Bankir.Ru
9 декабря, пятница 01:20

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Кассовое обслуживание населения в выходные дни

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Кассовое обслуживание населения в выходные дни

    Раскажите пожалуйста как выдавать авансы в обменные пункты, работающие в выходные дни и какие еще могут быть вопросы, связанные с работой обенки в выходной день.

  • #2
    MIN
    А в чем собственно проблема?

    Комментарий


    • #3
      MIN
      Посмотрите здесь
      Я ловлю осень на губах снегом...

      Комментарий


      • #4
        Положение о порядке ведения кассовых операций № 199-П.
        2.6.9. Для осуществления кассового обслуживания населения в послеоперационное время кредитной организации или в выходные, праздничные дни кассовому работнику выдается необходимая сумма денег авансом по расходному кассовому ордеру. Сумма выданного аванса учитывается на балансовых счетах для учета наличных денежных средств по лицевому счету кассы , осуществляющей операции по обслуживанию населения в послеоперационное время кредитной организации, в выходные, праздничные дни.
        Хотим работать с физиками в выходные. Хранилище в эти дни не открываем.
        Получается, нужно открывать 20202 на кассиров?

        Комментарий


        • #5
          marina
          Посмотри здесь
          Я ловлю осень на губах снегом...

          Комментарий


          • #6
            marina
            Если это не ОКВКУ, то открываете еще один 20202 - не на касира, а на кассу. Получать может один кассир - старший смены, а дальше выдавать другим кассирам.
            romann

            Комментарий


            • #7
              romann
              Но это та же самая касса, только работающая в выходные. Назовем ее "касса выходного дня" и откроем отдельный счет?

              Комментарий


              • #8
                marina
                20202......1 - касса операционного дня
                20202......2 - касса послеоперационного дня
                romann

                Комментарий


                • #9
                  romann Получать может один кассир - старший смены, а дальше выдавать другим кассирам.
                  А как выдавать? По книге?
                  Как назначать старшего смены - каждый раз отдельным приказом?

                  Комментарий


                  • #10
                    marina
                    Вопрос в том как прописана материальная ответственность: есть индивидуальная, а есть - бригадная.
                    romann

                    Комментарий


                    • #11
                      marina

                      А как выдавать? По книге? - По книге

                      Как назначать старшего смены - каждый раз отдельным приказом? - Сократите должность кассира, и введите должность старшего кассира. Дополнительно получите маленького начальника ответственного за состояние работы в кассе.
                      Via latina ad use

                      Комментарий


                      • #12
                        romann
                        Матответственность однозначно - индивидуальная.
                        Иначе заведётся один нехороший человек, все изведётесь в подозрительности.
                        Via latina ad use

                        Комментарий


                        • #13
                          Guard Сократите должность кассира, и введите должность старшего кассира. Дополнительно получите маленького начальника ответственного за состояние работы в кассе.
                          Тогда ему придется работать все выходные. А мы хотим, чтобы люди менялись.

                          Комментарий


                          • #14
                            marina
                            Какие проблемы? Введите две должности Старшего кассира. Пусть работают посменно. Если это нужно для дела, то вам все карты в руки.
                            Via latina ad use

                            Комментарий


                            • #15
                              Guard
                              Матответственность однозначно - индивидуальная
                              Вопросов нет, это - лучший вариант. Но в этом случае должен быть четкий график работы с закреплением старшего кассира за каждой сменой.
                              romann

                              Комментарий


                              • #16
                                А можно дополнить обсуждение ?
                                С наличными денежными средствами все ясно. Спасибо за советы.
                                А как оформляются документы ? Кто оформляет ордера ? Кто их подписывает первой (!) подписью ?

