16 декабря, суббота 19:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

DiaSoft 4x4. Схема проводок по %%

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • DiaSoft 4x4. Схема проводок по %%

    По срочным вкладам заведены следующие схемы проводок:

    - начисленные %: (47502 - 47411), в настройках > "Проценты за период"

    - уплаченные %: 1) 47411 - 42305, в настройках > "Ранее начисленные %"
    2) 70203 - 47502, в настройках > "Ранее начисленные %"
    3) 70203 - 42305, в настройках > "Доначисленные %"

    Например, расчитываем уплаченные % с 26.07.2001 по 23.01.2002. В результате
    формируются следующие проводки:

    Счета Дата Сумма

    1) 47411 - 42305 26.07.2001 - 23.01.2002
    2) 70203 - 47502 26.07.2001 - 23.01.2002
    3) 70203 - 42305 31.07.2001 - 31.12.2001

    при этом начисление % по вкладу проводилось ежемесячно.

    Вопрос: Почему формируются провдки с такими периодами, хотя на мой взгляд
    должно быть следующее:

    Счета Дата Сумма

    1) 47411 - 42305 26.07.2001 - 31.12.2001
    2) 70203 - 47502 26.07.2001 - 31.12.2001
    3) 70203 - 42305 01.01.2002 - 23.01.2002

    Может что-нибудь неправильно в схемах проводок ??

  • #2
    2 foxterer

    Может не в тему, так как я не на Диасе сижу.

    А на лицевом 47411 по этому вкладу хватает суммы чтобы провести 47411-42305?... По идее ПО для этой проводки должно брать всю сумму с 47411, а на недостающую по %% сумму 70203 - 423.. Если же у тебя на 47411 хватает суммы для того чтобы провести Дт47411 Кт423 за весь срок вклада, то значит когда-то у тебя на 47411 излишне зарезервировались %%.

    Комментарий


    • #3
      А когда у Вас было 47502 - 47411?

      Комментарий


      • #4
        Trudkova

        В конце каждого месяца

        Комментарий


        • #5
          !!!!!

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X