Bankir.Ru
5 декабря, понедельник 21:46

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Лицевой в балансе без ключа?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Лицевой в балансе без ключа?

    Уважаемые коллеги!
    Можно ли в плане счетов заводить лицевой балансовый без расчета ключа? Лицевой является внутренним банковским счетом.

  • #2
    MSB Технически можно, никакая проверка ЦБ ключевание не смотрит. Но я бы Вам не советовал этого делать. Мало ли какая проблема может возникнуть. А зачем это Вам? Лицевых счетов не хватает?
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      Нельзя. 61-е никаких исключений не допускают, кроме счетов депо.
      ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

      Комментарий


      • #4
        Тем более каких-то сложностей в ключевании вроде бы нет. Для нашего же блага придумано
        In God we trust, all others we audit

        Комментарий


        • #5
          Ситуация вот в чем.

          Мы принимаем финансовый результат от филиалов по следующей технологии:
          1. Филиалы со счетов 701 и 702 делают проводки на 303 межфилиальный счет. И присылают нам реестр.
          2. Мы заводим филиальские 701 и 702 лицевые у себя в балансе и с 303 счета заполняем их.
          3. После чего выводим общий финансовый итог: 701 и 702 на 703.

          Для упрощения сверки лицевых 701 и 702 было принято решение заводить их у себя без ключевания, а как есть в филиалах (с ихними ключами). Бухгалтера наши вроде были не против. А теперь идет комплексная проверка ЦБ...

          Комментарий


          • #6
            MSB
            Что-то сложно как-то... А что мешает филиалам у себя сворачивать 701 и 702, а на баланс голове передавать 703/704? Может, так проще будет жить? Тем более что формально Вы против претензий проверки ведь не поспорите...
            In God we trust, all others we audit

            Комментарий


            • #7
              Conformist
              Мы так раньше и делали. Но по каким-то тактическим (стратегическим) причинам бухгалтера сказали делать так.

              Комментарий


              • #8
                Conformist! Виноват. Запутался с форматированием: выделил все ровно наоборот.

                Комментарий


                • #9
                  MSB
                  Заведите у себя 701 и 702 с такими же окончаниями как в филиалах и сверяйте. Ключ, конечно, будет разный, но его в расчет не берите.
                  ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                  Комментарий


                  • #10
                    Да, а программеры пусть напишут примочку, которая импортирует файл с реестрами в баланс главка, меняя ключи филиалов на ключи головного. А счета с неправильным ключеванием лучше закройте в ходе проверки.
                    In God we trust, all others we audit

                    Комментарий


                    • #11
                      Спасибо всем за обсуждение. Я и есть этот программер. Придется попотеть

                      Комментарий


                      • #12
                        MSB
                        Вот эту темку посмотрите - там процедура расчета ключа на разных языках приведена..

                        Комментарий

                        Пользователи, просматривающие эту тему

                        Свернуть

                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                        Обработка...
                        X