                                Комментарий


                                • #17
                                  ssm1974
                                  Если кассир-операционист - он подписывает и за кассира и за бухгалтера. Подпись контролера приходные ордера не предусматривают.
                                  romann

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Господа банкиры, помогите начинающим.
                                    Операционная касса в кассовом узле переходит на удл. раб день и работу в выходные дни.
                                    Из предыдущих сообщений поняла следующее:
                                    1.Открывается отдельный лицевой счет по кассе (20202.....).
                                    2.Кассир пишет заявку на получение в подотчет сумм (а если валюта - то и справок 0406007).
                                    Вопрос: Приходный ордер и справка ф.0406007 выписывается текущим днем, а в балансе проводится каким днем - текущим или следующем (при удлин. раб. дне)?
                                    открывается ли баланс в выходные дни?
                                    Спасибо.
                                    Марина

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      1KMV
                                      Расходный ордер на аванс - сегодняшним днем выписывается - сегодняшним и проводится (как иначе деньги с одного 20202 на другой попадут?)
                                      Зачем вести баланс в выходные? Проводите все следующим после выходных рабочим днем. Открытие баланса - это работа всего банка (по переоценке, в частности).
                                      romann

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Господа!!! Помогите разобраться!

                                        Существует ОКВКУ. Ввели продленный рабочий день. Открыли счета:
                                        20207 - 1 - касса операционного дня
                                        20207 - 2 - касса послеоперационного дня
                                        В 16-00 делаем расход всех денег и справок с 20207-1 на 20207-2.
                                        Утром следующего дня делаем приход с 20207-2 на 20207-1.
                                        Все хорошо и понятно..... Но !
                                        Руководство сказало, что теперь 120-ю книжку вести не надо, так как остатки у нас в кассе нулевые.
                                        Может Вы мне объясните как это понимать ????

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          AVALS
                                          В 16-00 делаем расход всех денег и справок с 20207-1 на 20207-2.
                                          Утром следующего дня делаем приход с 20207-2 на 20207-1.

                                          А разве не с 20207-1 на 20202
                                          и тут же (или раньше) с 20202 на 20207-2?
                                          А утром с 20207-2 возвращаем в кассу 20202
                                          и далее в обычном режиме с 20202 на 20207-1?
                                          romann

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            romann
                                            Касса работает с удлиненным раб.днем.Расходный ордер на выдачу аванса выписываем 26.11.2003. В этот же день (только после операц. дня) 26.11.2003 приходит вкладчик и вносит деньги на вклад. Вот этот вклад мы проведем 27.11.2003 или 26.11.2003?
                                            Марина

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              1KMV
                                              Вот этот вклад проведете по балансу следующим рабочим днем - 27.11.2003, а в документах (приходный ордер на вклад, сам договор вклада) отразите фактическую дату совершения операции - 26.11.2003.
                                              romann

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Romann, sorry,
                                                с проводами я похоже напутал.
                                                А что насчет 120-й книжки ????

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Romann
                                                  Большое спасибо
                                                  Марина

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    AVALS
                                                    А что насчет 120-й книжки ????
                                                    Даже если остатка нет на 20202 (что сомнительно), обороты-то никуда не денутся.
                                                    romann

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      С балансовыми (20202) все ясно, а как с внебалансом быть???
                                                      91207- справки и чек книжки в операц. кассе ,а на вечерние еще один 91207 открывать или 91203?????
                                                      Со справками то можно открыть 91203 (сославшись на инструкцию №27) , а на чековые книжки???? Уже неделю всем банком страдаем… Дело в том ,, что у нас доп. Офис не имеет права хранить ден. Цености и док-ты после опер дня.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Чековые книжки тоже выдаются под отчет.
                                                        Но только получится следующая фенька:
                                                        по документам денег в кассе нет, ценностей тоже.... но сейф, в котором они хранятся все так же стоит в этой же кассе, доверху набитый этими самыми ценностями.
                                                        Как на это посмотрит ЦБ ????

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Где написано , что я могу открыть счет 91203 для ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК????
                                                          А для ЦБ главное Бух.учет, ноль стоит и ладно….

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Я думаю, что на чековые книжки открывается еще один счет 91207, только с другим "хвостиком" на конце.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X