Bankir.Ru
8 декабря, четверг 11:01

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Хранение дубликатов ключей кассы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Хранение дубликатов ключей кассы

    Нет никаких договоров, сопроводиловка с описью и квитанция ф.0402**** в приеме.

  • #2
    imho никаких договоров не нужно... вместо него сопроводительное письмо! (п. 7.4. 56 положения) которое содержит условия выдачи ключиков...
    упаковываете ключики, опечатываете и сдаете по описи в хранилище другого банка, который вам выдает квитанцию по ф. 0402004, квитанция и опись хранится в сейфе у руководителя.
    "Вчера котов душили - душили, душили - душили"

    Комментарий


    • #3
      У кого-нибудь не завалялся договор, а то моя зав кассой требует заключить договор на хранение дубликатов ключей кассы с другим банком, а мне кажется можно обойтись актом приема-передачи, ведь это предписано ЦБ, а не личная инициатива(да и деньги платить не хочется).
      А как у Вас ?
      (но отношения только Банк-Банк)
      С Уважением !!!
      P.S. не надо ездить быстрее, чем летает Ваш ангел. :)

      Комментарий


      • #4
        Уважаемые коллеги!
        А можно ли хранить дубликаты ключей от хранилища ценностей не в другой КО и не в филиале, а в дополнительном офисе. И наоборот дубликаты допофиса в головном офисе??
        Вроде как последняя редакция 199-П позволяет это делать:
        7.4. Хранилища ценностей должны иметь дубликаты ключей, которые с подробной описью вкладываются в пакет, обшиваются тканью и опечатываются печатями должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей. Порядок и место хранения пакета с дубликатами ключей от хранилища ценностей определяется распорядительным документом кредитной организации. При этом должна быть обеспечена сохранность указанного пакета.
        (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
        Пакет с дубликатами ключей от хранилища ценностей может храниться в другой кредитной организации на основании договора хранения, заключенного с учетом требований законодательства Российской Федерации.
        (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
        Но в МГТУ устно ответили, что только в другой КО или в филиале.
        Есть ли у кого-нибудь соображения на этот счёт? А может быть ссылочки на действующие нормативные акты?
        Заранее благодарен
        Dimuch

        Комментарий


        • #5
          Dimuch
          Не могу отвечать за МГТУ, но в п.7.4 нет обязанности хранить дубликаты ключей в другой КО или в филиале.
          Главное - обеспечить сохранность указанного пакета. Чем ДО плох? Нормальный вариант.
          romann

          Комментарий


          • #6
            romann
            Не могу отвечать за МГТУ, но в п.7.4 нет обязанности хранить дубликаты ключей в другой КО или в филиале

            Мне тоже так кажется тем более, что все ДО оборудованы по последнему слову охранных технологий. Тем не менее пишу оф. запрос аудиторам, в МГТУ решили пока не писать.
            Dimuch

            Комментарий


            • #7
              Dimuch Обязательных требований по хранению в другой КО нет, но эта сложившаяся практика. Насчет договора, часто он составляется (содержание смешное: хранение при полной отсутствии платы за хранение). Исходите из того, что вам дороже: из-за такой глупости поругаться с ЦБ, но доказать вашу правоту

              Комментарий


              • #8
                nw

                Спасибо, поехали в другой банк подписывать договор хранения. Действительно, с ЦБ лучше не ссориться.
                Dimuch

                Комментарий


                • #9
                  Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста!

                  Если есть договор хранения с другим банком, в соответствии с которым дубликаты ключей от хранилища находятся в этом банке. Зачем нужен и нужен ли еще и приказ (распорядительный документ) и что в нем указывать - п.7.4. 199-П "Порядок место хранения пакета с дубликатами ключей от хранилища ценностей определяется распорядительным документом кредитной организации".

                  Комментарий


                  • #10
                    IVoN Формально выходит, что такой приказ нужен: по типу, настоящим распоряжаюсь определить место хранения дубликатов там-то и там-то. Тому-то и тому-то обеспечить соответствующее документальное оформление данного факта (договор).
                    Я ловлю осень на губах снегом...

                    Комментарий


                    • #11
                      Klёn
                      Большое спасибо за оперативный ответ.

                      Комментарий


                      • #12
                        Хранение дубликатов ключей. Где дубликаты должны висеть на внебалансе?? Варианты: в ДО, в Голове, везде

                        Комментарий


                        • #13
                          сидоров кассир где определите по приказу хранение дубликатов
                          алана

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Алана
                            сидоров кассир где определите по приказу хранение дубликатов
                            несовсе поняла, что значит определение приказом?
                            Имеет ли место быть зачисление на внебалансовый счет и в головном оф. и в ДО где хранятся фактически?

