21 ноября, вторник 03:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
1 из 2 < >

Выбираем Золотого пользователя - 2017

2 из 2 < >

Выбираем Золотого модератора - 2017

Показать больше
Показать меньше

Вопросы формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, кто-нибудь уже разбирался с порядком формирования бумажного реестра по 4120-У? Пока нет никаких официальных разъяснений от ЦБ РФ, кто как планирует заполнять строку ИТОГО приложения №2 4120?
    Возможные варианты:
    1) Вкладчик и по нему итог по каждой валюте (т.е. в графах 1 и 2 будет повторение информации по одному и тому же вкладчику)
    2) Вкладчик и по нему в итоговой строке в графах 10,11,16,17: по валюте 810 сумма S1
    по валюте 840 сумма S2
    по валюте 978 сумма S3

    Комментарий


    • Коллеги, кто сталкивался ? У нас весь реестр вывалился в критические ошибки (S), 022-Неверное количество полей (Строка данных содержит неверное количество полей).

      Комментарий


      • Добрый день! Кто нибудь скачал новую версию asvcheck 2_5_46? После тестирования, файл REPORT не сформировался...
        Последний раз редактировалось Ф_А_Р_И_Д_А; 07.08.2017, 16:54.

        Комментарий


        • Сообщение от ТаняЯ Посмотреть сообщение
          Коллеги, кто сталкивался ? У нас весь реестр вывалился в критические ошибки (S), 022-Неверное количество полей (Строка данных содержит неверное количество полей).
          По умолчанию версия 2.5.46 настроена на реестр в формате 4120-У, вероятно Вы ему подсунули реестр старого формата. Или наоборот, реестр нового формата проверяете старой версией программы.

          Комментарий


          • Сообщение от Ф_А_Р_И_Д_А Посмотреть сообщение
            Добрый день! Кто нибудь скачал новую версию asvcheck 2_5_46? После тестирования, файл REPORT не сформировался...
            - Смотрите файл process.log, завершила ли корректно свою работу программы, в конце должно быть сообщение типа:
            Выполнение завершено Ср авг 09 18:51:21 MSK
            Время выполнения 00:00:02


            - Не отключён ли вывод этого отчёта в asvcheck.ini (FORM_REPORT=0)
            - Не было ли подозрительных java сообщений программы на чёрном экране в процессе её работы
            - Указанный отчёт не появится, если программе не дали файлы реестра

            Комментарий


            • Добрый день.

              Подскажите, как надо выводить итоговые строки по столбцам 10 и 16 в текстовом варианте реестра? Там значения в столбцах в разных валютах. У нас разработчик просто сложил все значения и утверждает, что это по инструкции. Если хотим другой вариант, например, чтобы итог был по каждой валюте, то им нужно предоставить разъяснения ЦБ. Кто-то писал уже по этому поводу? Есть разъяснения?

              Комментарий


              • Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, согласно нового положения о формирование реестра, поле адреса должно выводится с раскладкой по ФИАС, до 01.01.2018 используется КЛАДР.
                Казалось бы логичным перевести АБС на ФИАС, и забивать адрес клиента по нему, но возникает вопрос как быть с финансовым мониторингом, если например: клиент по паспорту прописан на М.Чуйкова а по ФИАС это Маршала Чуйкова.
                НБ настаивает на том, что иденцификация клиента проходит по паспорту!, следовательно адрес в АБС+договоре+ анкете клиента+ сообщение в росфин должен быть по паспорту буква в букву, в противном случае могут быть штрафы. По паспортистки зачастую пишут такую фигню...
                Как Вы выкрутились из этого ? Заводите по ФИАС - тогда Как аргументировать НБ с финмоном необходимость заведения по ФИАС и что это не противоречит правилам Идентификации?
                Или заводите два вида адресов ?

                Комментарий


                • Сообщение от safrik Посмотреть сообщение
                  Подскажите, как надо выводить итоговые строки по столбцам 10 и 16 в текстовом варианте реестра? Там значения в столбцах в разных валютах. У нас разработчик просто сложил все значения и утверждает, что это по инструкции. Если хотим другой вариант, например, чтобы итог был по каждой валюте, то им нужно предоставить разъяснения ЦБ. Кто-то писал уже по этому поводу? Есть разъяснения?
                  Смотрю форум совсем загнивает. Ответов не получал уже давно по разным вопросам.

                  Тогда отвечаю сам на свой вопрос. Может кому пригодится. Написали запрос в ЦБ и получили ответ:
                  "С учетом позиции Агентства по вопросу заполнения реестра отмечаем, что строки "ИТОГО" по графам 10 "Сумма в валюте обязательств" и 16 "Сумма в валюте требований" Приложения 2 к Указанию Банка России № 4120-У предназначены для отражения суммарного остатка по каждому виду валюты и носят сугубо информационный характер".

                  Комментарий

                  Пользователи, просматривающие эту тему

                  Свернуть

                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                  Обработка...
                  X