24 июля, понедельник 09:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Доверительное управление имуществом

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Доверительное управление имуществом

    Уважаемые коллеги, остро нуждаюсь в положении о порядке совершении операции по доверительному управлению денежными средствами. Заранее благодарен откликнувшимся!!!

  • #2
    Уважаемые коллеги,очень прошу помочь. Если кто может, пришлите пожалуйста
    полный перечень документов для регистрации договора доверительного управления недв. имуществом(что и в каком кол-ве).
    Если экспликация и поэтажный план уже предоставлялись в Мосрегистрацию для регистрации собственности по данной недвижимости и срок их не истек, нужно-ли предоставлять их повторно для регистрации такого договора?

    Заранее благодарен.

    Комментарий


    • #3
      Посмотрите перечень здесь www.mkr.mos.ru
      Если экспликация и поэтажный план уже предоставлялись в Мосрегистрацию для регистрации собственности по данной недвижимости и срок их не истек, нужно-ли предоставлять их повторно для регистрации такого договора? Нужно, это другая сделка.

      Комментарий


      • #4
        Спасибо за ответ.
        Дело в том,что на mkr.ru перечень достаточно не полный. Пришлось с законодательством поработать немного, но это только на пользу, в чатности ФЗ 122- О гос регистрации прав на недвижимое имущество.

        А что касается документов БТИ , то в заявлении в графе (для отметок и предупреждений) достаточно сослаться на вх. номер дела где хранятся данные документы. Повторно их предоставлять не имеет смысла, т.к. срок подготовки документов в БТИ - целый месяц.

        Комментарий


        • #5
          Коллеги, помогите с проформой Договора доверительного управления денежными средствами. Буду очень признателен, если кто-то пришлёт оный.

          Заранее большое спасибо!

          Мой kmda@ukr.net

          Комментарий


          • #6
            И мне, пожалуйста, если не трудно тоже пришлите на breeze109@mail.ru.
            Спасибо!

            Комментарий


            • #7
              ДОГОВОР
              ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
              (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

              г.Минск "___" ____________ г.

              Банк ____________________________ в лице _____________________,
              действующего на основании ___________________________, именуемый в
              дальнейшем "Доверительный управляющий", и
              ________________________________________________ в лице
              ___________________________________, действующего на основании
              ______________________________, именуемый в дальнейшем "Вверитель",
              (для юридических лиц)
              заключили настоящий договор о нижеследующем:

              1. Предмет договора

              1.1. В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
              договором, вверитель передает доверительному управляющему денежные
              средства в доверительное управление, а доверительный управляющий
              обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными
              средствами в интересах вверителя (в интересах _____________________,
              который пользуется всеми правами выгодоприобретателя, оговоренными в
              настоящем договоре, - в случае заключения договора в пользу третьего
              лица (далее - выгодоприобретатель).
              1.2. В рамках настоящего договора стороны обязуются действовать
              в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь,
              Положением о доверительном управлении денежными средствами,
              утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики
              Беларусь от 25 ноября 1999 г. N 25.1, другими актами
              законодательства Республики Беларусь.
              1.3. Денежные средства, переданные в доверительное управление,
              могут быть использованы доверительным управляющим только по
              следующим направлениям __________________________
              1.4. Доверительное управление по настоящему договору
              осуществляется в форме ____________________________
              1.5. Вид доверительного управления по настоящему договору
              _____________

              2. Имущество, передаваемое в доверительное управление

              2.1. Вверитель передает в доверительное управление:____________
              ___________________________________________________________________
              (указать размер денежных средств, вид валюты)
              2.2. Передаваемые в доверительное управление денежные средства
              свободны от обременения, в том числе от залога *>.
              -------------------------------
              *> В случае нахождения денежных средств в залоге указать
              договор залога, залогодержателя и др. данные.

              2.3. Передаваемые в доверительное управление денежные средства
              являются собственностью вверителя *>.
              -------------------------------
              *> В случае учреждения в соответствии с законодательством
              доверительного управления вверителями, не являющимися собственниками
              денежных средств, в договоре указывается, кому именно принадлежат
              денежные средства.

              2.4. В случае, если денежные средства, передаваемые в
              доверительное управление, являются общей долевой собственностью,
              вверитель обязуется представить доверительному управляющему
              документ, подтверждающий согласие всех собственников денежных
              средств.
              2.5. При прекращении настоящего договора вверителю возвращаются
              денежные средства в размере не менее _________________________, если
              их уменьшение не связано с обстоятельствами нормального
              предпринимательского риска *>.
              -------------------------------
              *> В договоре могут быть указаны способы исполнения
              обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

              3. Права и обязанности вверителя

              3.1. Вверитель обязуется не позднее _________________ заключить
              договор доверительного (трастового) счета и перечислить на этот счет
              передаваемые в доверительное управление денежные средства, указанные
              в пункте 2.1 настоящего договора.
              3.2. Вверитель обязуется представить доверительному
              управляющему документы, необходимые для открытия доверительного
              (трастового) счета.
              3.3. Вверитель имеет право в случае неисполнения (ненадлежащего
              исполнения) обязанностей доверительным управляющим предъявить в суд
              (хозяйственный суд) требование об изменении или расторжении
              настоящего договора и о возмещении убытков.
              3.4. Вверитель имеет право отказаться от настоящего договора в
              одностороннем порядке при условии выплаты доверительному
              управляющему вознаграждения в размере __________________________. О
              расторжении договора в одностороннем порядке вверитель обязан
              письменно известить доверительного управляющего за _______________
              дней.
              3.5. Вверитель имеет право на получение отчета о деятельности
              доверительного управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные
              настоящим договором.

              4. Права и обязанности доверительного управляющего

              4.1. Доверительный управляющий имеет право осуществлять
              деятельность по доверительному управлению от своего имени. При этом
              доверительный управляющий обязан указывать в порядке, установленным
              законодательством, что он действует в качестве доверительного
              управляющего.
              4.2. Доверительный управляющий обязан осуществлять
              доверительное управление в интересах вверителя (выгодоприобретателя)
              и использовать переданные в доверительное управление денежные
              средства только по направлениям, указанным в пункте 1.3 настоящего
              договора.
              4.3. Доверительный управляющий обязан в _____________ срок
              открыть вверителю доверительный (трастовый) счет на основании
              представленных вверителем документов, перечень которых
              устанавливается доверительным управляющим с учетом требований
              законодательства.
              4.4. В рамках настоящего договора доверительный управляющий
              оказывает вверителю следующие услуги:
              ведение доверительного (трастового счета);
              хранение денежных средств и приобретенных в процессе
              доверительного управления ценных бумаг;
              наблюдение за курсами принадлежащих вверителю ценных бумаг;
              другие.
              4.5. Доверительный управляющий обязан обособить находящиеся в
              доверительном управлении денежные средства и ценные бумаги вверителя
              от собственного имущества, а также от другого имущества вверителя.
              4.6. Доверительный управляющий не имеет права объединять
              денежные средства и приобретенные в ходе доверительного управления
              ценные бумаги со средствами иных вверителей, доверительным
              управляющим которыми он является *>.
              -------------------------------
              *> При организации доверительного управления в виде общего
              доверительного фонда в договоре следует оговорить право
              доверительного управляющего на объединение полученных средств от
              разных вверителей.

