Bankir.Ru
9 декабря, пятница 14:41

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Учет средств банка в РЦ ОРЦБ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Учет средств банка в РЦ ОРЦБ

    Господа!
    Подскажите, пожалуйста, меняется ли схема проводок для банка-участника ОРЦБ в связи с изменением системы расчетов на ММВБ? Назначение счета 30402 также изменится?

  • #2
    Почему?
    ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

    Комментарий


    • #3
      Извините, наверно не совсем корректно задан вопрос.
      С учетом 977-у изменилась договорная база с Расчетной палатой ММВБ. Новый договор - типовой договор банковского счета.
      В результате:
      - Денежные средства можно перечислять между секторами ММВБ.
      -С этого счета можно будет проплачивать по своим прочим обязательствам.
      -Клиенты участников РЦ ОРЦБ получают возможность перечислять средства на биржу сами и т.д.
      В 61-х такие проводки по 30402 не предусмотрены.

      Комментарий


      • #4
        В соответствии с преамбулой части II Правил 61:
        "Наряду с характеристикой счетов необходимо пользоваться нормативными документами Центрального банка Российской Федерации по совершению банковских операций, а также положениями (порядком) учета по отдельным участкам деятельности кредитных организаций, изложенными в приложениях к настоящим Правилам."
        Таким образом, из того, что в 61-х данные проводки не предусмотрены, не следует их противоречие с 977-У.
        ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

        Комментарий


        • #5
          Противоречия-то не следует, но.....

          У меня кое-какая информация появилась по этому поводу.
          ЦБ в течение ближайших десяти дней выпустит изменения к 61-м. Говорят, что в проекте по 30402 проводки прописаны такие же , как по корсчетам.
          И вот еще (из неофициальных источников):мнение ЦБ все-таки такое: подписали договор с РП - и молодцы, и сидите, ждите дальнейших указаний ( в виде изменений к плану счетов), а до этого самостоятельности лучше не проявлять.

          Комментарий


          • #6
            erik, изменения уже вышли (Указание ? 1020-У).
            ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

            Комментарий


            • #7
              Gene, спасибо. А может и сам текст есть?

              Комментарий


              • #8
                erik
                Только на бумаге. Из нашего ГУ пришли. В сети пока не видел.
                ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                Комментарий


                • #9
                  Господа bankirы, подскажите, плиз, новичку...
                  В РП ММВБ банку-дилеру открывается счет для учета собственных средств и счет для учета средств его клиентов.
                  Следует ли в банке заводить два лицевых на 30404 для отражения операций по каждому из этих счетов или же все операции (брокерские и за свой счет) отражаются на одном лицевом, а разделять средства на собственные и клиентские только во внутреннем учете?

                  Комментарий


                  • #10
                    MJM разделяйете только во внутреннем учете.
                    Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                    Комментарий


                    • #11
                      Спасибо за помощь. Сам я придерживался того же мнения, но после прочтения статьи Е.А.Чекмарева (БУ в КО №12, 2002) занервничал, что "проспал" какие-то новые веяния.

                      Комментарий


                      • #12
                        Уважаемые коллеги! Разъясните, пожалуйста, такую ситуацию. Сейчас очередное погашение выпусков и купонов (гос.бумаги) в виде ден.ср-в идет на счет 30401, вместо 30403. Для отражения в своем балансе корректны ли будут прежние проводки, например, погашение купона клиенту:
                        Дт 30404 Кт 30408
                        Дт 30408 Кт 30601;
                        а не проще ли Дт 30402 Кт 30601 в разрезе каждого клиента? Только по 205-П такую корреспонденцию не вижу...
                        Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                        Комментарий

                        Пользователи, просматривающие эту тему

                        Свернуть

                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                        Обработка...
                        X