Bankir.Ru
7 декабря, среда 13:40

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Плат.Поручение Инофилиала возвращено.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Плат.Поручение Инофилиала возвращено.

    Мы - инофилиал ( аккредитованы).
    Банк вернул нам платежн. поручение - оплата по договору аренды склада в Москве.
    Бухгалтеру сказали, что в платежном поручении не указали, что это "услуга"
    и потребовали копию счета арендодателя и договора аренды. В чем дело?
    Могли бы пояснить. Законно ли требование.

  • #2
    Коля Это требования валютного контроля. Все Ваши операции, как нерезидента, являются валютными и подлежат контролю.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      Спасибо. Очень грациозно. Да, банк является агентом валют. контроля. Контролировать надо.
      Но законно ли требование предоставить копию договора ( рублевого).
      Ссылочку бы на инструкцию ( приказ ), которым должен при контроле
      операций инофилиала ( в частности, рублевых ) руководствоваться банк.

      Комментарий


      • #4
        Коля
        24 апреля 1996 г. N 39

        ПОЛОЖЕНИЕ
        О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ
        ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОБ УЧЕТЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ
        ОТЧЕТНОСТИ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

        8. При осуществлении указанных в настоящем Положении валютных операций юридические и физические лица - резиденты представляют в уполномоченный банк, обслуживающий счет, через который проводится соответствующая операция, документы, подтверждающие наличие оснований для осуществления валютных операций в порядке, установленном настоящим Положением (далее - подтверждающие документы). (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У) (см. текст в предыдущей редакции)
        8.1. Подтверждающими документами являются договоры (соглашения, контракты), заключенные путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, а также документы, подтверждающие факт передачи товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, претензии, рекламации, акты судебных и других уполномоченных административных органов, а также иные подтверждающие документы.

        Арендная плата подпадает под это Положение. Но лучше еще уточните по перечню операций.

        1.1.4. Переводы иностранной валюты в пользу юридических лиц - резидентов в качестве арендной платы за арендуемое нерезидентами у резидентов недвижимое имущество, признаваемое таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящееся на территории Российской Федерации (кроме аренды воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов и мобильных объектов космической инфраструктуры).
        С уважением

        Комментарий


        • #5
          Коля Кстати, платежное поручение было в валюте или в рублях? По Положению 39 арендная плата - в валюте. Если у Вас были рубли, надо другую ссылочку поискать.
          С уважением

          Комментарий


          • #6
            Коля Вам в надо в валютный подфорум. Там профессироналы валютного контроля, а тут бухгалтера все больше. Поощите там, наверняка, найдете ответ.
            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

            Комментарий


            • #7
              Татьяна, большое спасибо. Договор об аренде, счет и платеж рублевые.
              Выше я это указал. Платежи по Москве. ПОЛОЖЕНИЕ только по вылютным....
              - не мой случай.
              Пойду куда послали - к профессионалам валютчикам. Инофил аккредитован,
              торгует уже 3 года. А обратился вроде бы по теме: "операции с клиентами."
              Я Ваш клиент.[B] Наверное все происходит так. Клиента нашего инофила при оплате им нашего рублевого счета ( код 201 KNF) за аренду, или за товар
              посылают в ОВК. Там профи-контролеры- валютчики не знают зачем но, на всякий случай, что то требуют. При нашем счете ( код 201 KNF) - 90 дней в случае предоплаты до поставки товара или услуг. Но в этом же надо убедится,
              т.е. что это предоплата, или не предоплата,- и пошло поехало. Но это только моя логика. Вот так и живем. Веселимся в стране валютного контроля

              Комментарий


              • #8
                Коля Тогда, думаю, надо смотреть 93-И, п. 4.1 - 4.3.
                С уважением

                Комментарий


                • #9
                  Коля Вначале Вы вроде писали, что платежку вернули вам нерезиденту. С вас как нереза никаких дополнительных документов согласно 93-И требовать не должны. При этом правда указанное Вами назначение платежа, должно явно соответствовать коду операции. Нельзя просто указать Оплата счета такого-то. Должно быть явно указано, что счет выставлен за товар или услуги. В общем как я уже сказал эта информация должна быть явно раскрыта.
                  А теперь Клиента нашего инофила при оплате им нашего рублевого счета ( код 201 KNF) за аренду, или за товар
                  посылают в ОВК.
                  Вроде как получается, что плательщик резидент. Если это так, то документы он действительно должен предоставлять.