              4.7. Доверительный управляющий обязан вести бухгалтерский учет
              находящихся в доверительном управлении денежных средств и ценных
              бумаг вверителя, доходов, полученных в ходе доверительного
              управления, производить расчет вознаграждения, причитающегося
              доверительному управляющему, и той части доходов, которая передается
              вверителю (выгодоприобретателю), совершать иные необходимые расчеты.
              4.8. Доверительный управляющий обязан совершать бухгалтерские и
              иные операции, необходимые для осуществления доверительного
              управления и исполнения настоящего договора.
              4.9. Доверительный управляющий обязан обеспечить сохранность
              находящихся в доверительном управлении денежных средств и ценных
              бумаг.
              4.10. Доверительный управляющий обязан перечислять вверителю
              (выгодоприобретателю) все доходы от доверительного управления
              денежными средствами, за исключением средств, направляемых на
              покрытие понесенных расходов, связанных с доверительным управлением,
              налогов, причитающегося доверительному управляющему вознаграждения,
              в порядке, предусмотренном настоящим договором.
              4.11. До совершения сделок, связанных с доверительным
              управлением, доверительный управляющий обязан получить
              предварительное письменное согласие вверителя *>.
              -------------------------------
              *> Порядок согласования сделки определяется в зависимости от
              формы доверительного управления.

              4.12. Доверительный управляющий обязан отчитываться перед
              вверителем (и выгодоприобретателем - при заключении договоров в
              пользу третьего лица) в порядке, установленном настоящим договором.
              4.13. Доверительный управляющий обязан ежедневно определять
              текущую (рыночную) стоимость активов доверительного управления.
              4.14. Доверительный управляющий обязан осуществлять
              доверительное управление лично. Доверительный управляющий в
              соответствии с законодательством может поручить осуществление
              доверительного управления другому лицу, получив на это
              предварительное письменное согласие вверителя, либо в случае, если
              он вынужден это сделать в силу обстоятельств для обеспечения
              интересов вверителя или выгодоприобретателя и не имеет при этом
              возможности получить указания вверителя в разумный срок. О таких
              действиях он обязан сообщить вверителю не позднее _________ дней
              после их совершения.
              4.15. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в
              соответствии с разделом 7 настоящего договора.
              4.16. Доверительный управляющий имеет право на возмещение
              необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении,
              за счет доходов (прибыли) от доверительного управления.
              4.17. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по
              своим долгам находящимися у него в доверительном управлении
              денежными средствами и ценными бумагами, не может передавать
              указанные денежные средства и ценные бумаги в залог для обеспечения
              собственных обязательств.
              4.18. В соответствии с действующим законодательством
              доверительный управляющий имеет право для защиты прав на денежные
              средства и приобретенные в ходе доверительного управления ценные
              бумаги предъявлять иски об истребовании данного имущества средств из
              чужого незаконного владения, а также требовать устранения всяких
              нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с
              лишением владения.
              4.19. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем
              порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать выплаты
              причитающегося ему вознаграждения и убытков, если он не был
              поставлен в известность о передаче в доверительное управление
              денежных средств, обремененных обязательствами, в том числе залогом.
              4.20. В случае прекращения договора доверительного управления
              доверительный управляющий обязуется возвратить денежные средства
              (ценные бумаги), являющиеся предметом доверительного управления, в
              порядке и размере, предусмотренными настоящим договором, а также
              доход от доверительного управления и все другие причитающиеся
              вверителю денежные средства не позднее, чем за ________ дней до даты
              прекращения настоящего договора.
              4.21. Доверительный управляющий имеет право представлять другим
              лицам информацию о вверителе только в случаях, предусмотренных
              законодательством.
              4.22. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем
              порядке расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения
              вверителем пункта 3.1 настоящего договора.

              5. Отчетность доверительного управляющего

              5.1. Отчет доверительного управляющего вверителю (и
              выгодоприобретателю - в случае заключения договора в пользу третьего
              лица) представляется не позднее _______ числа каждого месяца
              путем ____________
              5.2. Отчет должен содержать следующую информацию:
              о направлениях использования, размере денежных средств
              вверителя (видах, стоимости ценных бумаг, приобретенных в ходе
              доверительного управления), находящихся в доверительном управлении
              на дату составления отчета;
              о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим
              (размере доходов, полученных от размещения денежных средств во
              вклады и депозиты, размере доходов, полученных в ходе обращения
              ценных бумаг, приобретенных в ходе доверительного управления,
              включая средства от погашения ценных бумаг) за отчетный период, на
              дату составления отчета;
              о расходах, понесенных доверительным управляющим по
              доверительному управлению за отчетный период на дату составления
              отчета;
              о размере доли вверителя в общем доверительном фонде на дату
              составления отчета *>;
              иные сведения.
              -------------------------------
              *> Указывается в случае организации доверительного управления
              в виде общего доверительного фонда.

              5.3. По первому требованию доверительный управляющий обязан
              представить вверителю (выгодоприобретателю) следующую информацию:
              о размере денежных средств вверителя (выгодоприобретателя) на
              дату получения запроса;
              о текущей стоимости принадлежащих вверителю ценных бумаг,
              приобретенных в ходе доверительного управления, на дату получения
              запроса;
              иные сведения.

              6. Порядок выплаты доходов вверителю (выгодоприобретателю)

              6.1. Доходы (прибыль), полученные доверительным управляющим по
              настоящему договору, перечисляются вверителю (выгодоприобретателю -
              в случае заключения договора в пользу третьего лица) в следующем
              порядке: __________________________________________

              7. Порядок возмещения расходов, связанных с доверительным
              управлением, и уплаты вознаграждения доверительному управляющему

              7.1. Суммы расходов, понесенных доверительным управляющим в
              ходе доверительного управления, подлежат исключению из суммы,
              подлежащей перечислению вверителю (выгодоприобретателю). Документы,
              подтверждающие произведенные расходы, направляются вверителю
              (выгодоприобретателю) в срок _____________
              7.2. Размер вознаграждения доверительного управляющего
              составляет ___________ от доходов, полученных в ходе доверительного
              управления. Причитающееся доверительному управляющему вознаграждение
              удерживается доверительным управляющим из суммы доходов от
              доверительного управления.
              7.3. При прекращении настоящего договора в случае,
              предусмотренном пунктом 3.3 настоящего договора, размер
              вознаграждения доверительного управляющего составляет ______________

              8. Ответственность сторон и рассмотрение споров

              8.1. За просрочку перечисления денежных средств в соответствии
              с пунктом 3.1 настоящего договора вверитель уплачивает
              доверительному управляющему ____________________
              8.2. За просрочку возврата денежных средств при расторжении
              договора в соответствии пунктом 4.20 настоящего договора
              доверительный управляющий уплачивает вверителю __________________
              8.3. За нарушение срока представления отчета, указанного в
              пункте 5.1 настоящего договора, либо за представление неполного
              отчета, либо при включении в отчет недостоверных сведений
              доверительный управляющий уплачивает вверителю штраф в размере
              ______________________
              8.4. Не урегулированные сторонами разногласия и споры,
              возникающие в связи с настоящим договором, рассматриваются в
              _________________________________
              (суде, хозяйственном суде)

              9. Срок действия договора

              9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
              действует в течение одного года.
              9.2. При отсутствии заявления от одной из сторон о намерении
              прекратить настоящий договор последний считается продленным на тот
              же срок и на тех же условиях, которые в нем оговорены.

              10. Основания прекращения настоящего договора

              10.1. Помимо оснований, предусмотренных законодательством,
              настоящий договор может быть прекращен:
              истечением установленного срока действия договора, за
              исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.2 настоящего
              договора;
              смертью вверителя - гражданина (ликвидацией вверителя -
              юридического лица);
              ликвидацией доверительного управляющего или признанием его
              банкротом;
              отказом доверительного управляющего от договора в случае
              несообщения ему о передаче в доверительное управление имущества,
              обремененного обязательствами, в том числе залогом;
              отказом вверителя от договора согласно пункту 3.4 настоящего
              договора;
              по решению суда (хозяйственного суда) в случае ненадлежащего
              осуществления доверительным управляющим своих обязанностей по
              настоящему договору.