                            Комментарий


                            • #15
                              сидоров кассир
                              зачисление на внебалансовый счет и в головном оф. и в ДО
                              Баланс-то один. И счёт один (у Вас же не раздвоение одного и того же комплекта ключей ).
                              romann

                              Комментарий


                              • #16
                                Где хранятся данные дубликаты ключей? Есть ссылки на нормативные документы?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Пацан
                                  А вы какие ключи имеете ввиду?
                                  Если от технологических дверей, то это по вашим внутренним нормативным документам,
                                  Если от сейфа, то по 199-П.
                                  Via latina ad use

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Добрый день. Вопрос:
                                    Ключи от хранилища Доп. офиса хранятся в хранилище Головного офиса. Головной повесил их у себя на внебаланс: Дт 91202 Кт 99999. Как подтверждение о принятии на хранение Доп. офис получил только копию(!) м\о по приему ценностей (прил.25 199-П). Этого достаточно?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Labi Посмотреть сообщение
                                      Добрый день. Вопрос:
                                      Ключи от хранилища Доп. офиса хранятся в хранилище Головного офиса. Головной повесил их у себя на внебаланс: Дт 91202 Кт 99999. Как подтверждение о принятии на хранение Доп. офис получил только копию(!) м\о по приему ценностей (прил.25 199-П). Этого достаточно?

                                      Вполне, если Вы используете этот ордер. Хотя мне кажется он больше подходит для хранения ценностей по договорам хранения.

                                      Кстати вот кому может будет интересна выдержка из одного старенького документа по этим вопросам:

                                      При приеме кредитной организацией ценностей на хранение заполняется комплект бланков 0402102 в трех экземплярах. Первый экземпляр бланка, заполненный при приеме ценностей - мемориальный ордер по приему ценностей направляется в кассовые документы. Второй экземпляр - мемориальный ордер по выдаче ценностей хранится в бухгалтерском подразделении кредитной организации в качестве расшифровки остатка по счету. При списании ценностей этот экземпляр оформляется как расходный мемориальный ордер, затем направляется в кассовое подразделение и помещается в кассовые документы. Третий экземпляр - ярлык, сопровождающий ценность, прикрепляется к упаковке с ценностями и хранится в хранилище ценностей. После выдачи ценностей кассовым работником на нем делается соответствующая отметка, после чего указанный экземпляр направляется в бухгалтерское подразделение кредитной организации.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        JM Кстати вот кому может будет интересна очень интересна. а как он называется- сей документ?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Anny_Val Посмотреть сообщение
                                          JM Кстати вот кому может будет интересна очень интересна. а как он называется- сей документ?
                                          частные разъяснения ДЭКО в адрес банков

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            JM Второй экземпляр - мемориальный ордер по выдаче ценностей хранится в бухгалтерском подразделении кредитной организации в качестве расшифровки остатка по счету. При списании ценностей этот экземпляр оформляется как расходный мемориальный ордер, затем направляется в кассовое подразделение и помещается в кассовые документы. - странно. Как расходник за тот день можно потом отправить в доки дня за день выдачи.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от Anny_Val Посмотреть сообщение
                                              JM Второй экземпляр - мемориальный ордер по выдаче ценностей хранится в бухгалтерском подразделении кредитной организации в качестве расшифровки остатка по счету. При списании ценностей этот экземпляр оформляется как расходный мемориальный ордер, затем направляется в кассовое подразделение и помещается в кассовые документы. - странно. Как расходник за тот день можно потом отправить в доки дня за день выдачи.
                                              А ноги растут из какой-то старой госбанковской инструкции, номера уже не помню к сожалению

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Здравствуйте! У нас дубликаты ключей на хранение сдавало лицо, замещающее по приказу отетственного за хранение ценностей, т.к. сам ответственный был в это время в отпуске. Соответственно и квитанция из другого банка выписана на замещающее лицо. Пришли внешние аудиторы и хотят написать замечание, что бы мы переделали квитанции, что бы там фигурировало лицо ответственное за хранение ценностей. Правы ли они? Помогите разобраться с этим вопросом.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  ariinna Если человек был в отпуске, и ответсвенность была возложена на другого, то тот другой фактически и был материально ответственным лицом. Он подписывал книгу, закрывал кассу- так? В чем тогда претензия проверяющих? А если - гипотетически предположим- тот человек ( кто был в отпуске)уволится- и придет проверка- опять будете переделывать все на того, кто в данный момент ответственен?
                                                  Логики в претензии не вижу.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Anny_Val
                                                    Они хотят, что бы квитанция была оформлена на материально ответственное лицо, и каждый раз переоформлялась.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      ariinna Если человек уходит в отпуск и сдает кассу и ее остатки другому лицу, то ответственным за остатки он быть не может, т.к. передал их. Чего-то не то они требуют. Пусть подкрепят свои требования нормативно.
                                                      Я ловлю осень на губах снегом...

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        ariinna Они хотят, что бы квитанция была оформлена на материально ответственное лицо, и каждый раз переоформлялась. Ну, хотеть можно разные вещи. Каждый раз переоформлялась- это, в моем понимании, изъятие пакета из другого банка и сдача его уже другим лицом. На основании чего пакет нужно изымать-то? Согласна с Klёn - пусть подкрепят свои желания текстом инструкции.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          а мне кажется что здесь следует исходить из такой логики:
                                                          Сдает ключи банк через своего представителя, являющегося материально ответственным лицом.
                                                          И получает через своего представителя, являющегося материально ответственным лицом.
                                                          Полномочия представителя банк может подтвердить хотя бы доверенностью, а при отпусках/болезнях завкассой переоформлять все - ерунду какую-то хотят аудиторы.
                                                          ИМХО.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            JM а при отпусках/болезнях завкассой переоформлять все -- так вот о том и речь- что все переоформлять? За пакетом что ли ездить? Зачем?
                                                            ерунду какую-то хотят аудиторы.-похоже.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X