Bankir.Ru
3 декабря, суббота 12:37

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Межфилиальные расчеты в инвалюте

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Межфилиальные расчеты в инвалюте

    Друзья, есть вопрос. Каким образом провести расчет по счетам 30301/30302 в случаи, если у филиала отсутствует корсчет в инвалюте. Пример ГО платит со своего 30114 платеж клиента филиала.
    В филиале
    Дт. 40702840
    Кт. 30301840
    В ГО
    Дт. 30302840
    Кт. 30114840

    Как дальше закрыть 30301/30302? С рублями понять по РКЦ.

  • #2
    SPE См. 2-П ч.III п.2.2. Как пропишете в своем положении, так и будет. Вообще это уже неоднократно обсуждалось. Поищите. Тут главное с лимитом филиала по ОВП не ошибиться и вовремя купить-продать валюту у ГО.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      САР
      2-п это конечно основной документ и в соответствие с п 2.2 я и составляю положение. С лимитом ОВП проблем, я думаю тоже не будет, отчет просим у ЦБ консолидированный, однако, 303 счета все равно нужно сворачивать. Даже если мы предусмотрим сворачивание 1 раз в год, проблема все равно останется. Судя по ответу возможна конвертация и реальное движение средств, между филиалом и ГО, уже в рублях?

      Комментарий


      • #4
        Во-первых, 2-П на расчеты в инвалюте не распространяется (см. первый абзац Общей части), следует руководствоваться только 205-П и писать внутренний порядок.
        Во-вторых не понятно, что за проблема останется, если предусмотрим сворачивание 1 раз в год? Не могли бы пояснить?
        ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

        Комментарий


        • #5
          Gene
          В 2 п раздел 3 глава 2 п 2.2 дает перечень продцедур которые небходимо прописать во внутрибанковских правилах, поэтому и ссылка на него.
          Во вторых срок закрытия 303 абстрактный, но это проблему не снимает. Вопрос был в том, что клиент филиала покупает валюту при этом у филиала открывается валютная позиция (ресурсов филиалу изначально не давалось), затем производится перевод ин.валюты (см. выше), начинаю работать 303 счета, а вот как сделать по бух. учету чтобы эти счета стали нулевыми, ответа пока нет.

          Комментарий


          • #6
            SPE
            В 2 п раздел 3 глава 2 п 2.2 дает перечень продцедур которые небходимо прописать во внутрибанковских правилах, поэтому и ссылка на него.

            ... во внутрибанковских правилах ПО РУБЛЯМ. По инвалюте этот перечень не обязателен, потому что 2-П на нее не распространяется. По инвалюте следует руководствоваться п. 1.3, п. 1.23 части I, п. 3.25-27 части II, Правил 205-П.

            Во вторых срок закрытия 303 абстрактный

            Не совсем. Согласно п. 3.25 части II Правил 205-П - ежедневно.

            а вот как сделать по бух. учету чтобы эти счета стали нулевыми, ответа пока нет.

            ИМХО, все зависит от внутрибанковских правил. Можно установить ведение счетов 303 только в рублях, тогда валютные переводы проводятся через эти счета по курсу ЦБ. Можно установить открытие 303 в каждой валюте, и ежедневное закрытие на рублевые счета.
            ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

            Комментарий


            • #7
              Можно установить открытие 303 в каждой валюте, и ежедневное закрытие на рублевые счета. Вот это и интересует, нужно ли проводить закрытие через 474 счета или нет.

              Комментарий


              • #8
                А зачем тут "474 счета"? Проводите между 303-ми и все.
                ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                Комментарий


                • #9
                  Дт. 303 рубли
                  Кт. 303 валюта
                  у филиала соответствено проводка отражения.
                  Затем расчеты через РКЦ?
                  Курс ЦБ?

                  Комментарий


                  • #10
                    SPE
                    Затем расчеты через РКЦ?

                    Да.

                    Курс ЦБ?

                    Да.
                    ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                    Комментарий


                    • #11
                      Спасибо

                      Комментарий


                      • #12
                        Добрый день!
                        Подскажите пож-та, как вы отражаете операции филиалов в балансе гол.банка по зачислению поступивших ср-в в пользу клиентов филиала и переводы по поручению клиентов филиала через к/с гол.банка?
                        Я делаю так
                        1)поступление
                        Д 30114
                        К 30301
                        2) списание
                        Д 30302
                        К 3014
                        3) урегулирование счетов
                        Д 30301
                        К 30302
                        Верно ли это?

                        Комментарий


                        • #13
                          Верно ли это?
                          По-моему, верно.

                          Комментарий


                          • #14
                            Unregistered

                            Верно. Учесть, что 30302 (в Голове) должен обнуляться -остаток переносится на 30301, ежедневно.

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X