              11. Прочие условия

              11.1. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух
              экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет
              равную юридическую силу.
              11.2. Все изменения в настоящий договор вносятся путем
              подписания сторонами дополнительных соглашений.

              12. Юридические адреса и реквизиты сторон

              Вверитель: Доверительный управляющий:

              Комментарий


              • #8
                Утверждено Зарегистрировано
                Советом директоров Московским главным территориальным
                ЗАО АКБ «ЦентроКредит» управлением Банка России
                «10» октября 2002г. «22» октября 2002 г.
                Протокол № 10/02 Регистрационный номер 04458351400061
                Председатель Правления
                ЗАО АКБ «ЦентроКредит» Зам.Начальника Московского ГТУ Банка России
                _____________________А.И. Тарасов





                _____________________А.М.Алексеев










                ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
                СОЗДАНИЯ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
                ОБЩЕГО ФОНДА БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
                «АБСОЛЮТНЫЙ»
                ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ»















                Москва -- 2002


                Содержание



                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

                2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ФОНДА

                3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

                4. УЧЕТ ДОЛЕЙ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

                5. СЕРТИФИКАТЫ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

                6. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ

                7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

                8. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЯМ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ (ПРИБЫЛИ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМ

                9. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

                10. ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ ФОНДА

                11. РИСКИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

                12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

                13. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

                14. ПРИЛОЖЕНИЯ



                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                Введение
                Общий фонд банковского управления «Абсолютный» (далее - Фонд) создается путем аккумулирования имущества Учредителей доверительного управления (далее Учредители управления) на праве общей собственности для последующего доверительного управления этим имуществом Доверительным управляющим – ЗАО АКБ «ЦентроКредит» (далее Доверительный управляющий). Между Учредителем управления и Доверительным управляющим заключается Договор доверительного управления (далее - Договор), подтверждающий согласие сторон с Общими условиями создания и доверительного управления имуществом Фонда «Абсолютный» (далее Общие условия Фонда). Управление имуществом осуществляется Доверительным управляющим в интересах Учредителя управления (или Выгодоприобретателя - в случае заключения Договора в пользу третьего лица) за вознаграждение. Учредителями управления могут выступать физические и юридические лица резиденты Российской Федерации.

                1.1 Статус Фонда
                Настоящий фонд является Общим Фондом Банковского Управления.
                Фонд учреждается на основе положений главы 53 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть вторая), статьи 4 Федерального Закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», статей 5 и 6 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», статьи 5 главы 2 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», а также Инструкции «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации» № 63 (в ред. Указаний Банка России от 23.03.2001г. №938-У).

                1.2. Наименование Фонда
                Полное наименование Общего Фонда Банковского Управления
                - ОБЩИЙ ФОНД БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ «АБСОЛЮТНЫЙ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» (далее именуется - Фонд).

                Краткое наименование Общего Фонда Банковского Управления
                - ФОНД «АБСОЛЮТНЫЙ» ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ»

                1.3. Информация о Доверительном управляющем
                АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЦЕНТРОКРЕДИТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Генеральная банковская лицензия № 121 от 15.10.96г., Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-02574-111400 от 27 сентября 2000 года, дающие право на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом в соответствии с требованиями действующего законодательства.
                Регистрация:
                Орган государственной регистрации - Московская регистрационная палата
                Дата государственной регистрации – 8 августа 1996г.
                Номер государственной регистрации: № 061.786
                Местонахождение: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, строение 1
                Почтовый адрес: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, строение 1

                1.4. Учредители управления Фонда
                1.4.1. Учредителями управления могут быть любые юридические и/или физические лица - резиденты Российской Федерации (далее – Учредители управления), заключившие с Доверительным управляющим Договор доверительного управления в порядке и на условиях, зафиксированных в настоящих Общих условиях Фонда, и передавшие на этих условиях Доверительному управляющему, оговоренное в настоящих Общих условиях Фонда, имущество.
                1.4.2. Все Учредители управления имеют равный статус учредителей доверительного управления вне зависимости от очередности присоединения к Фонду.
                1.4.3. Учредителями управления - учредителями доверительного управления могут быть только собственники имущества, либо иные лица по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.





                1.5. Выгодоприобретатели
                1.5.1 Выгодоприобретателями настоящего Фонда (далее - Выгодоприобретатели) могут быть Учредители управления и/или лица, указанные Учредителями управления, в порядке, зафиксированном настоящими Общими условиями Фонда.
                1.5.2.Регистрация в качестве Выгодоприобретателей производится Доверительным управляющим исключительно на основании указаний Учредителей управления.
                1.5.3. Выгодоприобретатель имеет право на часть доходов Фонда, приходящуюся на соответствующую долю имущества Учредителя управления, его назначившего.
                1.5.4. До момента указания Учредителем управления третьего лица в качестве Выгодоприобретателя, Учредитель управления сам является Выгодоприобретателем.
                1.5.5. Учредитель управления имеет право в любое время назначить иного Выгодоприобретателя по своей доле в Фонде, заключив с Доверительным управляющим дополнительное Соглашение к Договору доверительного управления.

                1.6. Имущество Фонда
                1.6.1 Имущество Фонда состоит из объединяемого на праве общей долевой собственности имущества Учредителей управления, передаваемого в доверительное управление Акционерному коммерческому банку «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) - Доверительному управляющему, а также имущества, приобретаемого Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.
                1.6.2. Доверительный управляющий принимает в Фонд следующее имущество, принадлежащее Учредителю управления на праве собственности:
                • денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте;
                • ценные бумаги (акции, государственные (муниципальные) облигации, облигации коммерческих организаций, простые и переводные векселя, депозитные сертификаты банков) с номиналом в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.
                1.6.3. Требования к имуществу Фонда, приобретаемого Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, устанавливаются в Инвестиционной декларации Фонда.

                1.7. Срок, на который создается Фонд
                1.7.1 Деятельность Фонда сроком не ограничена.

                1.8. Договор доверительного управления
                1.8.1. Договор доверительного управления – Договор, по которому одна сторона – Учредитель управления, передает другой стороне – Доверительному управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление. А другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя.
                1.8.2. Договор доверительного управления предусматривает включение имущества данного Учредителя управления в единый имущественный комплекс – Общий фонд банковского управления – наряду с имуществом других Учредителей управления.
                1.8.3. Договор доверительного управления вступает в силу с даты подписания.
                1.8.4. Срок действия Договора доверительного управления, заключенного в соответствии с настоящими Общими условиями Фонда, не может превышать пять лет. В случае, если на дату окончания Договора доверительного управления Учредитель управления не уведомил Доверительного управляющего о намерении прекратить действие Договора, последний считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые в нем оговорены.

                1.9. Инвестиционная декларация
                1.9.1. Инвестиционная декларация - документ, содержащий информацию о доле каждого вида ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), входящих в портфель инвестиций Фонда, доле средств, размещаемых в валютные ценности, об отраслевой диверсификации вложений (по видам отраслей эмитентов ценных бумаг).
                1.9.2. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Общих условий Фонда (Приложение №1).

