21 июля, пятница 15:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России N 138-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    [QUOTE=dim_n;n4801708]Указанием 4360-У (начало действия 22.07.2017) отменяется требование предоставления стат.формы. Как всегда возникают вопросы по преходному процессу.
    Надо ли требовать от клиентов после 22.07.2017 предоставление стат.форм, оформленных до 22.07.2017 ?[/QU
    написано ж, с 22.07.2017 ОТМЕНЯЕТСЯ!!!! Все что до берем.

    Комментарий


    • #62
      [QUOTE=vesty;n4801739]
      Сообщение от dim_n Посмотреть сообщение
      написано ж, с 22.07.2017 ОТМЕНЯЕТСЯ!!!! Все что до берем.
      Как сказал представитель ЦБ на обучении, что с 22.07.2017 отменяется требование о предоставлении стат. форм. Соответственно, с этого числа можно не требовать любые стат. формы (в том числе и те, что были ранее 22.07.2017). ЦБ хотели подсобить таможне с этими стат. формами, но больше этого им не нужно.

      Комментарий


      • #63
        Almos
        Спасибо за информацию.

        Комментарий


        • #64
          [QUOTE=Almos;n4801774]
          Сообщение от vesty Посмотреть сообщение

          Как сказал представитель ЦБ на обучении, что с 22.07.2017 отменяется требование о предоставлении стат. форм. Соответственно, с этого числа можно не требовать любые стат. формы (в том числе и те, что были ранее 22.07.2017). ЦБ хотели подсобить таможне с этими стат. формами, но больше этого им не нужно.
          да, только в итоге потом проверялки в актах будут писать, почему нет стат. форм до 22.07.2017. Смотрите сами....

          Комментарий


          • #65
            Добрый день! Нужна помощь. Наш клиент-рез имеет открытый ПС у нас. Они хотят сливаться с другим резом и передавать ему все долги по этому контракту+ПС. Как должно все это происходить у нас? Какой порядок действий?

            Комментарий


            • #66
              Сообщение от POLINKA Посмотреть сообщение
              Добрый день! Нужна помощь. Наш клиент-рез имеет открытый ПС у нас. Они хотят сливаться с другим резом и передавать ему все долги по этому контракту+ПС. Как должно все это происходить у нас? Какой порядок действий?
              т.е. переуступка прав. Ваш рез уступает свои права другому резу. см. п. 12.2
              Первый резидент, т.е. Ваш, закрывает ПС, так как договором уступки прав требования или договором перевода долга меняется сторона по внешнеторговому договору.Банк первого резидента закрывает ПС на основании договора уступки между двумя резами и предоставлением заявления на закрытия ПС первым резидентом по п. 7.1.3 и выдать клиенту ВБК, закрытый ПС на бумажном носителе и ВБК в электронном виде..
              После этого первый резидент передает второму резиденту вышеописанный пакет документов вместе с копией контракта, по которому первым резидентом был оформлен ПС, либо с выпиской из него, содержащей сведения, необходимые для оформления ПС.
              Второй резидент после получения всех необходимых документов от первого резидента вместе с договором уступки прав требования или переводом долга обязан не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС первым резидентом или в случае наступления момента исполнения обязательства по внешнеторговому контракту - не позднее срока представления справки (в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит раньше) представить их в уполномоченный банк для открытия ПС.


              Последний раз редактировалось vesty; 29.06.2017, 09:41.

              Комментарий


              • #67
                POLINKA
                А я поняла, что происходит объединение двух фирм-резов в одну (рез1 становится правопреемником реза2). В таком случае нужно просто переоформить имеющиеся паспорта на основании листа записи ЕГРЮЛ с указанием нового наименования реза.
                Причем, если оба клиента обслуживались в вашем банке, то в АСВКБ во вкладке Сервис сначала нужно перенести информацию от клиента к клиенту, а уж затем переоформлять ПС.

                Комментарий


                • #68
                  POLINKA выбирайте, что именно Ваша ситуация.

                  Комментарий


                  • #69
                    Добрый день, помогите, пожалуйста:
                    резидент выдал займ нерезиденту. Сейчас по договору уступки займ будет возвращать другой нерезидент, но вернет в меньшей сумме (дисконт). Это расценивать как факторинг? И как быть с недополучением денег с точки зрения валютного законодательства?

