Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 15:42

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

вопросы возникающие при отражении расчетов в инвалюте 2

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • вопросы возникающие при отражении расчетов в инвалюте 2

    На каких балансовых счетах следует учитывать платежи клиентов и клиентские поступления в инвалюте если операции отражаются по дате валютирования?Если отражение происходит по дате получения выписки? Какой метод более правильно использовать? Данный вопрс задан из-за того что что все клиентские платежи отражаются день в день в корреспонденции с кор счетом. Одновременно день в день отражаются банковские платежи,переброски сальдо а также расчеты с биржей. Ввиду разницы во времени (выписки из банков нерезидентов приходят на следующий день) все клиентские поступления разбираются и проводятся на следующий день что естественно противоречит 61 правилам.
    Вопрос в том - можно ли сальдировать общую сумму клиентских поступлений и проводит в корреспонденции например со счетом 47416 или 47417 (либо 30221 ? ) или что позволит провести все в предыдущем дне,соответственно баланс будет сответствовать выписке. Хотел бы прояснить саму механику данного процесса - как это происходит в других банках ?

  • #2
    eugene44, прежде чем повторно открывать тему, убедитесь, что старая не закрыта. Если потеряли - обращайтесь к модератору. И на будущее внимательно читайте правила, плз.
    ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X