                1.10. Сертификат долевого участия
                1.10.1. Сертификат долевого участия - документ, свидетельствующий факт передачи имущества в доверительное управление и размер доли Учредителя управления в составе Фонда. Сертификат долевого участия не является имуществом и не может быть предметом договоров купли - продажи и иных сделок (Приложение №2).

                2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ФОНДА

                2.1. Создание Фонда
                2.1.1. Фонд создается путем аккумулирования имущества принадлежащего Учредителям доверительного управления на праве общей собственности для последующего доверительного управления этим имуществом Доверительным управляющим – ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
                2.1.2. Присоединение к Фонду происходит путем заключения каждым Учредителем управления Договора доверительного управления с Доверительным управляющим на условиях, обозначенных в настоящих Общих условиях Фонда.
                2.1.3. Присоединение к Фонду на иных условиях не допускается.
                2.1.4. Учредители управления передают в Фонд имущество, указанное в Договорах доверительного управления. Стоимость передаваемого имущества определяется по соглашению сторон и выражается в валюте РФ.
                2.1.5. Объектами доверительного управления могут быть денежные средства в валюте РФ и в иностранной валюте, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, принадлежащие резидентам Российской Федерации на правах собственности.
                2.1.6. При передаче в доверительное управление денежных средств Учредитель управления перечисляет их со своего счета на счет Доверительного управляющего или вносит их в кассу Доверительного управляющего в соответствии с Договором доверительного управления.
                2.1.7. При передаче Учредителем управления в доверительное управление ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются на счете учредителя в депозитарии или в реестре владельцев ценных бумаг, Учредитель управления осуществляет перерегистрацию данных ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, указанный им. Доверительный управляющий может оказать Учредителю управления услуги по перерегистрации ценных бумаг в соответствии с Договором доверительного управления.
                2.1.8. В случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, по которым законодательством Российской Федерации установлено требование об обязательности включения сведений о новом собственнике ценных бумаг в реестр, указанное требование подлежит выполнению и в случае передачи ценных бумаг Доверительному управляющему.
                2.1.9. При передаче документарных ценных бумаг в Фонд Учредитель управления передает Доверительному управляющему сертификаты ценных бумаг.
                2.1.10. Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно быть свободно от обременений, в том числе от залога.
                2.1.11. Доверительный управляющий выдает Учредителю управления Сертификат долевого участия на сумму внесенного им имущества.
                2.1.12. Имущество, переданное Учредителями управления в Фонд, является общей долевой собственностью этих лиц. Данное положение распространяется на имущество, приобретенное Доверительным управляющим в процессе доверительного управления Фондом, а так же на прибыль и доходы, полученные Доверительным управляющим в процессе доверительного управления Фондом.
                2.1.13. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества Доверительного управляющего. Это имущество отражается у Доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.
                2.1.14. При прекращении Договора доверительного управления, денежные средства в размере доли Учредителя управления в Фонде (за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего) на момент окончания срока действия Договора доверительного управления независимо от вида актива, который внесен Учредителем управления в Фонд, возвращается Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия Договора доверительного управления. В случае заключения Договора доверительного управления в пользу третьего лица денежные средства на сумму, эквивалентную доле Учредителя управления в Фонде на момент окончания срока действия Договора доверительного управления за вычетом прибыли, передаются Учредителю управления, а прибыль - Выгодоприобретателю.

                2.2. Управление Фондом
                2.2.1. Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом Фонда от своего имени.
                2.2.2. При осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом, Доверительный управляющий указывает, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона предупреждена об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в этом качестве, Доверительный управляющий обязывается перед третьим лицом лично и отвечает перед ним только принадлежащим ему имуществом.
                2.2.3. Доверительный управляющий не может выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, а так же получать кредиты (займы) в качестве Доверительного управляющего.
                2.2.4. Доверительный управляющий не может осуществлять управление имуществом Фонда под условия гарантий самого Доверительного управляющего и связанных с ним лиц.
                2.2.5. Представленные ценными бумагами активы Фонда должны находиться на хранении в собственном депозитарии Доверительного управляющего или в других депозитариях.
                2.2.6. В процессе доверительного управления имуществом Фонда Доверительный управляющий не может вкладывать более 15% имущества Фонда в ценные бумаги одного эмитента либо группы эмитентов, связанных между собой отношениями имущественного контроля или письменным соглашением. Настоящее ограничение не распространяется на государственные ценные бумаги.
                2.2.7. Операции со средствами, вложенными в Фонд, осуществляется в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией.

                2.3. Прекращение деятельности Фонда
                2.3.1. Фонд может быть прекращен в случаях:
                • отзыва у Доверительного управляющего лицензии на осуществление банковских операций;
                • аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
                • наличия иных оснований для прекращения Договоров доверительного управления Доверительного управляющего со всеми Учредителями управления, предусмотренных законодательством РФ или Договором доверительного управления.
                2.3.2. Устанавливается следующий порядок прекращения деятельности Фонда по основаниям, предусмотренным п.2.3.1.:
                - Доверительный управляющий в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления указанных оснований письменно уведомляет Учредителей управления, Выгодоприобретателей, а также кредиторов по сделкам, заключенным в процессе доверительного управления имуществом Фонда, о прекращении деятельности Фонда и расторжении Договоров доверительного управления.
                - Доверительный управляющий обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления указанных оснований перевести все имущество Фонда в форму денежных средств на текущем счете Доверительного управляющего в Банке России путем продажи или погашения соответствующих ценных бумаг.
                - Доверительный управляющий в течение 10 (десяти) рабочих дней после продажи или погашения активов Фонда производит расчеты. При этом суммы, выплачиваемые юридическим лицам, перечисляются на их расчетные счета, суммы выплачиваемые физическим лицам, могут быть выданы наличными денежными средствами из кассы Доверительного управляющего или перечислены на указанные ими счета.
                - После завершения расчетов с Учредителями управления, Доверительный управляющий обязан в письменной форме в пятидневный срок уведомить Банк России о прекращении деятельности Фонда.

                2.4. Прекращение Договора доверительного управления
                2.4.1. Договор доверительного управления может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также в следующих случаях:
                - При истечении срока, на который был заключен Договор доверительного управления;
                - При ликвидации Учредителя управления – юридического лица или смерти Учредителя управления - физического лица, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления;
                - При ликвидации Доверительного управляющего или признания его банкротом;
                - При отказе Доверительного управляющего от Договора доверительного управления в случае не сообщения ему о передаче в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами со стороны третьих лиц;
                - При решении суда (арбитражного суда) в случае ненадлежащего осуществления Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору доверительного управления;
                - При отказе Учредителя управления от Договора доверительного управления в соответствии с п.3.1.7. настоящих Общих условий Фонда;
                - По соглашению сторон.
                2.4.2. Любая из сторон по Договору доверительного управления уведомляет другую сторону о прекращении Договора доверительного управления не позднее чем за 10 (десять) дней до истечения срока, на который он заключен. При отсутствии соответствующего уведомления Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

