Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 19:42

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

РЕПО. Бумаги - рублевые, оплата - валютой

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • РЕПО. Бумаги - рублевые, оплата - валютой

    ПОдскажите, кто может.

    Как правильно учесть сделку РЕПО в разделе Г, если за рублевые облигации идет оплата валютой?

    1) рубли против валюты (требования в рублях ставим, обязательства - в валюте)
    2) валюта против валюты (и требования и обязательства в валюте)
    3) рубли против рублей и переоцениваем.... (усе в рублях)

    ...ОВП, будь оно не ладно))))).

  • #2
    Buzik, кто кому платит валютой - ты или тебе?
    ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

    Комментарий


    • #3
      Gene - я покупаю рублевые бумажки за валюту.

      Комментарий


      • #4
        Buzik
        Тогда твой первый вариант. Рублевые требования также переоцениваешь по рыночному курсу облигаций (см. п.10 части II Правил 205-П).
        ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

        Комментарий


        • #5
          Мы купили бумажки. На внебалансе висит РЕПО по обратной продаже этих бумаг.

          Требуем валюту обратно, а обязательства - бумаги , но по их стоимости....так как сч.967 п.10.15 ..." По кредиту счетов проводится стоимость ценных бумаг, купленных кредитной организацией.."

          А стоимость у меня в валюте...

          или там же "... Ценные бумаги с номиналом в рублях учитываются по цене выкупа (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или рыночным ценам (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки)..."

          То есть, ежели бумажки некотируемые учитываю в валюте. А котируемые - в рублях?

          Комментарий


          • #6
            А-а... так это у тебя уже обратные... Так бы сразу и сказала.
            То же самое, только наоборот: требование учитываешь в валюте и переоцениваешь соответственно, обязательство по продаже бумаг (и котируемые, и некотируемые) - в рублях. Если котируемые - переоцениваешь по рыночной стоимости.
            Кстати, если бумаги рублевые - у тебя по балансу они также должны висеть на рублевых счетах, даже, если ты их купила за валюту.
            ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X