                    Комментарий


                    • #70
                      Добрый день!
                      Помогите разобраться в следующей ситуации: Клиент платил по ПС с кодом 11200 по факту 20000 долл.США, в ВБК декларации по данному платежу были в наличии. Теперь пришла из ФТС инфо, о том что ДТ (на сумму 10000 Долл.США) удалена, и теперь эта ДТ отразилась в ВБК в другом ПС. (У Клиента просто много контрактов по одному контрагенту.) Теперь по тому ПС, по которому был платеж, висит отрицательное сальдо на эту удаленную ДТ (10000 Долл.США) и ещё вдобавок срок ПС истек ещё в мае.
                      Можно ли в данной ситуации на основании изменений в ДТ принять справку о ВО корректирующую и отразить эту оплату 10000 Долларов в другом ПС, куда в итоге перенеслась ДТ с изменениями, а в этом ПС уменьшить сумму оплаты???

                      Комментарий


                      • #71
                        Сообщение от LesyaM Посмотреть сообщение
                        Добрый день!
                        Помогите разобраться в следующей ситуации: Клиент платил по ПС с кодом 11200 по факту 20000 долл.США, в ВБК декларации по данному платежу были в наличии. Теперь пришла из ФТС инфо, о том что ДТ (на сумму 10000 Долл.США) удалена, и теперь эта ДТ отразилась в ВБК в другом ПС. (У Клиента просто много контрактов по одному контрагенту.) Теперь по тому ПС, по которому был платеж, висит отрицательное сальдо на эту удаленную ДТ (10000 Долл.США) и ещё вдобавок срок ПС истек ещё в мае.
                        Можно ли в данной ситуации на основании изменений в ДТ принять справку о ВО корректирующую и отразить эту оплату 10000 Долларов в другом ПС, куда в итоге перенеслась ДТ с изменениями, а в этом ПС уменьшить сумму оплаты???
                        если резидент и нерезидент договариваются перераспределить часть денежных средств по экспортным или импортным контрактам с одного контракта на другой, то резидент может осуществить такое перераспределение денежных средств с одной ведомости банковского контроля на другую двумя способами.
                        1) Предоставление корректирующих справок о валютных операциях

                        Согласно п.  2.9 Инструкции N  138-И резидент имеет право представить новую справку о валютных операциях, изменяющую информацию в ранее представленной справке о валютных операциях, одновременно с документами, подтверждающими такие изменения. В качестве подтверждающих документов могут выступать дополнительные соглашения к контрактам, оговаривающие перераспределение денежных средств с одного контракта на другой. При использовании этого метода не стоит забывать, что данные документы должны быть представлены резидентом в банк паспорта сделки (далее - ПС) в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. Под датой оформления подтверждающего документа подразумевается наиболее поздняя дата: дата его подписания или вступления в силу либо - в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

                        Однако резидент может применять данный способ только в том случае, если дата образования денежных средств, которые необходимо перераспределить с одного ПС на другой, наступает не раньше даты вступления в силу внешнеторгового договора, на который перераспределяются денежные средства, так как дата оплаты по контракту не может быть раньше, чем дата самого контракта. Если дата образования денежных средств наступает ранее даты вступления в силу внешнеторгового договора, например: дата образования денежных средств в ПС - 1 марта 2008 г., а дата вступления в силу внешнеторгового договора, на который резидент планирует перераспределить денежные средства, - 1 февраля 2013 г., то резидент для осуществления данной процедуры может воспользоваться вторым способом.
                        2)
                        Представление справки о подтверждающих документах

                        В данном случае резидент также заключает дополнительное соглашение с нерезидентом о том, что произведенную оплату по одному внешнеторговому договору необходимо считать оплатой в рамках другого внешнеторгового договора, и представляет справку о подтверждающих документах. Справки о подтверждающих документах представляются резидентом в уполномоченный банк в следующем порядке: одна справка о подтверждающих документах с кодом подтверждающих документов 13 - для ПС, с которого будет произведено перераспределение денежных средств, для устранения перераспределяемой суммы с сальдо в ведомости банковского контроля (13_4 при экспорте, 13_3 при импорте) и одна справка о подтверждающих документах также с кодом подтверждающих документов 13 - для ПС, на который будет производиться перераспределение денежных средств, для учета данной суммы в ведомости банковского контроля (13_3 при экспорте, 13_4 при импорте).

                        Перераспределение денежных средств вторым способом должно производиться только при наличии двух справок о подтверждающих документах на разные ПС, так как обязательства нерезидента или резидента не исчезают, а просто переносятся с учета одной ведомости банковского контроля на другую.



                        Наверное Ваш случай № 2

                        Комментарий


                        • #72
                          vesty
                          Спасибо огромное, я поняла!)

                          Комментарий


                          • #73
                            Марина 1
                            Нужно потребовать от клиента допсоглашение на погашение от другого нерезидента. Если собираются гасить меньшую сумму - попросить объяснения, почему? Объяснить, что налоговая может затребовать разъяснения и может оштрафовать.
                            Далее, когда придут деньги в меньшем размере, сообщить в СФМ банка. Возможно, клиент так выводит средства. В 173-ФЗ ответственность за возврат кредитов в меньшем размере (или невозврат) не оговорена. Но когда ПС будет закрыт, налоговая увидит недопоуступление, будут проверять. Могут оштрафовать клиента.