                3. Права и обязанности сторон

                3.1. Права и обязанности Учредителей управления и Выгодоприобретателей
                3.1.1. Учредители управления обязаны соблюдать порядок и сроки передачи имущества, порядок выхода из Фонда и иные требования, установленные настоящими Общими условиями Фонда.
                3.1.2. Учредители управления обязаны внести имущество, указанное в п.1.6.2. настоящих Общих Условий Фонда в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора доверительного управления.
                3.1.3. Учредители управления и Выгодоприобретатели обязаны сообщать Доверительному управляющему обо всех изменениях своих учредительных документов, паспортных данных, места нахождения (жительства) и платежных реквизитов в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения.
                3.1.4. Учредители управления имеют право дополнительно передавать или частично изымать переданное имущество в рамках существующего Договора доверительного управления. Указанное право реализуется на основании письменного заявления Учредителя управления составленного в простой произвольной форме и Акта приема-передачи.
                3.1.5. Учредители управления не имеют права передавать в Фонд имущество, обремененное залогом или иным обязательством в пользу третьих лиц.
                3.1.6. Учредитель управления имеет право в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей Доверительным управляющим предъявить в суд или арбитражный суд требование о прекращении доверительного управления и о возмещении убытков.
                3.1.7. Учредитель управления имеет право в одностороннем порядке без уведомления Выгодоприобретателя - третьего лица отказаться от участия в Фонде. При этом, Учредителю возвращаются денежные средства в размере его доли в Фонде после удержания вознаграждения Управляющего (за вычетом прибыли Выгодоприобретателя - в случае заключения Договора в пользу третьего лица) на момент подачи заявления о прекращении доверительного управления. Возврат осуществляется в течение десяти дней с момента подачи заявления.
                3.1.8. Учредители управления и Выгодоприобретатели имеют право получать отчеты Доверительного управляющего в порядке, предусмотренным настоящими Общими условиями Фонда.

                3.2. Права и обязанности Доверительного управляющего
                3.2.1.Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим Фонд, строго в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и ФКЦБ, настоящими Общими условиями Фонда, Инвестиционной Декларацией Фонда.
                3.2.2.При осуществлении доверительного управления имуществом Фонда Доверительный управляющий, выступая от своего имени, обязан указывать, что действует в качестве Доверительного управляющего, путем добавления в документах после своего наименования пометки «Д.У.». При этом Доверительный управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об Учредителе управления только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
                3.2.3.Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление имуществом Фонда исключительно в интересах Учредителей управления и Выгодоприобретателей.
                3.2.4. Доверительный управляющий обязан выдать каждому Учредителю управления Сертификат долевого участия, подтверждающий общую сумму внесенного имущества в валюте Российской Федерации и долю Учредителя управления в общем имуществе Фонда, оформленный в соответствии с Приложением №2 настоящих Общих условий Фонда.
                3.2.5. Доверительный управляющий обязан ежедневно определять текущую (рыночную) стоимость активов Фонда и стоимость доли каждого Учредителя управления.
                3.2.6. Доверительный управляющий обязан перечислять в порядке, предусмотренном Разделом № 8 настоящих Общих условий Фонда, доходы от управления имуществом Выгодоприобретателям.
                3.2.7. Доверительный управляющий обязан не менее одного раза в год отчитываться перед Учредителем управления и Выгодоприобретателем - третьим лицом в соответствии с п. 6.2. настоящих Общих условий Фонда.
                3.2.8. Доверительный управляющий обязан в порядке, предусмотренном разделом № 8 настоящих Общих условий Фонда, вернуть любому Учредителю управления часть имущества Фонда в размере стоимости доли последнего в общем составе имущества за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего.
                3.2.9. При осуществлении управления ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, Доверительный управляющий имеет право совершать любые сделки с ценными бумагами, приобретенными во время осуществления доверительного управления, а также осуществлять все права, удостоверенные этими ценными бумагам.
                3.2.10. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в соответствии с разделом 7 настоящих Общих условий Фонда.
                3.2.11. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, за счет имущества Фонда или доходов (прибыли) от использования имущества Фонда.
                3.2.12. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по своим долгам имуществом Фонда.
                3.2.13. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор доверительного управления с любым Учредителем управления и требовать возмещения убытков и причитающегося вознаграждения в случае передачи этим Учредителем управления в доверительное управление имущества, обремененного залогом или иными обязательствами.
                3.2.14. Доверительный управляющий имеет право для защиты своих прав предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения от всех лиц, включая Учредителя управления, в соответствии с действующим законодательством РФ.

                4. УЧЕТ ДОЛЕЙ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

                4.1. Доверительный управляющий ведет учет долей Учредителей управления в общем имуществе и доходах Фонда в соответствии с процедурами и принципами, изложенными в настоящем и последующих разделах.
                4.2. Для ведения учета переданного имущества Доверительный управляющий открывает каждому Учредителю управления персональный лицевой счет. Каждый Учредитель управления может иметь только один лицевой счет.
                4.3. Для расчета доли каждого Учредителя управления в совокупном имуществе (активах) и доходах Фонда Доверительный управляющий ведет специальный реестр, в котором отражает долю каждого Учредителя управления в специальных учетных единицах - Номинальных Паях. Доля имущества Учредителя доверительного управления, переданного в доверительное управление в Фонд, может выражаться любым, в том числе дробным, числом Номинальных Паев с точностью до пятого знака после запятой.
                4.2. Номинальные Паи настоящего Фонда служат исключительно для целей учета долей Учредителей управления и не являются ценными бумагами или иным видом имущества.
                4.3. Число Номинальных Паев Учредителя управления определяется в момент передачи им имущества в Фонд и пересчитывается всякий раз при передаче указанным Учредителем управления дополнительного имущества или его частичном изъятии.
                4.4. Число Номинальных Паев Учредителя управления определяется как отношение суммы передаваемых в Фонд денежных средств в рублях Российской Федерации к Оценочной стоимости Номинального Пая на момент передачи имущества.
                4.5. Оценочная стоимость Номинального Пая на момент создания Фонда установлена в размере 1 (одной) тысячи рублей.
                4.6 Впоследствии Оценочная стоимость Номинального Пая рассчитывается Доверительным управляющим как отношение текущей (рыночной) стоимости чистых активов Фонда, определяемой в соответствии с правилами раздела 9 настоящих Общих условий Фонда, к суммарному количеству Номинальных Паев, учтенных за всеми вместе Учредителями управления в реестре на окончание текущего рабочего дня.
                4.7. При частичном изъятии Учредителем управления своего имущества из Фонда, число учтенных за Учредителем Номинальных Паев в реестре уменьшается на величину изымаемых Номинальных Паев, исходя из их оценочной стоимости, рассчитанной по результатам предшествующего рабочего дня.
                4.8. Количество Номинальных Паев, учитываемых Доверительным управляющим за Учредителем управления в реестре, отражается в Сертификате долевого участия, выдаваемого Учредителю управления.
                4.9. По окончании срока действия Договора доверительного управления, сумма денежных средств в размере доли Учредителя управления в Фонде, определяется как произведение Оценочной стоимости Номинального Пая, рассчитанной по результатам предшествующего рабочего дня, на величину изымаемых Паев, за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего и прибыли Выгодоприобретателя, на момент окончания срока действия Договора независимо от вида актива, который внесен Учредителем управления в Фонд.

                5. СЕРТИФИКАТЫ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

                5.1. В подтверждение факта передачи имущества в Фонд, а также величины доли Учредителя управления в имуществе Фонда, Доверительный управляющий предоставляет каждому Учредителю управления именной Сертификат долевого участия.
                5.2. Сертификат долевого участия выдается одновременно с Актом приема-передачи имущества в Фонд и переоформляется всякий раз при дополнительной передаче имущества в Фонд или возврате имущества из Фонда.
                5.3. При внесении дополнительного имущества или частичном изъятии имущества из Фонда, Учредитель управления передает полученный ранее Сертификат долевого участия Доверительному управляющему. Доверительный управляющий, в рамках существующего Договора доверительного управления, предоставляет Учредителю Управления новый Сертификат долевого участия с учетом дополнительно внесенного или частично изъятого имущества.
                5.4. Сертификат долевого участия не является имуществом и не может быть предметом сделок купли-продажи и иных сделок.
                5.5.Сертификат долевого участия выписывается в соответствии с утвержденной типовой формой (Приложение №0 2), являющейся неотъемлемой частью настоящих Общих Условий Фонда.