                  Комментарий


                  • #10
                    Спасибо всем. Дм. А. попал в цель. !!!!!
                    ""Клиента нашего инофила при оплате им нашего рублевого счета ( код 201 KNF) за аренду, или за товар посылают в ОВК."" Вроде как получается, что плательщик резидент. ( Да, именно так) Если это так, то документы он действительно должен предоставлять.""
                    Где это указано, что ДОЛЖЕН предоставлять при рублевых операциях в РФ с нерезом. (??????? )
                    ""Должно быть явно указано, что счет выставлен за товар или услуги. ""
                    Чувствую здесь Вашу правоту. - Я этого не знал. Но и ссылка по этому обстоя-ву поэтому не требуется. А вот ссылочку бы на (??????? ) - был бы оч-ь благодарен.
                    [/B]

                    Комментарий


                    • #11
                      Коля Насколько я помню, это все та же 93-И. Сейчас К+ обновится, посмотрю точно.
                      С уважением

                      Комментарий


                      • #12
                        Коля
                        4.1. Уполномоченные банки, как агенты валютного контроля, осуществляют контроль за соответствием требованиям настоящей Инструкции и иным нормативным актам в сфере валютного регулирования и валютного контроля следующих операций в валюте Российской Федерации:
                        4.1.1. списания денежных средств со счетов резидентов в пользу нерезидентов на их счета типа "К", "Н", "Ф";......

                        4.2. При осуществлении операций, указанных в подпункте 4.1.1 настоящей Инструкции, списание денежных средств со счета резидента - плательщика осуществляется уполномоченным банком при представлении резидентом - плательщиком либо нерезидентом - взыскателем расчетного документа, а также заверенных резидентом - плательщиком в порядке, установленном уполномоченным банком, копий документов, подтверждающих соответствие проводимой операции режиму указанного в расчетном документе счета нерезидента - получателя.

                        Представления подтверждающих документов не требуется при:
                        осуществлении уполномоченным банком переводов на счета типа "К", "Н", "Ф" по обязательствам уполномоченного банка перед нерезидентом;
                        списание денежных средств со счетов резидентов в пользу нерезидентов на их счета типа "К", "Н", "Ф" в размере, не превышающем пятьсот минимальных размеров оплаты труда на дату списания.
                        С уважением

                        Комментарий


                        • #13
                          Таня, большое спасибо. Таки заставили читать 93-И, что и с удовольствием сделал. Конкретный вопрос: звонит клиент-рез и просит у нас нереза 100 коробок товара. Выставляем счет в руб., где указываем, что бы резидент указал в П/П – «201 KNF »оплата за товар по нашему счету, поставка – 5 дней с даты оплаты.» Договор согласно ГК РФ не обязателен. Счет является документом – офертой. Но банки часто мучают наших клиентов, требуя именно договор. На мой взгляд банки Не имеют права вмешиваться в отношения между клиентами.
                          ( Положение ЦБ о расчетах безналом). Теперь читаем 93-И :

                          4.6. Подтверждающими документами являются договоры (соглашения, контракты), заключенные путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, а также документы, подтверждающие факт передачи товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, претензии, рекламации, акты судебных и других уполномоченных административных органов, а также иные подтверждающие документы.
                          « а также иные подтверждающие документы.» - вот счет и является им.

                          Предлагаю остановить обсуждение по первоначальной теме, которая трансформировалась в (« Оплата резом нерезу по счету без договора.&raquo
                          что бы точнее ее разобрать.

                          Комментарий


                          • #14
                            ИзвинитЯЙТЕ, но при попытке завести "новую тему" попадаю на "Поиск", и все по кругу. Поэтому вынужден продолжить здесь. Хотя и не очень, уж "затерлось" Но что делать?
                            Конкретный вопрос: звонит клиент-рез и просит у нас нереза 100 коробок товара. Выставляем счет в руб., где указываем, что бы резидент указал в П/П – «201 KNF » оплата за товар по нашему счету, поставка – 5 дней с даты оплаты.»
                            Договор согласно ГК РФ не обязателен. Счет является документом – офертой.
                            Но банки часто мучают наших клиентов, требуя именно договор. На мой взгляд банки не имеют права вмешиваться в отношения между клиентами. ( Положение ЦБ о расчетах безналом). Теперь читаем 93-И : ( изьятие)
                            4.6. Подтверждающими документами являются договоры (соглашения, контракты), заключенные путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграф-ной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, а также докумен-ты, подтверждающие факт передачи товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, претензии, рекламации, акты судебных и других уполномоченных административных органов, а также иные подтвержда-ющие документы.
                            « а также иные подтверждающие документы.» - вот счет и является им.
                            Впрапве ли Вы банки требовать договор?? Он не нужен ни резу , ни нерезу ???

                            Т.е. вопрос : оплата рублямми резом нерезу по счету без договора. Какое дело банку ?? Кто на новенького ??

                            Комментарий


                            • #15
                              Со своим вопросом сходите лучше сюда.
                              http://dom.bankir.ru/showthread.php?...265#post846265

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X