦБ-программы

                        1) Если я правильно понял, то у вас баланс в опердне отличается от посланного в ЦБ.
                        2) После таких манипуляций сумма балансов филиалов не будет равна сводному.
                        Раньше это прокатывало, а сейчас ЦБ в Москве проверяет правильность.

                        Мы от филиалов получем баланс в тысячах, загоняем его в базу, естественно проверяя. А сводный формируется уже по этим данным со сверткой необходимых счетов. Ошибки округления правим головным банком. И на выходе имеем dbf, почти готовый для ЦБ, необходимо только ввести расшифровки и посчитать нормативы.

                        Комментарий


                        • #13
                          Неужели ни один разработчик не продает программки для свода отчетности?

                          Комментарий


                          • #14
                            Moj
                            После таких манипуляций сумма балансов филиалов не будет равна сводному.
                            ... а сейчас ЦБ в Москве проверяет правильность


                            Ну, пара-тройка счетов отличается на 1 или 2 единицы - это Цб пропускает - во всяком случае замечаний по этому поводу у нас не было

                            со сверткой необходимых счетов
                            а можно поподробнее - что сворачивается... У нас тоже раньше был блок свертки по каким-то счетам, предписанными ЦБ, но потом это отменили...

                            А потом, филиалы формируют ИЗ опердня тысячную оборотку, и ее и посылают в ЦБ - так что тут расхождений нет. В опердне все крутится в рублях-копейках...

                            Ну, это у нас такой опердень... И сводный баланс - отдельное дело...[/I]

                            Комментарий


                            • #15
                              Garryk
                              Неужели ни один разработчик не продает программки для свода отчетности?

                              Смотря какого разработчика Вы имеете в виду. Есть же опердни прямо с блоком свода ЦБ-отчетности. Но опять же поддержка сводящих программ по следам всех изменений в ЦБ-отчетности предполагает их сопровождение...

                              К тому же отчетность же разнообразная - общую сводилку для всех не сделать
                              А так каждый написал (видимо) для конкретно своих условий нужные программулины
                              и в ус не дует - сам себе сопровождает их и доволен...

                              Комментарий


                              • #16
                                statist а можно поподробнее - что сворачивается

                                Сворачиваются счета прибыли и убытков(703-704), т.к. в одном филиале может быть прибыль, в другом убыток, а в своде нужно показать что-то одно.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Moj

                                  У нас так тоже было раньше, а потом убрали - значит у нас другой порядок учета
                                  (в 61 правилах разрешено по-разному... - сейчас посмотрела...)

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Garryk
                                    В разных программах отчетности (OBVED, TESTKB) вроде бы есть возможность сливать отчеты головного и филиалов в сводный отчет.

                                    Такая возможность в программах используемыхв самом ЦБ, они немного другие.
                                    (TESTKB у них TESTGU). Если есть возможность, попросите их у них и формируйте и проверяйте на здоровье. Хотя это опять лишняя работа. Как от нее избавиться ? Подружиться с отделом отчетности ЦБ !

                                    Комментарий

                                    Пользователи, просматривающие эту тему

                                    Свернуть

                                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                    Обработка...
                                    X