                6. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ

                6.1. По результатам управления имуществом Фонда не реже одного раза в год, Доверительный управляющий предоставляет каждому Учредителю управления отчет единой установленной формы включающий в себя:
                • информацию о размере доли Учредителя управления в Фонде на дату составления отчета
                • информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в этом же Фонде на дату составления отчета;
                • информацию о расходах, понесенных Доверительным управляющим по доверительному управлению имуществом за отчетный период на дату составления отчета;
                • информацию о доходах (прибыли), полученных Доверительным управляющим за отчетный период - на дату составления отчета;
                • информацию о доходе, приходящемся на Сертификат долевого участия Учредителя управления;
                • информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией.
                6.2. Отчет Доверительного управляющего направляется каждому Учредителю управления по почте, а также вручается лично при возврате имущества из Фонда.
                6.3. Доверительный управляющий обеспечивает раскрытие для сведения всех заинтересованных лиц без ограничений информации о текущей структуре активов Фонда, рыночной стоимости активов Фонда и размере Оценочной стоимости Номинального Пая на сервере www.ccb.ru.
                6.4. По требованию Учредителя управления, но не чаще 1 раза в квартал, Доверительный управляющий обязан представить последнему в течении 10 (десяти) рабочих дней следующую информацию:
                - информацию о размере доли Учредителя на дату получения запроса Учредителя управления;
                - информацию об общем размере Фонда на дату получения запроса Учредителя управления;
                - информацию о текущей стоимости активов Фонда на дату получения запроса Учредителя управления.

                7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

                7.1. Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного вознаграждения и премии:
                • основное вознаграждение Доверительного управляющего составляет 1% от стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определенной в соответствии с процедурой, зафиксированной в разделе 9 настоящих Общих условий Фонда.
                • премия Доверительного управляющего составляет 15% от прироста стоимости чистых активов Фонда, определенной в соответствии с процедурой, зафиксированной в разделе 9 настоящих Общих условий Фонда.
                7.2. Основное вознаграждение Доверительного управляющего начисляется ежедневно (в размере одного процента от 1/365 части стоимости чистых активов) и взимается ежемесячно за счет имущества Фонда.
                7.3. Премия Доверительного управляющего начисляется и взимается за счет прибыли Фонда четыре раза в год по итогам квартала на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.
                7.4. Вознаграждение взимается путем самостоятельного удержания Доверительным управляющим соответствующих сумм из имущества Фонда. Сумма вознаграждения, удерживаемая Доверительным управляющим, включает в себя налог на добавленную стоимость.
                7.5. За счет имущества, составляющего Фонд, Доверительный управляющий компенсирует следующие расходы:
                • вознаграждения сторонних биржевых и иных торговых, депозитарных и расчетных систем, посредников, используемых для приобретения (продажи) или хранения имущества Фонда.
                • издержки, связанные с подготовкой и опубликованием документов, требуемых настоящими Общими условиями Фонда, актами Банка России и ФКЦБ России, действующим законодательством Российской Федерации.
                • комиссии сторонних банков, связанные с обслуживанием операций Фонда.
                • вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трасфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество Фонда.
                • издержки, связанные с рассылкой отчетов Доверительного управляющего Учредителям управления;
                • расходы, связанные с оплатой юридических услуг, а также расходы, понесенные в связи с судебными разбирательствами по поводу имущества Фонда;
                • налоги, которыми может облагаться имущество Фонда или которые могут выплачиваться за счет имущества Фонда, или любые другие налоги, пошлины и сборы, которые могут возникнуть в будущем при изменении налогового законодательства РФ;
                • иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащие возмещению за счет этого имущества в соответствии с действующим законодательством.
                7.6. Компенсация производится в размере фактических затрат по мере расходования средств.

                8.ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЯМ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ (ПРИБЫЛИ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМ.

                8.1. Выплата доходов (прибыли) Учредителя управления производится Доверительным управляющим только одновременно с возвратом имущества или в момент его частичного изъятия Учредителем управления.

                При этом соблюдаются следующие условия:

                • Учредителям управления, одновременно являющимся Выгодоприобретателями, возврат имущества или части имущества, производится одновременно с выплатой дохода (прибыли).
                • Если Учредитель управления назначил Выгодоприобретателем третье лицо, то возврат имущества или части имущества, производится самому Учредителю управления, а выплата соответствующего дохода (прибыли) от участия в Фонде производится лицу, зарегистрированному в качестве Выгодоприобретателя.

                8.2. Во всех случаях возврат имущества и выплата доходов от участия в Фонде производятся Доверительным управляющим только путем возврата в валюте Российской Федерации денежного эквивалента принадлежащей Учредителю управления доли в имуществе Фонда или причитающейся Выгодоприобретателю доли в доходе (прибыли) Фонда, безотносительно к фактической структуре имущества Фонда.
                8.3. Перечисление (выплата) причитающихся сумм Учредителю управления и Выгодоприобретателю производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения Доверительным управляющим Заявки на возврат имущества из Фонда или его частичного изъятия.




                9. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

                9.1. Оценка текущей (рыночной) стоимости активов Фонда производится Доверительным управляющим ежедневно, в соответствии с принципами настоящего раздела.
                9.2. Определение стоимости чистых активов Фонда производится в рублях Российской Федерации.
                9.3. При оценке текущей стоимости активов настоящего Фонда в состав активов Фонда включаются:
                • финансовые вложения (портфель ценных бумаг Фонда);
                • расчеты с дебиторами (должниками) Фонда;
                • денежные средства на счетах и в кассе Фонда.
                9.4. Стоимость активов Фонда, полученная путем суммирования вышеуказанных активов, уменьшается на величину всех текущих обязательств Фонда, за исключением обязательств перед Учредителями управления. Полученная таким образом разность, используется Доверительным управляющим в расчетах как текущая рыночная стоимость чистых активов Фонда.
                9.5. Расчет стоимости чистых активов производится Доверительным управляющим ежедневно по результатам сделок и «признаваемых» котировок ценных бумаг текущего дня, определяемых в соответствии с правилами настоящего раздела Общих Условий Фонда. Доверительный управляющий рассматривает котировки в качестве «признаваемых» в соответствии с принципами, утвержденными Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России (Постановление ФКЦБ России № 14 от 25.05.1998г.).
                9.6 Показатель стоимости чистых активов, рассчитанный по результатам дня, используется Доверительным управляющим для расчета Оценочной стоимости Номинального Пая, действительного в течение следующего рабочего дня.
                9.7. Результаты расчетов оформляются Доверительным управляющим специальными справками «О стоимости чистых активов Фонда» и «Об Оценочной стоимости Номинального Пая Фонда».
                9.8. Доверительный управляющий раскрывает сведения о текущей стоимости чистых активов и денежном эквиваленте Номинального Пая в порядке, изложенном в части 6 настоящих Общих Условий Фонда.
                9.9 Оценка стоимости активов Фонда, представленных ценными бумагами, производится Доверительным управляющим по так называемым «признанным котировкам».
                9.10. Оценка стоимости всех видов активов производится в соответствии с данными рынков по состоянию на 19-00 часов Московского времени.
                9.11. При оценке отдельных видов ценных бумаг, а также срочных контрактов и векселей, Доверительный управляющий применяет следующие специальные способы оценки:
                • Оценка ценных бумаг и срочных контрактов, обращающихся в биржевых торговых системах, которые Доверительный управляющий приобрел через эти биржевые торговые системы, производится по средневзвешенной цене последних торгов в соответствии с официальной биржевой сводкой.
                • Оценка векселей и ОВВЗ производится по цене приобретения до момента погашения или продажи.
                9.12. Оценка стоимости активов Фонда в иностранной валюте, производится Доверительным управляющем по курсу Банка России на день оценки.
                9.13. Оценка стоимости расчетов с дебиторами и денежных средств, входящих в активы Фонда, а также расчетов с кредиторами и резервов предстоящих платежей, составляющих пассивы Фонда, производится по их балансовой (учетной) стоимости.
                9.14. При передаче ценных бумаг в имущество фонда на основании Акта приема-передачи, оценочная стоимость проводится в соответствии с п. 9.9.- 9.12.