                            Комментарий


                            • #74
                              vesty
                              спасибо за разъяснения

                              Комментарий


                              • #75
                                Actual
                                спасибо за разъяснения

                                Комментарий


                                • #76
                                  Коллеги, доброе утро. Подскажите, может кто сталкивался, существует ли некая база, где можно проверить коносамент на достоверность или его исключительно надо оценивать по внешним признакам?

                                  Комментарий


                                  • #77
                                    Добрый день.
                                    Будет ли нарушение по 19 ст? Исходя из следующей ситуации.
                                    У нашего клиента Резидента два ПС- Импорт товаров.
                                    По 1 ПС - резидент должен денег, далее нерезидент 1
                                    По 2 ПС - резидент не получил товар, но сделана предоплата, далее нерезидент 2
                                    Клиент-резидент принес трехстороннее соглашение о зачете встречных требований.
                                    По данному соглашению нерезидент 2 перечисляет средства нерезиденту 1.
                                    Исходя из вышесказанного предполагается что долг резидента к нерезиденту по ПС1 уменьшится.
                                    А сумма за не ввезеный товар по ПС2 не будет возвращена резитенту.

                                    Возникает ответ непроще ли нерезу 2 вернуть деньги резиденту а то заплатит нерезу 1 ? Ответ нет не проще. Потому что они Иран....

                                    Комментарий


                                    • #78
                                      Сообщение от Statriani Посмотреть сообщение
                                      Добрый день.
                                      Будет ли нарушение по 19 ст? Исходя из следующей ситуации.
                                      У нашего клиента Резидента два ПС- Импорт товаров.
                                      По 1 ПС - резидент должен денег, далее нерезидент 1
                                      По 2 ПС - резидент не получил товар, но сделана предоплата, далее нерезидент 2
                                      Клиент-резидент принес трехстороннее соглашение о зачете встречных требований.
                                      По данному соглашению нерезидент 2 перечисляет средства нерезиденту 1.
                                      Исходя из вышесказанного предполагается что долг резидента к нерезиденту по ПС1 уменьшится.
                                      А сумма за не ввезеный товар по ПС2 не будет возвращена резитенту.

                                      Возникает ответ непроще ли нерезу 2 вернуть деньги резиденту а то заплатит нерезу 1 ? Ответ нет не проще. Потому что они Иран....
                                      А как нерезы (один из которых Иран) рассчитываются друг с другом?
                                      У нас что, страшным делом является "расчеты с Ираном, если об этом заходит речь в России"?
                                      Или страшным делом является "расчеты с Ираном -это капец во всем мире"?

                                      ЗЫ А так - резу (и его банку ПС) надо внимательно читать ст.12 Инструкции 138-И
                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                      Комментарий


                                      • #79
                                        Сообщение от S.V. Посмотреть сообщение
                                        Коллеги, доброе утро. Подскажите, может кто сталкивался, существует ли некая база, где можно проверить коносамент на достоверность или его исключительно надо оценивать по внешним признакам?
                                        на сайте линии как правило, у большинства есть

                                        Комментарий


                                        • #80
                                          Добрый день! Пришло инкассовое к счету ИП, ИФНС указала код 70010, но у ИП есть вид на жительство, т.е. резидент по 173-фз. Зачем ИФНС указывает КВО? Он для них иностранный гражданин-нерезидент?

                                          Комментарий


                                          • #81
                                            VOLGA
                                            За всё то, что присылает ИФНС, отвечает сама ИФНС. Указания от госорганов, как известно, не обсуждаются. У вас должна быть очень веская причина для отказа в исполнении. И если вы отказыаете ИФНС, это надо согласовать с ними.

                                            Комментарий


                                            • #82
                                              Нет, мы конечно же исполняем, просто у себя, как валютную операцию не учитываем.

                                              Комментарий


                                              • #83
                                                Кто сталкивался с договорами доверительно управления в ин.валюте, где одной из сторон является банк? Со стороны валютного контроля есть ли здесь на что обратить внимание?

                                                Комментарий


                                                • #84
                                                  Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение
                                                  Кто сталкивался с договорами доверительно управления в ин.валюте, где одной из сторон является банк? Со стороны валютного контроля есть ли здесь на что обратить внимание?
                                                  Только на наличие договора
                                                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                  Комментарий


                                                  • #85
                                                    Правильно ли понимаем, что если банк по этому договору переводит валюту, то эти операции не кодируются(как собственные операции банка)?

                                                    Комментарий

                                                    Пользователи, просматривающие эту тему

                                                    Свернуть

                                                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                    Обработка...
                                                    X