                10. ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ ФОНДА

                10.1. В обязанности Доверительного управляющего входит организация ответственного хранения и раздельного учета всего имущества Фонда.
                10.2. Хранение активов Фонда, представленных ценными бумагами, осуществляется в собственном депозитарии Доверительного управляющего на соответствующих счетах Доверительного управления.
                10.3. По усмотрению Доверительного управляющего для хранения ценных бумаг Фонда могут быть также использованы депозитарные системы организованных рынков ценных бумаг (ОРЦБ), имеющих соответствующую лицензию, выданную ФКЦБ России или Банком России или другие лицензированные депозитарии.
                10.4. Хранение активов Фонда, представленных денежными средствами и не находящихся в расчетах, осуществляется отдельно от собственных средств Доверительного управляющего на специальном счете Доверительного управляющего в Банке России.

                11. РИСКИ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
                11.1. Под рисками, которые могут возникнуть в процессе доверительного управления имуществом, понимается возможность финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность Доверительного управляющего.
                11.2. Риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарата, включают:
                - Страновой риск и риск неперевода средств.
                - Рыночный риск. Имущество, переданное в доверительное управление, подвержено риску в связи с движением рыночных цен. Изменение рыночных цен происходит по причинам, которые, как правило, не зависят от Доверительного управляющего.
                - Процентный риск. Процентный риск связан с влиянием на стоимость имущества, переданного в доверительное управление, неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых доходах, так и в стоимости активов, обязательств, отражаемых по счетам доверительного управления. При этом процентный риск включает:
                а) риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки (плавающей либо фиксированной) по активам банка, с одной стороны, и обязательствам, - с другой;
                б) риск, связанный с неверным прогнозом кривой доходности (ее наклона и формы);
                в) базисный риск, связанный с несовершенной корреляцией при корректировке получаемых и уплачиваемых процентов, по ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики;
                г) опционный риск, связанный с тем, что многие активы и обязательства прямо или косвенно включают возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции.
                - Риск потери ликвидности. Связан с возможным дефицитом ликвидных средств на счетах доверительного управляющего для исполнения своих обязательств. По некоторым инструментам риск потери ликвидности может возникнуть вследствие несвоевременного или неполного исполнения перед доверительным управляющим обязательств контрагентами.
                - Операционный риск. Важнейшие виды операционных рисков связаны с нарушениями процесса внутреннего контроля и управления кредитной организации - Доверительного управляющего. Кредитная организация - Доверительный управляющий должна принимать все необходимые меры для предотвращения финансовых потерь вследствие ошибок сотрудников, а также превышения дилерами или другими работниками своих полномочий или исполнения своих обязанностей с нарушением принятых стандартов деятельности, этических норм, либо разумных пределов риска. Другие аспекты операционного риска включают существенные сбои в операционной системе, например, в случае пожара или стихийных бедствий.
                - Правовой риск. Управление имуществом, полученным в доверительное управление, связано с правовыми рисками. Они, в частности, включают риск обесценения активов или увеличения обязательств по причине неадекватных или некорректных юридических советов либо неверно составленной документации вследствие как добросовестного заблуждения, так и злонамеренных действий. Кроме того, существующие законы не всегда позволяют урегулировать проблемы, с которыми сталкивается кредитная организация.
                11.3. Иные существенные риски, которые могут возникнуть в процессе доверительного управления.

                12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

                12.1. Конфликт интересов при проведении Доверительным управляющим операций доверительного управления может возникнуть между Доверительным управляющим и Учредителем управления (Выгодоприобретателем), служащими Доверительного управляющего и Учредителем управления (Выгодоприобретателем), разными Учредителями управления.
                12.2. Конфликт интересов может возникнуть:
                - при предоставлении кредита Учредителю управления Доверительным управляющим;
                - при осуществлении Доверительным управляющим профессиональной деятельности на финансовых рынках по поручению Учредителя управления в рамках других соглашений и договоренностей;
                - при размещении депозитов Учредителем управления у Доверительного управляющего;
                - при осуществлении Доверительным управляющим других банковских операций по поручению Учредителя управления.
                12.3. Доверительный управляющий должен действовать в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя) в соответствии с Договором доверительного управления, настоящими Общими условиями Фонда и действующим законодательством и обеспечивать предотвращение возникновения конфликта интересов.
                12.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Договором доверительного управления и настоящих Общих условий Фонда, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия, в частности при определении ставок по кредиту.
                12.5. Доверительные управляющие должны осуществлять операции с имуществом для целей доверительного управления по рыночным ценам и не допускать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также подорвать естественное ценообразование и дестабилизировать рынок.
                12.7. С целью предотвращения возникновения конфликтов личных интересов служащих Доверительного управляющего и Учредителей управления (Выгодоприобретателей) служащие Доверительно управляющего при совершении операций по доверительному управлению должны воздерживаться от:
                - участия в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
                - использования конфиденциальной информации для заключения сделок, а также передачи такой информации для заключения сделок третьими лицами.
                12.8. В случае, если служащий Доверительного управляющего предполагает возможность возникновения конфликта интересов в результате его действий, он обязан информировать об этом службу внутреннего контроля Доверительного управляющего.
                12.9. Доверительный управляющий с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными его функциональными подразделениями, должен осуществить разработку и обеспечить контроль за соблюдением служащими правил ограничения обмена служебной и конфиденциальной информацией между подразделениями.
                12.10. В случае, если конфликт интересов, о котором Учредитель управления (Выгодоприобретатель) не был уведомлен Доверительным управляющим заранее, привел к действиям Доверительного управляющего, нанесшим ущерб интересам Учредителя управления (Выгодоприобретателя), Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.


                13. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

                13.1. Настоящие Общие условия Фонда и Инвестиционная декларация могут быть изменены.
                13.2. Изменения могут быть внесены, на основании решения Совета директоров ЗАО АКБ «ЦентроКредит» и с письменного согласия всех Учредителей управления и Выгодоприобретателей. Внесенные изменения регистрируются в Банке России.
                13.3. В случае необходимости, Доверительный управляющий вносит соответствующие изменения в Договоры доверительного управления.

                14. ПРИЛОЖЕНИЯ

                Приложение №1 – Инвестиционная декларация
                Приложение №2 - Сертификат долевого участия

                Комментарий


                • #9
                  Sergei_Leiburg Огромное спасибо!!!!

                  Комментарий


                  • #10
                    Sergei_Leiburg Спасибо!

                    Комментарий


                    • #11
                      Sergei_Leiburg Спасибо!

                      Комментарий


                      • #12
                        Добрый день, всем!!!


                        Мне нужна Ваша помощь! Есть ли у кого-нить Примерная форма МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ ЦЕННЫХ Бумаг И Д/С, ПОЛУЧЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЗНЫХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ?

                        ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, кот. у меня нет.

                        Я очень признателен всем кто мне поможет))))))))))

                        Комментарий


                        • #13
                          в договоре есть порядок вознаграждения, инвестиционная декларация, отчет ДУ, декларация о рисках. такого не видел. у меня есть несколько но такого там нет.
                          может имеется ввиду это.
                          Определение финансовых результатов и вознаграждения Доверительного управляющего
                          по итогам доверительного управления за отчетный период

                          Термины и определения
                          Основное вознаграждение (В) – вознаграждение Доверительного управляющего, зависящее от рыночной стоимости имущества в управлении.
                          Премия (П) – вознаграждение Доверительного управляющего, зависящее от изменения рыночной стоимости имущества в управлении за отчетный период.
                          Отчетный период (Т) – срок, установленный Сторонами для определения финансовых результатов доверительного управления и расчета суммы премии Доверительного управляющего (П) за осуществление доверительного управления Имуществом Учредителя управления. В расчет срока принимается фактическое количество календарных дней в отчетном периоде;
                          Отчетная дата (Т1) - последний день отчетного периода, на который производится определение финансовых результатов и расчет вознаграждения Доверительного управляющего;
                          Начальная дата (Т0) - первый день отчетного периода. Первый день первого отчетного периода определяется датой передачи Доверительному управляющему Объектов доверительного управления согласно Договору
                          Рыночная стоимость Объектов доверительного управления РСОДУ(Ti) - на дату осуществления расчета Ti - совокупная сумма стоимости ценных бумаг (С) и средств инвестирования в ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении- Объектов доверительного управления.

                          Изменение рыночной стоимости Объектов доверительного управления ИРСОДУ (Т) за отчетный период – изменение стоимости Объектов доверительного управления Учредителя управления в результате совершенных в течение отчетного периода сделок, изменения курсовой стоимости ценных бумаг, получения доходов (процентов, купонных платежей, дивидендов), определяемое следующим образом:
                          ИРСОДУ (Т) = РСОДУ (T1) - РСОДУ (T0) + OUT(T) – IN(T), где
                          РСОДУ (T1), РСОДУ (T0) – стоимость финансовых Объектов доверительного управления на соответствующие даты,
                          OUT(T) – стоимость ценных бумаг и сумма денежных средств, изъятых Учредителем доверительного управления из доверительного управления в течение отчетного периода Т,
                          IN(T) – стоимость ценных бумаг и сумма денежных средств, дополнительно переданных Учредителем доверительного управления в доверительное управление в течение отчетного периода Т.

                          Относительное изменение рыночной стоимости Объектов доверительного управления ОИРСОДУ (Т) за отчетный период определяется следующим образом:
                          ОИРСОДУ (Т)=ИРСОДУ (Т)*365*100%/РСОДУ (Т0)/Т

                          Определенный таким образом финансовый результат учитывает расходы, связанные с доверительным управлением, в частности:
                          - по уплате вознаграждения Депозитариям в течение Отчетного периода.
                          - по уплате вознаграждения лицам, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг в течение отчетного периода.
                          - по уплате вознаграждения торговым системам.
                          - иные расходы, связанные с управлением Имуществом Учредителем доверительного управления.

                          При расчете ОИРСОДУ:
                          - при отсутствии значения РСОДУ на предыдущую дату за неё принимается первоначальная стоимость имущества, указанная в Приложении № 1, скорректированная на сумму имущества, зачисленных или списанных в течение отчетного периода;
                          - в отчетном периоде, следующим за периодом, по результатам которого не взималась премия Доверительного управляющего, за значение РСОДУ на предыдущую дату принимается РСОДУ на конец последнего отчетного периода, в котором взималась премия Доверительного управляющего.

                          Стоимость ценных бумаг (Ст) на дату расчета определяется как суммарная стоимость ценных бумаг по их рыночным ценам следующим образом:
                          Ст = (Р1 * N1+A1*N1) + (Р2 * N2+A2*N2) + … + (Рn * Nn+An*Nn), где
                          n – общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении на дату расчета.
                          Р1, Р2, …, Рn – рыночная цена (в рублях РФ, для облигаций – в процентах от номинальной стоимости) ценных бумаг каждого выпуска 1, 2, …, n, находящихся в доверительном управлении на дату расчета;
                          A1, A2, …, An – накопленный купонный доход в рублях РФ для облигаций каждого выпуска 1, 2, … ; n, находящихся в доверительном управлении на дату расчета;
                          N1, N2, …, Nn – количество (в штуках, для облигаций – общая номинальная стоимость) ценных бумаг каждого выпуска 1, 2, …, n, находящихся в доверительном управлении на дату расчета.
                          Рыночная цена ценной бумаги (Р) на дату расчета – общепризнанная котировка торговой системы по данной ценной бумаге на указанную дату. Если ценная бумага торгуется одновременно на нескольких организованных торговых площадках, то Доверительный управляющий вправе самостоятельно определить организатора торговли, общепризнанная котировка которого будет учитываться для определения рыночной цены ценной бумаги.
                          В случае отсутствия общепринятой котировки, в качестве рыночной цены используется последняя с момента приобретения ценной бумаги имеющаяся рыночная цена, а при ее отсутствии – цена приобретения ценной бумаги.
                          Для расчета рыночной цены используются следующие источники:
                          q для ГКО-ОФЗ и корпоративных облигаций – Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ),
                          q для акций - Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ), Фондовая биржа «Российская Торговая Система», Фондовая биржа «Санкт-Петербург». При отсутствии котировок на биржах, акции могут быть оценены по котировкам информационной системы RTS Board.
                          Вознаграждение Доверительному управляющему
                          1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из основного вознаграждения и премии.
                          2. Основное вознаграждение составляет 1,0% годовых от рыночной стоимости имущества в управлении. Основное вознаграждение рассчитывается каждый день в размере 1,0% от 1/365 (366) части рыночной стоимости имущества на день расчета и взимается в безакцептном порядке одной суммой в последний рабочий день каждого календарного месяца.
                          3. В случае, если определенный по вышеуказанным правилам размер финансового результата (прибыли) ИРСОДУ (Т) – величина положительная, Учредитель доверительного управления обязан уплатить Доверительному управляющему премию за доверительное управление имуществом Учредителя доверительного управления , размер которой определяется следующим образом:
                          ОИРСОДУ, % годовых Премия (П) , % от ИРСОДУ
                          до 10 0
                          от 10 до 20% 20% от части ИРСОДУ, превышающей 10% годовых
                          20% и более 20% от части ИРСОДУ, превышающей 10% годовых, но не превышающей 20% годовых, и30% от части ИРСОДУ, превышающей 20% годовых

                          Премия Доверительного управляющего взимается в безакцептном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода.
                          2. Установить отчетный период (Т) равным ___________(квартал).
                          Первым днем первого отчетного периода считать _______________200__ г.
                          Отчетной датой, относящейся к первому отчетному периоду, считать ________________200__ г.
                          3. В случае прекращения Договора до окончания отчетного периода отчетной датой (Т1) считается день, предшествующий дате прекращения Договора, а последний отчетный период (Т) считается равным количеству календарных дней с даты начала предыдущего отчетного периода по дату прекращения Договора.
                          Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении от «___»____________ 200__г. №________________.

                          Подписи Сторон:
                          Доверительный управляющий
                          ___________________________________________________________ _________________________ /_________________/
                          _________________________ /__________________/
                          Учредитель управления
                          ______________________________ _________________________ /__________________/
                          ___________________________ _________________________ /_________________/
                          Я знаю, что я ничего не знаю.

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X